| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फ्लोटर फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 6 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
| एनएवी | ₹409.06(रेगु.) | +0.04% | ₹445.51(डा.) | +0.04% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 8.14 | 6.75 | 6.62 | 6.9 | 7.17 |
| लंपसम डा. | 8.82 | 7.46 | 7.36 | 7.66 | 7.98 |
| एसआईपी रे. | -23.06 | 4.15 | 5.6 | 6.28 | 6.69 |
| एसआईपी डा. | -22.53 | 4.86 | 6.33 | 7.03 | 7.46 |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| -0.18 | -0.06 | 0.63 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 1.23% | -0.69% | -0.57% | - | 0.94% | |
| सर्वश्रेष्ठ फ्लोटर फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| एक्सिस फ्लोटर फंड | 1 | ||||
| डीएसपी फ्लोटर फंड | 2 | ||||
| एचडीएफसी फ्लोटिंग रेट डेब्ट फंड | 3 | ||||
एनएवी तिथि: 20-01-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Floating Interest Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
101.75 |
0.0100
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Floating Interest Fund - Daily IDCW |
101.75 |
0.0100
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Floating Interest Fund - Weekly IDCW |
102.42 |
0.0400
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Floating Interest Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
102.43 |
0.0400
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - आईडीसीडबल्यू Others ICICI Prudential Floating Interest Fund - IDCW Others |
180.57 |
0.0700
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Others ICICI Prudential Floating Interest Fund - Direct Plan - IDCW Others |
190.47 |
0.0800
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Floating Interest Fund - Growth |
409.06 |
0.1600
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Floating Interest फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Floating Interest Fund - Direct Plan - Growth |
445.51 |
0.1900
|
0.0400%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड ने फ्लोटर फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १२ फंडों में फंड का रैंक ६ है। फंड ने 1 वर्ष में 8.14%, 3 वर्ष में 6.75%, 5 वर्ष में 6.62% और 10 वर्ष में 7.17% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 8.14%, 6.56%, 6.42% और 7.05% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 1.23, -0.69, -0.43, 0.94 और -0.57 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 0.9, -0.14, -0.23, 0.7 और -0.26 है। जो फंड का केटेगरी मे ज्यादा जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.56 | 0.55 | 8 | 12 | 0.37 | 0.61 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.61 | 1.58 | 6 | 12 | 1.08 | 1.74 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.72 | 3.81 | 9 | 12 | 3.28 | 4.23 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.14 | 8.14 | 8 | 12 | 6.95 | 9.06 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.75 | 6.56 | 5 | 12 | 5.89 | 6.90 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.62 | 6.42 | 4 | 7 | 5.64 | 6.85 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.90 | 6.81 | 4 | 5 | 6.16 | 7.07 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.17 | 7.05 | 4 | 5 | 6.14 | 7.39 | अच्छा | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.66 | 7.33 | 2 | 4 | 6.22 | 7.81 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.06 | -23.04 | 8 | 12 | -23.89 | -22.49 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.15 | 3.94 | 4 | 12 | 3.09 | 4.53 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.60 | 5.37 | 2 | 7 | 4.62 | 5.73 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.28 | 6.17 | 3 | 5 | 5.69 | 6.40 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.69 | 6.58 | 4 | 5 | 5.94 | 6.85 | अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.29 | 7.05 | 3 | 4 | 6.17 | 7.46 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.23 | 0.91 | 11 | 12 | 0.59 | 1.65 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.94 | 0.70 | 11 | 12 | 0.45 | 1.15 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.57 | -0.26 | 11 | 12 | -0.72 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -0.69 | -0.14 | 11 | 12 | -0.77 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.43 | -0.23 | 11 | 12 | -0.72 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.18 | -0.50 | 3 | 12 | -1.64 | 0.05 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.63 | 0.64 | 8 | 12 | 0.59 | 0.68 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.06 | -0.16 | 3 | 12 | -0.45 | 0.02 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.61 | 0.58 | 4 | 12 | 0.40 | 0.66 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.77 | 1.67 | 3 | 12 | 1.17 | 1.86 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.05 | 4.01 | 6 | 12 | 3.49 | 4.37 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.82 | 8.57 | 4 | 12 | 7.44 | 9.37 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.46 | 6.98 | 1 | 12 | 6.41 | 7.46 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 7.36 | 6.90 | 1 | 7 | 6.30 | 7.36 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.66 | 7.27 | 1 | 5 | 6.85 | 7.66 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.98 | 7.53 | 1 | 5 | 6.87 | 7.98 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -22.53 | -22.71 | 4 | 12 | -23.53 | -22.26 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.86 | 4.37 | 1 | 12 | 3.60 | 4.86 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.33 | 5.85 | 1 | 7 | 5.19 | 6.33 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.03 | 6.63 | 1 | 5 | 6.41 | 7.03 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.46 | 7.04 | 1 | 5 | 6.66 | 7.46 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.23 | 0.91 | 11 | 12 | 0.59 | 1.65 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 0.94 | 0.70 | 11 | 12 | 0.45 | 1.15 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.57 | -0.26 | 11 | 12 | -0.72 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -0.69 | -0.14 | 11 | 12 | -0.77 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.43 | -0.23 | 11 | 12 | -0.72 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.18 | -0.50 | 3 | 12 | -1.64 | 0.05 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.63 | 0.64 | 8 | 12 | 0.59 | 0.68 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.06 | -0.16 | 3 | 12 | -0.45 | 0.02 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.04 | ₹ 10,004.00 | 0.04 | ₹ 10,004.00 |
| १ सप्ताह | 0.14 | ₹ 10,014.00 | 0.16 | ₹ 10,016.00 |
| १ महीना | 0.56 | ₹ 10,056.00 | 0.61 | ₹ 10,061.00 |
| ३ महीना | 1.61 | ₹ 10,161.00 | 1.77 | ₹ 10,177.00 |
| ६ महीना | 3.72 | ₹ 10,372.00 | 4.05 | ₹ 10,405.00 |
| १ वर्ष | 8.14 | ₹ 10,814.00 | 8.82 | ₹ 10,882.00 |
| ३ वर्ष | 6.75 | ₹ 12,164.00 | 7.46 | ₹ 12,408.00 |
| ५ वर्ष | 6.62 | ₹ 13,780.00 | 7.36 | ₹ 14,261.00 |
| ७ वर्ष | 6.90 | ₹ 15,952.00 | 7.66 | ₹ 16,759.00 |
| १० वर्ष | 7.17 | ₹ 19,981.00 | 7.98 | ₹ 21,554.00 |
| १५ वर्ष | 7.66 | ₹ 30,266.00 | ₹ | |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -23.06 | ₹ 10,438.60 | -22.53 | ₹ 10,476.25 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 4.15 | ₹ 38,354.98 | 4.86 | ₹ 38,768.87 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 5.60 | ₹ 69,143.76 | 6.33 | ₹ 70,418.46 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | 6.28 | ₹ 105,047.04 | 7.03 | ₹ 107,878.43 |
| १० वर्ष | ₹ 120000 | 6.69 | ₹ 169,271.76 | 7.46 | ₹ 176,299.08 |
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | 7.29 | ₹ 320,554.80 | ₹ | |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-01-2025 | 409.06 | 445.5138 |
| 17-01-2025 | 408.9044 | 445.3212 |
| 16-01-2025 | 408.8643 | 445.2698 |
| 15-01-2025 | 408.4624 | 444.8245 |
| 14-01-2025 | 408.4109 | 444.7607 |
| 13-01-2025 | 408.473 | 444.8207 |
| 10-01-2025 | 408.234 | 444.5374 |
| 09-01-2025 | 408.1997 | 444.4924 |
| 08-01-2025 | 407.8956 | 444.1536 |
| 07-01-2025 | 407.8208 | 444.0645 |
| 06-01-2025 | 407.7526 | 443.9826 |
| 03-01-2025 | 407.5541 | 443.7434 |
| 02-01-2025 | 407.4956 | 443.6721 |
| 01-01-2025 | 407.481 | 443.6485 |
| 31-12-2024 | 407.3608 | 443.51 |
| 30-12-2024 | 407.1799 | 443.3054 |
| 27-12-2024 | 407.0107 | 443.0982 |
| 26-12-2024 | 406.9782 | 443.0552 |
| 24-12-2024 | 406.9226 | 442.9793 |
| 23-12-2024 | 407.0216 | 443.0795 |
| 20-12-2024 | 406.7893 | 442.8037 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/01/2000 |
| फंड कैटेगरी: फ्लोटर फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income through investing predominantly in floating rate instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in floating rate instruments (including fixed rate instruments converted to floating rate exposures using swaps/derivatives |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Low Duration Debt Index |