Previously Known As : आईडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड
बंधन क्रेडिट रिस्क फंड का सारांश
कैटेगरी क्रेडिट रिस्क फंड
बीएमएसमनी रैंक 12
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 28-04-2025
एनएवी ₹16.3(R) -0.0% ₹17.66(D) +0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 8.39% 6.33% 6.13% -% -%
डायरेक्ट 9.47% 7.37% 7.16% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 8.84% 5.43% 5.61% 5.46% -%
डायरेक्ट 9.94% 6.47% 6.64% 6.48% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-0.78 -0.25 0.54 1.71% -0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.03% -0.08% -0.77% 0.45 0.82%
सर्वश्रेष्ठ क्रेडिट रिस्क फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड 1
डीएसपी क्रेडिट रिस्क फंड 2
इन्वेस्को इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड 3

एनएवी तिथि: 28-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Credit Risk फंड - रेगुलर प्लान Half Yearly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Half Yearly IDCW		 10.28
0.0000
0.0000%
बंधन Credit Risk फंड - रेगुलर प्लान Annual आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Annual IDCW		 10.35
0.0000
0.0000%
बंधन Credit Risk फंड-डायरेक्ट प्लान-Annual आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Credit Risk Fund-Direct Plan-Annual IDCW		 10.42
0.0000
0.0100%
बंधन Credit Risk फंड - रेगुलर प्लान Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Quarterly IDCW		 10.62
0.0000
0.0000%
बंधन Credit Risk फंड-डायरेक्ट प्लान-Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Credit Risk Fund-Direct Plan-Quarterly IDCW		 10.81
0.0000
0.0100%
बंधन Credit Risk फंड - रेगुलर प्लान Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Periodic IDCW		 12.65
0.0000
0.0000%
बंधन Credit Risk फंड-डायरेक्ट प्लान-Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Credit Risk Fund-Direct Plan-Periodic IDCW		 12.88
0.0000
0.0300%
बंधन Credit Risk फंड - रेगुलर प्लान ग्रोथ
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth		 16.3
0.0000
0.0000%
बंधन Credit Risk फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN Credit Risk Fund-Direct Plan-Growth		 17.66
0.0000
0.0100%

समीक्षा की तिथि: 28-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

बंधन क्रेडिट रिस्क फंड क्रेडिट रिस्क फंड केटेगरी में बारहवां स्थान पर है। क्रेडिट रिस्क फंड में कुल १३ फंड हैं। १ स्टार रेटिंग बंधन क्रेडिट रिस्क फंड की क्रेडिट रिस्क फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.71% है जो केटेगरी के औसत 2.56% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो -0.78 है जो केटेगरी के औसत 0.03 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
क्रेडिट रिस्क म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए बनाए गए हैं, जो अधिक क्रेडिट रिस्क लेकर हाई रिटर्न की तलाश में हैं। हालांकि ये फंड आकर्षक रिटर्न का मौका देते हैं, लेकिन इनमें डिफॉल्ट की संभावना और अधिक उतार-चढ़ाव जैसे महत्वपूर्ण जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हों, जिनका क्रेडिट रिस्क प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

बंधन क्रेडिट रिस्क फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.29%, 2.85% और 4.82% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 2.0%, 5.02% और 7.0% था।
  • बंधन क्रेडिट रिस्क फंड ने पिछले एक वर्ष में 9.47% रिटर्न दिया। इसी अवधि में क्रेडिट रिस्क फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 12.04% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.37% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.7% था।
  • बंधन क्रेडिट रिस्क फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.16% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.37% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 9.94% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.19% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दसवां रैंक है, केटेगरी मे 14 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.47% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.09% था। डीएसपी क्रेडिट रिस्क फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (17.43%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.64% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.86% था।

बंधन क्रेडिट रिस्क फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.03 और सेमि डेविएशन 0.82 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.86 और सेमि डेविएशन 1.04 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -0.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.77 है। केटेगरी का औसत VaR -0.22 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.75 है। फंड का बीटा 0.45 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • क्रेडिट रिस्क फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • क्रेडिट रिस्क फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • क्रेडिट रिस्क फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • क्रेडिट रिस्क फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.040.191.232.744.340.010.081.156.288.15−0.02−0.031.234.746.6200.051.182.694.5311.0211.0612.2315.1517.140.020.161.072.64.180.040.11.122.724.750.020.281.282.684.0700.031.0215.4317.590.050.151.212.884.8600.031.212.594.30.030.131.162.624.350.040.11.012.043.220.010.041.032.424.18१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ मासयूटीआई क्रेडिट रिस्क फंडबैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिबड़ौदा बीएनपी परिबास क्रेबंधन क्रेडिट रिस्क फंडनिप्पॉन इंडिया क्रेडिट रिडीएसपी क्रेडिट रिस्क फंडकोटक क्रेडिट रिस्क फंडएसबीआई क्रेडिट रिस्क फंडएचडीएफसी क्रेडिट रिस्क डेएचएसबीसी क्रेडिट रिस्क फंएक्सिस क्रेडिट रिस्क फंडइन्वेस्को इंडिया क्रेडिट आदित्य बिड़ला सन लाइफ क्रआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल क्
    −15−10−5051015रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 28-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि बंधन क्रेडिट रिस्क फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन क्रेडिट रिस्क फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    28-04-2025 16.2964 17.6571
    25-04-2025 16.2969 17.6562
    24-04-2025 16.3042 17.6636
    23-04-2025 16.3006 17.6592
    22-04-2025 16.2977 17.6556
    21-04-2025 16.2919 17.6488
    17-04-2025 16.2572 17.6093
    16-04-2025 16.2456 17.5963
    15-04-2025 16.2331 17.5823
    11-04-2025 16.2137 17.5593
    09-04-2025 16.2048 17.5487
    08-04-2025 16.1901 17.5323
    07-04-2025 16.1817 17.5227
    04-04-2025 16.1801 17.5195
    03-04-2025 16.1667 17.5045
    02-04-2025 16.1625 17.4995
    28-03-2025 16.102 17.4316

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/02/2017
    फंड कैटेगरी: क्रेडिट रिस्क फंड
    निवेश का उद्देश्य: The Fund seeks to generate returns by investing predominantly in AA and below rated corporate debt securities across maturities.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in AA and below rated corporate bonds
    फंड बेंचमार्क: 65% NIFTY AA Short Duration BondIndex + 35% NIFTY AAA Short Duration Bond
    स्रोत: फंड फैक्टशीट