| टाटा फ्लोटिंग रेट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ्लोटर फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 11 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹12.35(R) | +0.05% | ₹12.55(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.35% | 6.56% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.82% | 7.02% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.95% | 6.99% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.41% | 7.45% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.42 | -0.14 | 0.65 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.58% | 0.0% | 0.0% | - | 0.45% | ||
| सर्वश्रेष्ठ फ्लोटर फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड | 1 | ||||
| डीएसपी फ्लोटर फंड | 2 | ||||
| एसबीआई फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड | 3 | ||||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Tata Floating Rate फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-Growth |
12.35 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडबल्यू Monthly Payout Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-IDCW Monthly Payout |
12.35 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडबल्यू Periodic Dividend Reinvestment Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-IDCW Periodic Dividend Reinvestment |
12.35 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडबल्यू Quarterly Dividend Reinvestment Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-IDCW Quarterly Dividend Reinvestment |
12.35 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडबल्यू Quarterly Payout Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-IDCW Quarterly Payout |
12.35 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडबल्यू Periodic Payout Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-IDCW Periodic Payout |
12.35 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडबल्यू Monthly Dividend Reinvestment Tata Floating Rate Fund-Regular Plan-IDCW Monthly Dividend Reinvestment |
12.35 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू Monthly Payout Tata Floating Rate Fund-Direct Plan-IDCW Monthly Payout |
12.55 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू Quarterly Payout Tata Floating Rate Fund-Direct Plan-IDCW Quarterly Payout |
12.55 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू Periodic Payout Tata Floating Rate Fund-Direct Plan-IDCW Periodic Payout |
12.55 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू Monthly Dividend Reinvestment Tata Floating Rate Fund-Direct Plan-IDCW Monthly Dividend Reinvestment |
12.55 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड -डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ Tata Floating Rate Fund -Direct Plan-Growth |
12.55 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू Periodic Dividend Reinvestment Tata Floating Rate Fund-Direct Plan-IDCW Periodic Dividend Reinvestment |
12.55 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Tata Floating Rate फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू Quarterly Dividend Reinvestment Tata Floating Rate Fund-Direct Plan-IDCW Quarterly Dividend Reinvestment |
12.55 |
0.0100
|
0.0500%
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समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
| तिथि | टाटा फ्लोटिंग रेट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | टाटा फ्लोटिंग रेट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 12.3475 | 12.5463 |
| 06-03-2025 | 12.3416 | 12.5402 |
| 05-03-2025 | 12.3349 | 12.5332 |
| 04-03-2025 | 12.3295 | 12.5276 |
| 03-03-2025 | 12.3348 | 12.5328 |
| 28-02-2025 | 12.3286 | 12.5261 |
| 27-02-2025 | 12.3301 | 12.5275 |
| 25-02-2025 | 12.3359 | 12.5331 |
| 24-02-2025 | 12.3434 | 12.5406 |
| 21-02-2025 | 12.3384 | 12.5351 |
| 20-02-2025 | 12.3426 | 12.5392 |
| 18-02-2025 | 12.3418 | 12.5382 |
| 17-02-2025 | 12.3366 | 12.5327 |
| 14-02-2025 | 12.3292 | 12.5246 |
| 13-02-2025 | 12.329 | 12.5243 |
| 12-02-2025 | 12.3307 | 12.5259 |
| 11-02-2025 | 12.327 | 12.522 |
| 10-02-2025 | 12.3296 | 12.5245 |
| 07-02-2025 | 12.3278 | 12.5222 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 07/07/2021 |
| फंड कैटेगरी: फ्लोटर फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to generate income through investment primarily in floating rate debt instruments, fixed rate debt instruments swapped for floating rate returns and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. |
| फंड का विवरण: Tata Floating Rate Fund aims to utilize the flexibility to manage interest rate risk and enable investors earn enhanced accrual returns. The Fund aims to create a portfolio of optimal credit quality along with lower net duration risk enabling investors to earn competitive accrual returns as compared to similar duration investment avenues. a Investors seeking relatively stable portfolio yields in a rising interest rate scenario. b Investors seeking diversification of Fixed Rate investments. c Investors preferring shorter duration enhanced accruals with lower interest rate risk. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Ultra Short Term Debt Index |