| यूनियन वैल्यू फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | वैल्यू फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 10 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 04-02-2025 | ||||
| एनएवी | ₹26.16(रेगु.) | +1.79% | ₹27.61(डा.) | +1.77% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 6.99 | 15.7 | 19.71 | - | - |
| लंपसम डा. | 8.15 | 16.86 | 20.74 | - | - |
| एसआईपी रे. | -1.9 | 17.83 | 19.22 | - | - |
| एसआईपी डा. | -0.8 | 19.08 | 20.37 | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.78 | 0.43 | 0.85 | 4.2% | 0.11 | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 12.46% | -13.5% | -10.32% | 0.87 | 8.43% | |
| सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| एक्सिस वैल्यू फंड | 1 | ||||
| जेएम वैल्यू फंड | 2 | ||||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड | 3 | ||||
| टाटा इक्विटी पी / ई फंड | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 04-02-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Union Value Discovery फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Union Value Fund - Regular Plan - Growth Option |
26.16 |
0.4600
|
1.7900%
|
| Union Value Discovery फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Value Fund - Regular Plan - IDCW Option |
26.16 |
0.4600
|
1.7900%
|
| Union Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Union Value Fund - Direct Plan - Growth Option |
27.61 |
0.4800
|
1.7700%
|
| Union Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Union Value Fund - Direct Plan - IDCW Option |
27.61 |
0.4800
|
1.7700%
|
समीक्षा की तिथि: 04-02-2025
यूनियन वैल्यू फंड ने वैल्यू फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १७ फंडों में फंड का रैंक १० है। फंड ने 1 वर्ष में 6.99%, 3 वर्ष में 15.7% और 5 वर्ष में 19.71% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 9.82%, 17.61% और 20.85% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 12.46, -13.5, -4.36, 8.43 और -10.32 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.74, -16.42, -5.44, 9.52 और -11.54 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.25 | -2.16 | -3.30 | 10 | 20 | -7.64 | 0.09 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.56 | -3.37 | -5.04 | 12 | 20 | -8.35 | -1.23 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.47 | -3.25 | -4.59 | 10 | 20 | -12.49 | 1.32 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.99 | 10.52 | 9.82 | 14 | 20 | 1.64 | 19.23 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 15.70 | 14.09 | 17.61 | 14 | 16 | 12.13 | 21.59 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 19.71 | 18.36 | 20.85 | 7 | 12 | 15.61 | 25.38 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.90 | -1.03 | 11 | 19 | -11.91 | 8.18 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.83 | 20.61 | 15 | 16 | 15.09 | 25.05 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.22 | 21.54 | 11 | 12 | 15.84 | 24.95 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.46 | 13.74 | 5 | 17 | 11.54 | 19.46 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.43 | 9.52 | 5 | 17 | 8.15 | 13.45 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.32 | -11.54 | 6 | 17 | -14.97 | -7.51 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.50 | -16.42 | 3 | 17 | -24.41 | -10.88 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.36 | -5.44 | 3 | 17 | -6.90 | -3.08 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.78 | 0.85 | 11 | 17 | 0.49 | 1.20 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.85 | 0.90 | 9 | 17 | 0.64 | 1.23 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.43 | 0.46 | 11 | 17 | 0.27 | 0.67 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.20 | 3.10 | 7 | 17 | -5.10 | 11.30 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.11 | 0.15 | 13 | 17 | 0.07 | 0.27 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 18.81 | 22.23 | 13 | 17 | 14.10 | 36.57 | औसत | |
| अल्फा % | 2.81 | -1.83 | 8 | 17 | -18.93 | 12.10 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.19 | -2.16 | -3.22 | 10 | 20 | -7.53 | 0.12 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.28 | -3.37 | -4.78 | 12 | 20 | -8.07 | -1.00 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.92 | -3.25 | -4.07 | 10 | 20 | -11.80 | 1.77 | अच्छा |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.15 | 10.52 | 11.05 | 14 | 20 | 3.09 | 20.06 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.86 | 14.09 | 18.92 | 14 | 16 | 13.84 | 22.69 | खराब |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 20.74 | 18.36 | 21.96 | 7 | 12 | 17.63 | 26.07 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.80 | 0.09 | 11 | 19 | -10.49 | 9.18 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.08 | 21.97 | 15 | 16 | 16.75 | 26.39 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.37 | 22.70 | 11 | 12 | 17.75 | 26.08 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 12.46 | 13.74 | 5 | 17 | 11.54 | 19.46 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 8.43 | 9.52 | 5 | 17 | 8.15 | 13.45 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -10.32 | -11.54 | 6 | 17 | -14.97 | -7.51 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -13.50 | -16.42 | 3 | 17 | -24.41 | -10.88 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.36 | -5.44 | 3 | 17 | -6.90 | -3.08 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.78 | 0.85 | 11 | 17 | 0.49 | 1.20 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.85 | 0.90 | 9 | 17 | 0.64 | 1.23 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.43 | 0.46 | 11 | 17 | 0.27 | 0.67 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 4.20 | 3.10 | 7 | 17 | -5.10 | 11.30 | अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.11 | 0.15 | 13 | 17 | 0.07 | 0.27 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 18.81 | 22.23 | 13 | 17 | 14.10 | 36.57 | औसत | |
| अल्फा % | 2.81 | -1.83 | 8 | 17 | -18.93 | 12.10 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 1.79 | ₹ 10,179.00 | 1.77 | ₹ 10,177.00 |
| १ सप्ताह | 4.06 | ₹ 10,406.00 | 4.07 | ₹ 10,407.00 |
| १ महीना | -3.25 | ₹ 9,675.00 | -3.19 | ₹ 9,681.00 |
| ३ महीना | -5.56 | ₹ 9,444.00 | -5.28 | ₹ 9,472.00 |
| ६ महीना | -3.47 | ₹ 9,653.00 | -2.92 | ₹ 9,708.00 |
| १ वर्ष | 6.99 | ₹ 10,699.00 | 8.15 | ₹ 10,815.00 |
| ३ वर्ष | 15.70 | ₹ 15,488.00 | 16.86 | ₹ 15,960.00 |
| ५ वर्ष | 19.71 | ₹ 24,586.00 | 20.74 | ₹ 25,660.00 |
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -1.90 | ₹ 11,875.43 | -0.80 | ₹ 11,947.90 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 17.83 | ₹ 46,868.04 | 19.08 | ₹ 47,698.16 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 19.22 | ₹ 96,932.46 | 20.37 | ₹ 99,688.80 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | यूनियन वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनियन वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-02-2025 | 26.16 | 27.61 |
| 03-02-2025 | 25.7 | 27.13 |
| 31-01-2025 | 26.02 | 27.46 |
| 30-01-2025 | 25.68 | 27.1 |
| 29-01-2025 | 25.57 | 26.98 |
| 28-01-2025 | 25.14 | 26.53 |
| 27-01-2025 | 25.18 | 26.57 |
| 24-01-2025 | 25.68 | 27.1 |
| 23-01-2025 | 25.95 | 27.38 |
| 22-01-2025 | 25.83 | 27.25 |
| 21-01-2025 | 25.97 | 27.41 |
| 20-01-2025 | 26.31 | 27.76 |
| 17-01-2025 | 26.2 | 27.65 |
| 16-01-2025 | 26.32 | 27.76 |
| 15-01-2025 | 26.1 | 27.53 |
| 14-01-2025 | 26.02 | 27.45 |
| 13-01-2025 | 25.71 | 27.12 |
| 10-01-2025 | 26.35 | 27.79 |
| 09-01-2025 | 26.71 | 28.17 |
| 08-01-2025 | 27.02 | 28.5 |
| 07-01-2025 | 27.23 | 28.72 |
| 06-01-2025 | 27.04 | 28.52 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
| फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme isto seek to generate long term capitalappreciation by investing substantially in aportfolio of equity and equity relatedsecurities of companies which areundervalued (or are trading below theirintrinsic value).However, there can be no assurance thatthe Investment Objective of the scheme willbe achieved. |
| फंड का विवरण: An Open-ended equity scheme followinga value investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Index (Total Return Index) |