| यूनियन लिक्विड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लिक्विड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 7 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹2452.2(R) | +0.02% | ₹2481.46(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.33% | 6.59% | 5.42% | 5.26% | 5.86% |
| डायरेक्ट | 7.43% | 6.7% | 5.52% | 5.37% | 5.97% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.23% | 7.08% | 6.19% | 5.77% | 5.65% |
| डायरेक्ट | 7.34% | 7.19% | 6.3% | 5.88% | 5.76% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.84 | -0.25 | 0.65 | 4.72% | -0.02 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | 0.3% | ||
एनएवी तिथि: 21-02-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Union Liquid फंड - Daily आईडीसीडबल्यू Option Union Liquid Fund - Daily IDCW Option |
1000.79 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Union Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Option Union Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option |
1000.79 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Union Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Option Union Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW Option |
1001.43 |
0.2000
|
0.0200%
|
| Union Liquid फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू Option Union Liquid Fund - Weekly IDCW Option |
1001.52 |
0.2000
|
0.0200%
|
| Union Liquid फंड - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Option Union Liquid Fund - Fortnightly IDCW Option |
1002.56 |
0.2000
|
0.0200%
|
| Union Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Option Union Liquid Fund - Direct Plan - Fortnightly IDCW Option |
1002.77 |
0.2000
|
0.0200%
|
| Union Liquid फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू Option Union Liquid Fund - Monthly IDCW Option |
1005.4 |
0.2000
|
0.0200%
|
| Union Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option Union Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option |
1005.47 |
0.2000
|
0.0200%
|
| Union Liquid फंड - ग्रोथ Option Union Liquid Fund - Growth Option |
2452.2 |
0.4800
|
0.0200%
|
| Union Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Union Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option |
2481.46 |
0.4900
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
| तिथि | यूनियन लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनियन लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-02-2025 | 2452.1955 | 2481.4603 |
| 20-02-2025 | 2451.7169 | 2480.9692 |
| 19-02-2025 | 2451.2872 | 2480.5277 |
| 18-02-2025 | 2450.8367 | 2480.065 |
| 17-02-2025 | 2450.3721 | 2479.5881 |
| 14-02-2025 | 2449.0532 | 2478.2331 |
| 13-02-2025 | 2448.6052 | 2477.773 |
| 12-02-2025 | 2448.147 | 2477.3025 |
| 11-02-2025 | 2447.6119 | 2476.7542 |
| 10-02-2025 | 2447.0698 | 2476.1989 |
| 07-02-2025 | 2445.7162 | 2474.8089 |
| 06-02-2025 | 2445.2244 | 2474.3044 |
| 05-02-2025 | 2444.6725 | 2473.7392 |
| 04-02-2025 | 2444.0588 | 2473.1114 |
| 03-02-2025 | 2443.4894 | 2472.5284 |
| 31-01-2025 | 2442.0686 | 2471.0705 |
| 30-01-2025 | 2441.6267 | 2470.6166 |
| 29-01-2025 | 2441.1644 | 2470.142 |
| 28-01-2025 | 2440.6728 | 2469.6379 |
| 27-01-2025 | 2440.1674 | 2469.1197 |
| 24-01-2025 | 2438.7344 | 2467.6494 |
| 23-01-2025 | 2438.3268 | 2467.2302 |
| 22-01-2025 | 2437.8725 | 2466.7637 |
| 21-01-2025 | 2437.4819 | 2466.3617 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2011 |
| फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To p r o v i d e r e a s o n a b l e r e t u r n s commensurate with lower risk and high level of liquidity through a portfolio of money market and debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. |
| फंड का विवरण: An Open-Ended Liquid Scheme |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Fund Index |