एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी लो ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 4
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 25-04-2025
एनएवी ₹57.07(R) -0.0% ₹61.83(D) -0.0%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.79% 6.79% 6.31% 6.55% 6.76%
डायरेक्ट 8.43% 7.43% 6.95% 7.2% 7.45%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 8.28% 7.5% 6.56% 6.12% 6.4%
डायरेक्ट 8.91% 8.14% 7.2% 6.76% 7.05%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-0.27 -0.09 0.64 3.04% 0.0
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.63% 0.0% -0.13% 0.42 0.53%
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड 1
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड 2
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 3
एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड 4

एनएवी तिथि: 25-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू
HDFC Low Duration Fund - Direct Plan - Weekly IDCW		 10.07
0.0000
0.0000%
HDFC Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू
HDFC Low Duration Fund - Direct Plan - Daily IDCW		 10.07
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HDFC Low Duration फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू
HDFC Low Duration Fund - Weekly IDCW		 10.12
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HDFC Low Duration फंड - Daily आईडीसीडबल्यू
HDFC Low Duration Fund - Daily IDCW		 10.14
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0.0000%
HDFC Low Duration फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू
HDFC Low Duration Fund - Monthly IDCW		 10.21
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0.0000%
HDFC Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू
HDFC Low Duration Fund - Direct Plan - Monthly IDCW		 10.21
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0.0000%
HDFC Low Duration फंड - ग्रोथ
HDFC Low Duration Fund - Growth		 57.07
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0.0000%
HDFC Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
HDFC Low Duration Fund - Direct Plan - Growth		 61.83
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समीक्षा की तिथि: 25-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड चौथा स्थान पर है। लो ड्यूरेशन फंड में कुल १९ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड की लो ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 3.04% है जो केटेगरी के औसत 3.25% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो -0.27 है जो केटेगरी के औसत -0.5 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 6 से 12 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.21%, 2.49% और 4.26% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.15%, 2.39% और 4.22% था।
  • एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 8.43% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.33% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.43% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.19% था।
  • एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.95% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.74% था।
  • एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.45% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.12% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 8.91% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.77% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.14% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.92% था। कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.16%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 7.2% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.98% था।

एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.63 और सेमि डेविएशन 0.53 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.59 और सेमि डेविएशन 0.49 है।
  • फंड का बीटा 0.42 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • −0.010.171.142.394.16−0.010.191.122.233.830.010.181.032.093.67−0.010.211.162.354.1500.181.152.353.9600.171.12.223.8900.181.132.293.9400.211.122.33.96−0.010.21.152.293.9300.191.082.264.010.010.181.112.274.01−0.010.171.062.263.9700.191.082.263.980.010.181.092.294.0200.181.082.213.8200.181.072.213.8800.171.072.243.9400.181.152.374.13−0.010.171.062.193.86१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ माससुंदरम लो ड्यूरेशन फंडयूटीआई लो ड्यूरेशन फंडमिराए एसेट लो ड्यूरेशन फंमहिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूबड़ौदा बीएनपी परिबास लो डबंधन लो ड्यूरेशन फंडनिप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशडीएसपी लो ड्यूरेशन फंडटाटा ट्रेजरी एडवांटेज फंडजेएम लो ड्यूरेशन फंडकोटक लो ड्यूरेशन फंडकेनरा रोबेको सेविंग्स फंडएसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशनएलआईसी एमएफ लो ड्यूरेशन फएचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंडएक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फइन्वेस्को इंडिया लो ड्यूरआदित्य बिड़ला सन लाइफ लो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से
    −4−3−2−101234रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 25-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    25-04-2025 57.0734 61.8309
    24-04-2025 57.0748 61.8314
    23-04-2025 57.0626 61.8172
    22-04-2025 57.0439 61.7959
    21-04-2025 57.0187 61.7677
    17-04-2025 56.9692 61.71
    16-04-2025 56.9474 61.6854
    15-04-2025 56.9225 61.6575
    11-04-2025 56.8704 61.5972
    09-04-2025 56.8267 61.548
    08-04-2025 56.7839 61.5007
    07-04-2025 56.7712 61.486
    04-04-2025 56.7394 61.4487
    03-04-2025 56.7288 61.4362
    02-04-2025 56.6914 61.3948
    28-03-2025 56.5495 61.2356
    27-03-2025 56.4882 61.1682
    26-03-2025 56.4438 61.1192
    25-03-2025 56.4218 61.0944

    फंड प्रारंभ तिथि: 24/04/2007
    फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate income / capital appreciation through investment in debt securities and money market instruments. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended low duration debt scheme investing in instruments such that the Macaulay Duration of the portfolio is between 6 months and 12 months
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट