| यूनियन वैल्यू फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | वैल्यू फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 13 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹24.71(R) | +0.04% | ₹26.11(D) | +0.04% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -1.12% | 17.79% | 21.69% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.0% | 18.98% | 22.75% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -13.86% | 12.94% | 16.83% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -12.83% | 14.19% | 18.0% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.56 | 0.29 | 0.54 | 3.29% | 0.08 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 13.6% | -15.81% | -17.37% | 0.9 | 9.54% | ||
| सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड | 1 | ||||
| क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड | 2 | ||||
| - | 3 | ||||
| एक्सिस वैल्यू फंड | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Union Value Discovery फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Union Value Fund - Regular Plan - Growth Option |
24.71 |
0.0100
|
0.0400%
|
| Union Value Discovery फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Value Fund - Regular Plan - IDCW Option |
24.71 |
0.0100
|
0.0400%
|
| Union Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Union Value Fund - Direct Plan - Growth Option |
26.11 |
0.0100
|
0.0400%
|
| Union Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Value Fund - Direct Plan - IDCW Option |
26.11 |
0.0100
|
0.0400%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
यूनियन वैल्यू फंड का रैंक वैल्यू फंड केटेगरी मे ११ है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में -1.12%, 3 वर्ष में 17.79% और 5 वर्ष में 21.69% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 0.45%, 19.61% और 22.69% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 13.6, -15.81, -6.06, 9.54 और -17.37 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.6, -18.06, -6.58, 10.35 और -17.76 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| तिथि | यूनियन वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनियन वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 24.71 | 26.11 |
| 06-03-2025 | 24.7 | 26.1 |
| 05-03-2025 | 24.44 | 25.82 |
| 04-03-2025 | 23.95 | 25.31 |
| 03-03-2025 | 23.91 | 25.27 |
| 28-02-2025 | 23.97 | 25.33 |
| 27-02-2025 | 24.41 | 25.78 |
| 25-02-2025 | 24.54 | 25.93 |
| 24-02-2025 | 24.59 | 25.97 |
| 21-02-2025 | 24.92 | 26.32 |
| 20-02-2025 | 25.03 | 26.44 |
| 19-02-2025 | 24.91 | 26.31 |
| 18-02-2025 | 24.75 | 26.14 |
| 17-02-2025 | 24.81 | 26.2 |
| 14-02-2025 | 24.84 | 26.23 |
| 13-02-2025 | 25.21 | 26.62 |
| 12-02-2025 | 25.16 | 26.57 |
| 11-02-2025 | 25.24 | 26.64 |
| 10-02-2025 | 25.76 | 27.2 |
| 07-02-2025 | 26.08 | 27.53 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme isto seek to generate long term capitalappreciation by investing substantially in aportfolio of equity and equity relatedsecurities of companies which areundervalued (or are trading below theirintrinsic value).However, there can be no assurance thatthe Investment Objective of the scheme willbe achieved. |
| फंड का विवरण: An Open-ended equity scheme followinga value investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Index (Total Return Index) |