Previously Known As : यूटीआई बॉन्ड फंड
यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 2
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 23-04-2025
एनएवी ₹73.5(R) +0.07% ₹80.0(D) +0.07%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 10.96% 10.1% 8.89% 5.12% 5.76%
डायरेक्ट 11.41% 10.5% 9.31% 5.66% 6.4%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -5.18% 5.12% 7.87% 7.02% 6.11%
डायरेक्ट -4.8% 5.53% 8.28% 7.47% 6.64%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.56 0.53 0.87 9.69% -0.16
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
4.31% -1.25% -0.58% -0.15 1.79%
सर्वश्रेष्ठ मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड 1
यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2
निप्पॉन इंडिया इनकम फंड 3

एनएवी तिथि: 23-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
UTI Bond फंड - रेगुलर प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू
UTI Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Annual IDCW		 12.92
0.0100
0.0700%
UTI Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू
UTI Medium to Long Duration Fund - Direct Plan - Annual IDCW		 13.09
0.0100
0.0700%
UTI Bond फंड - रेगुलर प्लान - Flexi आईडीसीडबल्यू
UTI Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Flexi IDCW		 14.29
0.0100
0.0700%
UTI Bond फंड - रेगुलर प्लान - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू
UTI Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Half-Yearly IDCW		 14.52
0.0100
0.0700%
UTI Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू
UTI Medium to Long Duration Fund - Direct Plan - Half-Yearly IDCW		 14.98
0.0100
0.0700%
UTI Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Flexi आईडीसीडबल्यू
UTI Medium to Long Duration Fund - Direct Plan - Flexi IDCW		 15.57
0.0100
0.0700%
UTI Bond फंड - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
UTI Medium to Long Duration Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW		 18.88
0.0100
0.0700%
UTI Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
UTI Medium to Long Duration Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 25.25
0.0200
0.0700%
UTI Bond फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ
UTI Medium to Long Duration Fund- Regular Plan - Growth		 73.5
0.0500
0.0700%
UTI Bond फंड-ग्रोथ - डायरेक्ट
UTI Medium to Long Duration Fund-Growth - Direct		 80.0
0.0600
0.0700%

समीक्षा की तिथि: 23-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में दूसरे स्थान पर है। मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में कुल १३ फंड हैं। यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का एतिहासिक प्रदर्शन मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 9.69% है जो केटेगरी के औसत 0.9% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.56 है जो केटेगरी के औसत -0.06 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 4 से 7 वर्ष की अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (4 से 7 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 2.65%, 4.09% और 5.79% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 2.39%, 3.9% और 5.37% था।
  • यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 11.41% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 10.93% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 10.5% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.21% था।
  • यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 9.31% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.31% था।
  • यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले दस वर्षों में 6.4% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.34% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में -4.8% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -5.44% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छठा रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.53% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.52% था। एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.23%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 8.28% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.76% था।

यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.31 और सेमि डेविएशन 1.79 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.52 और सेमि डेविएशन 1.73 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.25 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.58 है। केटेगरी का औसत VaR -1.96 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.82 है। फंड का बीटा -0.15 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.030.612.384.125.850.080.722.43.845.260.030.62.494.015.320.060.662.644.175.62−0.010.482.564.055.530.060.612.353.785.20.010.612.033.394.620.040.562.243.615−0.020.512.454.135.750.160.762.353.885.220.10.722.033.324.310.130.961.771.91.50.070.672.613.985.57१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ मासयूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्बैंक ऑफ इंडिया कंजरवेटिव बंधन बॉन्ड फंड - इनकम प्लनिप्पॉन इंडिया इनकम फंडजेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूकोटक बॉन्ड फंडकेनरा रोबेको इनकम फंडएसबीआई मैग्नम इनकम फंडएलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉनएचडीएफसी इनकम फंडएचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग आदित्य बिड़ला सन लाइफ आय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉ
    −4−2024रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 23-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    23-04-2025 73.4955 80.0045
    22-04-2025 73.4447 79.9483
    21-04-2025 73.3694 79.8654
    17-04-2025 73.1041 79.5727
    16-04-2025 73.0077 79.4668
    15-04-2025 72.9422 79.3946
    11-04-2025 72.8175 79.2551
    09-04-2025 72.7801 79.2125
    08-04-2025 72.6835 79.1064
    07-04-2025 72.6654 79.0857
    04-04-2025 72.6846 79.1037
    03-04-2025 72.5465 78.9525
    02-04-2025 72.5256 78.9288
    28-03-2025 72.0594 78.4167
    27-03-2025 71.9069 78.2498
    26-03-2025 71.8058 78.1389
    25-03-2025 71.6357 77.9528
    24-03-2025 71.6233 77.9383

    फंड प्रारंभ तिथि: 04/05/1998
    फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate optimal returns with adequate liquidity by investing in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 years and 7 years. However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns.
    फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 years and 7 years.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Mediumto Long TermDebt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट