| यूनियन लार्ज एंड मिड कैप फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लार्ज एंड मिड कैप फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 20 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 04-02-2025 | ||||
| एनएवी | ₹23.77(रेगु.) | +1.36% | ₹25.3(डा.) | +1.32% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 10.3 | 12.76 | 18.07 | - | - |
| लंपसम डा. | 11.8 | 14.31 | 19.5 | - | - |
| एसआईपी रे. | -1.04 | 15.31 | 17.0 | - | - |
| एसआईपी डा. | 0.31 | 16.91 | 18.55 | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.47 | 0.23 | 0.52 | -1.96% | 0.07 | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 13.1% | -17.83% | -15.83% | 0.88 | 9.44% | |
एनएवी तिथि: 04-02-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Union Large & मिडकैप फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Union Large & Midcap Fund - Regular Plan - Growth Option |
23.77 |
0.3200
|
1.3600%
|
| Union Large & मिडकैप फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Large & Midcap Fund - Regular Plan - IDCW Option |
23.77 |
0.3200
|
1.3600%
|
| Union Large & मिडकैप फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Union Large & Midcap Fund - Direct Plan - Growth Option |
25.3 |
0.3300
|
1.3200%
|
| Union Large & मिडकैप फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Large & Midcap Fund - Direct Plan - IDCW Option |
25.3 |
0.3300
|
1.3200%
|
समीक्षा की तिथि: 04-02-2025
यूनियन लार्ज एंड मिड कैप फंड ने लार्ज एंड मिड कैप फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के २६ फंडों में फंड का रैंक २० है। फंड ने 1 वर्ष में 10.3%, 3 वर्ष में 12.76% और 5 वर्ष में 18.07% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 13.69%, 15.57% और 19.25% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 13.1, -17.83, -8.06, 9.44 और -15.83 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.65, -16.6, -6.7, 9.52 और -13.16 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.90 | -2.66 | -4.38 | 24 | 28 | -11.00 | 1.14 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.88 | -3.21 | -4.00 | 12 | 28 | -7.39 | -0.35 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.38 | -3.30 | -2.58 | 13 | 28 | -11.38 | 3.35 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 10.30 | 11.47 | 13.69 | 19 | 26 | 2.89 | 24.10 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 12.76 | 16.66 | 15.57 | 21 | 25 | 7.34 | 21.16 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 18.07 | 20.93 | 19.25 | 17 | 24 | 13.64 | 24.11 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.04 | 1.40 | 17 | 26 | -11.81 | 10.55 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.31 | 19.27 | 21 | 25 | 12.89 | 28.36 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.00 | 19.94 | 22 | 24 | 13.57 | 26.00 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.10 | 13.65 | 7 | 26 | 12.28 | 16.51 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.44 | 9.52 | 15 | 26 | 8.49 | 11.29 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -15.83 | -13.16 | 22 | 26 | -23.27 | -8.21 | खराब | |
| वार १ साल % | -17.83 | -16.60 | 20 | 26 | -20.83 | -13.55 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.06 | -6.70 | 22 | 26 | -15.34 | -4.18 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.47 | 0.71 | 21 | 26 | 0.06 | 1.29 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.52 | 0.76 | 24 | 26 | 0.24 | 1.10 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.23 | 0.38 | 23 | 26 | 0.06 | 0.70 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.96 | 1.24 | 20 | 26 | -6.21 | 10.47 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.07 | 0.11 | 21 | 26 | 0.01 | 0.20 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.47 | 17.78 | 21 | 26 | 7.29 | 26.24 | औसत | |
| अल्फा % | -4.40 | -0.20 | 24 | 26 | -6.00 | 8.79 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.84 | -2.66 | -4.29 | 24 | 28 | -10.92 | 1.21 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.58 | -3.21 | -3.73 | 12 | 28 | -7.10 | -0.08 | अच्छा |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.75 | -3.30 | -2.02 | 13 | 28 | -10.82 | 3.99 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 11.80 | 11.47 | 14.98 | 18 | 26 | 4.49 | 25.71 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 14.31 | 16.66 | 16.89 | 20 | 25 | 8.23 | 22.88 | औसत |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 19.50 | 20.93 | 20.60 | 17 | 24 | 14.61 | 25.76 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.31 | 2.59 | 17 | 26 | -10.65 | 11.87 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.91 | 20.64 | 21 | 25 | 13.83 | 30.14 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.55 | 21.34 | 21 | 24 | 14.54 | 27.86 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.10 | 13.65 | 7 | 26 | 12.28 | 16.51 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.44 | 9.52 | 15 | 26 | 8.49 | 11.29 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -15.83 | -13.16 | 22 | 26 | -23.27 | -8.21 | खराब | |
| वार १ साल % | -17.83 | -16.60 | 20 | 26 | -20.83 | -13.55 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -8.06 | -6.70 | 22 | 26 | -15.34 | -4.18 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.47 | 0.71 | 21 | 26 | 0.06 | 1.29 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.52 | 0.76 | 24 | 26 | 0.24 | 1.10 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.23 | 0.38 | 23 | 26 | 0.06 | 0.70 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -1.96 | 1.24 | 20 | 26 | -6.21 | 10.47 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.07 | 0.11 | 21 | 26 | 0.01 | 0.20 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 14.47 | 17.78 | 21 | 26 | 7.29 | 26.24 | औसत | |
| अल्फा % | -4.40 | -0.20 | 24 | 26 | -6.00 | 8.79 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 1.36 | ₹ 10,136.00 | 1.32 | ₹ 10,132.00 |
| १ सप्ताह | 4.16 | ₹ 10,416.00 | 4.16 | ₹ 10,416.00 |
| १ महीना | -5.90 | ₹ 9,410.00 | -5.84 | ₹ 9,416.00 |
| ३ महीना | -3.88 | ₹ 9,612.00 | -3.58 | ₹ 9,642.00 |
| ६ महीना | -2.38 | ₹ 9,762.00 | -1.75 | ₹ 9,825.00 |
| १ वर्ष | 10.30 | ₹ 11,030.00 | 11.80 | ₹ 11,180.00 |
| ३ वर्ष | 12.76 | ₹ 14,337.00 | 14.31 | ₹ 14,935.00 |
| ५ वर्ष | 18.07 | ₹ 22,944.00 | 19.50 | ₹ 24,374.00 |
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -1.04 | ₹ 11,932.09 | 0.31 | ₹ 12,020.14 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 15.31 | ₹ 45,210.96 | 16.91 | ₹ 46,254.78 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 17.00 | ₹ 91,801.50 | 18.55 | ₹ 95,361.78 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | यूनियन लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनियन लार्ज एंड मिड कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-02-2025 | 23.77 | 25.3 |
| 03-02-2025 | 23.45 | 24.97 |
| 31-01-2025 | 23.56 | 25.08 |
| 30-01-2025 | 23.28 | 24.78 |
| 29-01-2025 | 23.29 | 24.79 |
| 28-01-2025 | 22.82 | 24.29 |
| 27-01-2025 | 22.9 | 24.38 |
| 24-01-2025 | 23.44 | 24.95 |
| 23-01-2025 | 23.73 | 25.26 |
| 22-01-2025 | 23.44 | 24.94 |
| 21-01-2025 | 23.62 | 25.13 |
| 20-01-2025 | 24.14 | 25.69 |
| 17-01-2025 | 24.08 | 25.63 |
| 16-01-2025 | 24.15 | 25.7 |
| 15-01-2025 | 23.97 | 25.51 |
| 14-01-2025 | 23.88 | 25.4 |
| 13-01-2025 | 23.59 | 25.1 |
| 10-01-2025 | 24.42 | 25.98 |
| 09-01-2025 | 24.75 | 26.33 |
| 08-01-2025 | 25.08 | 26.68 |
| 07-01-2025 | 25.34 | 26.95 |
| 06-01-2025 | 25.26 | 26.87 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/11/2019 |
| फंड कैटेगरी: लार्ज एंड मिड कैप फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation by investing predominantly in a portfolio of equity and equity linked securities of large cap and mid cap companies. However, there can be no assurance that the Investment Objective of the scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: Large & Mid Cap Fund - An open ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stocks |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 250 LargeMidCap Index |