| यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 2 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹21.22(R) | +0.03% | ₹21.57(D) | +0.03% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.28% | 8.42% | 7.01% | 6.01% | 6.77% |
| डायरेक्ट | 7.53% | 8.72% | 7.23% | 6.19% | 6.93% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.17% | 7.26% | 5.7% | 5.68% | 6.06% |
| डायरेक्ट | 7.38% | 7.55% | 5.96% | 5.91% | 6.25% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.47 | 0.47 | 0.79 | 11.33% | -0.03 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 3.19% | -0.08% | -0.56% | -0.6 | 1.2% | ||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Regular Plan - Monthly IDCW |
12.96 |
0.0000
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Regular Plan - Annual IDCW |
13.02 |
0.0000
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Direct Plan - Monthly IDCW |
13.17 |
0.0000
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Direct Plan - Annual IDCW |
13.25 |
0.0000
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Regular Plan - Half-Yearly IDCW |
14.17 |
0.0000
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - Flexi आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Regular Plan - Flexi IDCW |
14.23 |
0.0000
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Direct Plan - Half-Yearly IDCW |
14.31 |
0.0000
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW |
14.56 |
0.0000
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
16.06 |
0.0000
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Flexi आईडीसीडबल्यू UTI Banking & PSU Fund - Direct Plan - Flexi IDCW |
18.59 |
0.0100
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option UTI Banking & PSU Fund- Regular Plan - Growth Option |
21.22 |
0.0100
|
0.0300%
|
| UTI Banking & PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option UTI Banking & PSU Fund - Direct Plan - Growth Option |
21.57 |
0.0100
|
0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
| तिथि | यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 21.2239 | 21.5718 |
| 06-03-2025 | 21.2178 | 21.5655 |
| 05-03-2025 | 21.2078 | 21.5552 |
| 04-03-2025 | 21.209 | 21.5563 |
| 03-03-2025 | 21.2057 | 21.5528 |
| 28-02-2025 | 21.2058 | 21.5526 |
| 27-02-2025 | 21.2025 | 21.5492 |
| 25-02-2025 | 21.2017 | 21.5482 |
| 24-02-2025 | 21.1939 | 21.5401 |
| 21-02-2025 | 21.1772 | 21.5228 |
| 20-02-2025 | 21.1744 | 21.5198 |
| 18-02-2025 | 21.1699 | 21.515 |
| 17-02-2025 | 21.1646 | 21.5096 |
| 14-02-2025 | 21.1548 | 21.4993 |
| 13-02-2025 | 21.1519 | 21.4962 |
| 12-02-2025 | 21.1454 | 21.4895 |
| 11-02-2025 | 21.1534 | 21.4976 |
| 10-02-2025 | 21.1503 | 21.4943 |
| 07-02-2025 | 21.1575 | 21.5013 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 27/01/2014 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate reasonable income, with low risk and high level of liquidity from a portfolio of predominantly debt & money market securities by Banks, Public Sector Undertakings (PSUs), Public Financial Institutions (PFIs) and Municipal Bonds.However there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in debt instruments of Banks, Public Sector Undertakings,Public Financial Institutions and Municipal Bonds. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Bankingand PSU DebtIndex |