Previously Known As : यूनियन स्माल एंड मिड कैप फंड

यूनियन स्मॉल कैप फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी	स्मॉल कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक	17
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन	03-12-2024
एनएवी	₹51.55_{(रेगु.)}		+0.8%	₹56.51_(डा.)	+0.8%
रिटर्न (%)	१ वर्ष	३ वर्ष	५ वर्ष	७ वर्ष	१० वर्ष
लंपसम _रे.	23.77	21.3	30.25	18.21	15.63
लंपसम_डा.	25.3	22.63	31.48	19.25	16.67
एसआईपी _रे.	27.5	28.4	30.36	26.17	20.74
एसआईपी _डा.	29.04	29.86	31.73	27.34	21.76
रिस्क एडज. परफ.	शार्प रेश्यो	सोर्टिनो रेश्यो	स्टर्लिंग रेश्यो	जेन्सेन अल्फा	ट्रेनर रेश्यो
रिस्क एडज. परफ.	0.94	0.52	1.04	7.35%	0.21
रिस्क	स्टैंडर्ड डेवि.	वार _{१ वर्ष 95%}	मैक्स ड्राडाउन	बीटा	सेमि डेवि.
रिस्क	14.63%	-13.48%	-10.54%	0.65	10.03%

सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
फंड का नाम	रैंक	रेटिंग
टाटा स्मॉल कैप फंड	1
बंधन स्मॉल कैप फंड	2
निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड	3
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड	4
आईटीआई स्मॉल कैप फंड	5

एनएवी तिथि: 03-12-2024

फंड का नाम	एनएवी	परिवर्तन(रु.)	परिवर्तन(%)
Union स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option _{Union Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW Option}	42.3	0.3400	0.8100%
Union स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option _{Union Small Cap Fund - Regular Plan - IDCW Option}	44.77	0.3600	0.8100%
Union स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option _{Union Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option}	51.55	0.4100	0.8000%
Union स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option _{Union Small Cap Fund - Direct Plan - Growth Option}	56.51	0.4500	0.8000%

समीक्षा की तिथि: 03-12-2024

यूनियन स्मॉल कैप फंड का रैंक स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे १७ है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 23.77%, 3 वर्ष में 21.3%, 5 वर्ष में 30.25% और 10 वर्ष में 15.63% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 31.98%, 23.11%, 32.0% और 18.3% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 14.63, -13.48, -7.24, 10.03 और -10.54 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.7, -15.52, -5.07, 10.22 और -13.12 है। जो फंड का केटेगरी मे कम जोखिम दर्शाता है।

मुख्य बातें:

₹10,000 का निवेश यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹12530.0, तीन वर्षों में ₹18443.0 और पांच वर्षों में ₹39298.0 तक बढ़ जाती (03-12-2024)।
₹1,000 प्रति माह की एसआईपी यूनियन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹13813.0, तीन वर्षों में ₹55267.0 और पांच वर्षों में ₹130750.0 तक बढ़ जाती (03-12-2024)।
फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.63 है और वार के आधार पर एक वर्ष में फंड के वर्तमान मूल्य का -13.48% से अधिक हानि होने की संभावना है।
फंड का शार्प रेश्यो 0.94 है, जो की फंड के स्मॉल कैप फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन को दिखाता है।
फंड का र-स्क्वायर 0.77, बीटा 0.65 और जेंसेन अल्फा 7.35% है जो की फंड के स्मॉल कैप फंड केटेगरी में अच्छा प्रदर्शन को दिखाता है।

पैरामीटर चुने:

_{कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे}

प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	3.27	2.33	7 \| 26	-0.69 \| 5.94	बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न %	2.06	0.23	3 \| 26	-3.42 \| 7.46	बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न %	15.12	15.17	11 \| 25	6.19 \| 27.38	अच्छा
१ वर्ष रिटर्न %	23.77	31.98	22 \| 24	22.48 \| 53.77	खराब
३ वर्ष रिटर्न %	21.30	23.11	13 \| 21	14.14 \| 29.71	औसत
५ वर्ष रिटर्न %	30.25	32.00	10 \| 17	24.53 \| 46.66	अच्छा
७ वर्ष रिटर्न %	18.21	18.45	6 \| 12	11.36 \| 27.07	अच्छा
१० वर्ष रिटर्न %	15.63	18.30	10 \| 12	14.72 \| 22.51	खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	27.50	28.07	11 \| 24	17.14 \| 45.76	अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	28.40	31.12	14 \| 21	21.52 \| 44.24	औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	30.36	32.88	13 \| 17	27.06 \| 43.10	औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	26.17	27.01	8 \| 12	21.02 \| 36.60	औसत
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न %	20.74	22.01	9 \| 12	17.03 \| 27.71	औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन	14.63	14.70	9 \| 21	12.36 \| 17.36	अच्छा
सेमि डेविएशन	10.03	10.22	9 \| 21	8.65 \| 12.61	अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-10.54	-13.12	4 \| 21	-18.23 \| -7.49	बहुत अच्छा
वार १ साल %	-13.48	-15.52	4 \| 21	-22.25 \| -11.09	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-7.24	-5.07	20 \| 21	-7.31 \| -3.37	खराब
शार्प रेश्यो	0.94	1.04	15 \| 21	0.44 \| 1.39	औसत
स्टर्लिंग रेश्यो	1.04	1.01	10 \| 21	0.55 \| 1.40	अच्छा
सोरटिनो रेश्यो	0.52	0.57	15 \| 21	0.24 \| 0.78	औसत
जेन्सेन अल्फा %	7.35	6.56	9 \| 20	-1.60 \| 13.40	अच्छा
ट्रेनर रेश्यो	0.21	0.21	11 \| 20	0.10 \| 0.30	औसत
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर %	28.87	29.79	14 \| 20	17.79 \| 38.33	औसत
अल्फा %	-0.06	0.08	10 \| 20	-7.28 \| 7.44	अच्छा

_{रिटर्न तिथि: Dec. 3, 2024.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Nov. 29, 2024}

प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	3.35	2.43	7 \| 26	-0.58 \| 6.06	बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न %	2.35	0.53	5 \| 26	-3.07 \| 7.86	बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न %	15.80	15.87	11 \| 25	6.71 \| 28.33	अच्छा
१ वर्ष रिटर्न %	25.30	33.61	22 \| 24	24.41 \| 55.98	खराब
३ वर्ष रिटर्न %	22.63	24.71	15 \| 21	16.09 \| 31.69	औसत
५ वर्ष रिटर्न %	31.48	33.64	10 \| 17	25.87 \| 48.45	अच्छा
७ वर्ष रिटर्न %	19.25	19.71	6 \| 12	12.61 \| 28.32	अच्छा
१० वर्ष रिटर्न %	16.67	19.50	10 \| 12	15.89 \| 23.68	खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	29.04	29.64	11 \| 24	18.45 \| 47.84	अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	29.86	32.73	14 \| 21	23.45 \| 46.29	औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	31.73	34.53	14 \| 17	28.42 \| 45.01	औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	27.34	28.32	8 \| 12	22.25 \| 38.12	औसत
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न %	21.77	23.21	10 \| 12	18.22 \| 28.81	खराब
स्टैंडर्ड डेविएशन	14.63	14.70	9 \| 21	12.36 \| 17.36	अच्छा
सेमि डेविएशन	10.03	10.22	9 \| 21	8.65 \| 12.61	अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-10.54	-13.12	4 \| 21	-18.23 \| -7.49	बहुत अच्छा
वार १ साल %	-13.48	-15.52	4 \| 21	-22.25 \| -11.09	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-7.24	-5.07	20 \| 21	-7.31 \| -3.37	खराब
शार्प रेश्यो	0.94	1.04	15 \| 21	0.44 \| 1.39	औसत
स्टर्लिंग रेश्यो	1.04	1.01	10 \| 21	0.55 \| 1.40	अच्छा
सोरटिनो रेश्यो	0.52	0.57	15 \| 21	0.24 \| 0.78	औसत
जेन्सेन अल्फा %	7.35	6.56	9 \| 20	-1.60 \| 13.40	अच्छा
ट्रेनर रेश्यो	0.21	0.21	11 \| 20	0.10 \| 0.30	औसत
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर %	28.87	29.79	14 \| 20	17.79 \| 38.33	औसत
अल्फा %	-0.06	0.08	10 \| 20	-7.28 \| 7.44	अच्छा

_{रिटर्न तिथि: Dec. 3, 2024.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Nov. 29, 2024}

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन	0.80	₹ 10,080.00	0.80	₹ 10,080.00
१ सप्ताह	3.31	₹ 10,331.00	3.33	₹ 10,333.00
१ महीना	3.27	₹ 10,327.00	3.35	₹ 10,335.00
३ महीना	2.06	₹ 10,206.00	2.35	₹ 10,235.00
६ महीना	15.12	₹ 11,512.00	15.80	₹ 11,580.00
१ वर्ष	23.77	₹ 12,377.00	25.30	₹ 12,530.00
३ वर्ष	21.30	₹ 17,850.00	22.63	₹ 18,443.00
५ वर्ष	30.25	₹ 37,491.00	31.48	₹ 39,298.00
७ वर्ष	18.21	₹ 32,259.00	19.25	₹ 34,290.00
१० वर्ष	15.63	₹ 42,709.00	16.67	₹ 46,741.00
१५ वर्ष		₹		₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	निवेशित राशि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	निवेशित राशि	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष	₹ 12000	27.50	₹ 13,719.92	29.04	₹ 13,813.15
३ वर्ष	₹ 36000	28.40	₹ 54,192.38	29.86	₹ 55,267.09
५ वर्ष	₹ 60000	30.36	₹ 126,583.74	31.73	₹ 130,749.84
७ वर्ष	₹ 84000	26.17	₹ 213,348.74	27.34	₹ 222,304.40
१० वर्ष	₹ 120000	20.74	₹ 358,576.08	21.77	₹ 379,119.60
१५ वर्ष	₹ 180000		₹		₹

तिथि	यूनियन स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ	यूनियन स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
03-12-2024	51.55	56.51
02-12-2024	51.14	56.06
29-11-2024	50.82	55.71
28-11-2024	50.64	55.51
27-11-2024	50.5	55.35
26-11-2024	49.9	54.69
25-11-2024	49.51	54.26
22-11-2024	48.46	53.11
21-11-2024	47.99	52.59
19-11-2024	48.24	52.86
18-11-2024	47.75	52.32
14-11-2024	47.82	52.39
13-11-2024	47.28	51.8
12-11-2024	48.79	53.45
11-11-2024	49.44	54.16
08-11-2024	50.19	54.98
07-11-2024	50.91	55.77
06-11-2024	51.23	56.11
05-11-2024	50.0	54.77
04-11-2024	49.92	54.68

फंड प्रारंभ तिथि: 20/05/2014
फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a portfolio consisting of equity a n d e q u i t y r e l a t e d s e c u r i t i e s , predominantly of small cap companies. However, there is no assurance that the Investment Objective of the scheme will be achieved.
फंड का विवरण: Small Cap Fund - An Open Ended Equity Scheme predominantly investing in Small Cap stocks
फंड बेंचमार्क: Nifty Smallcap 100 Index (Total Return Index)

_{स्रोत: फंड फैक्टशीट}

यूनियन स्मॉल कैप फंड

Previously Known As : यूनियन स्माल एंड मिड कैप फंड

यूनियन स्मॉल कैप फंड एनएवी

यूनियन स्मॉल कैप फंड की समीक्षा

यूनियन स्मॉल कैप फंड के प्रदर्शन की तुलना (चित्र)

यूनियन स्मॉल कैप फंड समीक्षा डैशबोर्ड (रेगुलर प्लान)

यूनियन स्मॉल कैप फंड समीक्षा डैशबोर्ड (डायरेक्ट प्लान)

यूनियन स्मॉल कैप फंड लंपसम रिटर्न और निवेश का मूल्य

यूनियन स्मॉल कैप फंड एसआईपी रिटर्न और निवेश का मूल्य

यूनियन स्मॉल कैप फंड एनएवी का इतिहास

यूनियन स्मॉल कैप फंड का विवरण