ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड का सारांश
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025
एनएवी ₹1199.16(R) +0.02% ₹1201.0(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.63% 6.12% -% -% -%
डायरेक्ट 6.68% 6.18% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.61% 6.52% -% -% -%
डायरेक्ट 6.65% 6.57% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड 1
एक्सिस ओवरनाइट फंड 2
यूटीआई ओवरनाइट फंड 3
इन्वेस्को इंडिया ओवरनाइट फंड 4
डीएसपी ओवरनाइट फंड 5
मीरए एसेट ओवरनाइट फंड 6

एनएवी तिथि: 21-02-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TRUST MF OVERNIGHT FUND-REGULAR PLAN-DAILY IDCW REINVESTMENT
TRUST MF OVERNIGHT FUND-REGULAR PLAN-DAILY IDCW REINVESTMENT		 1186.98
0.2000
0.0200%
TRUST MF OVERNIGHT FUND-DIRECT PLAN-DAILY IDCW REINVESTMENT
TRUST MF OVERNIGHT FUND-DIRECT PLAN-DAILY IDCW REINVESTMENT		 1187.94
0.2000
0.0200%
TRUST MF OVERNIGHT FUND-REGULAR-GROWTH
TRUST MF OVERNIGHT FUND-REGULAR-GROWTH		 1199.16
0.2000
0.0200%
TRUST MF OVERNIGHT FUND-DIRECT PLAN-GROWTH
TRUST MF OVERNIGHT FUND-DIRECT PLAN-GROWTH		 1201.0
0.2000
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 21-02-2025

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमने इस फंड के पांच रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।
    1. टॉप २५%: फंड के तीन रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे है, जिनका उल्लेख नीचे है:
      • ६ माँह रिटर्न %
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ३ वर्ष रिटर्न %
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड का एक रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम हैं, जो निम्नलिखित है:
      • ३ माँह रिटर्न %
    3. औसत से कम: फंड के दो रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • ३ वर्ष रिटर्न %
      • १ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड के शुन्य रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
    3. औसत से ज्यादा: ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के शुन्य रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.53 0.53 23 | 34 0.50 | 0.54 औसत
३ माँह रिटर्न % 1.62 1.62 22 | 34 1.55 | 1.66 औसत
६ माँह रिटर्न % 3.28 3.24 4 | 34 3.09 | 3.32 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 6.63 6.58 6 | 34 6.25 | 6.77 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 6.12 10.46 6 | 28 5.89 | 128.58 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.61 6.54 4 | 34 6.22 | 6.71 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.52 9.18 6 | 28 6.26 | 82.13 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Feb. 21, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 31, 2025

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.54 0.54 25 | 34 0.52 | 0.55 औसत
३ माँह रिटर्न % 1.63 1.64 25 | 34 1.58 | 1.66 औसत
६ माँह रिटर्न % 3.30 3.28 5 | 34 3.18 | 3.35 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 6.68 6.67 21 | 34 6.46 | 6.86 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 6.18 10.55 20 | 28 6.00 | 128.74 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.65 6.62 16 | 34 6.41 | 6.77 अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.57 9.27 20 | 28 6.36 | 82.27 औसत
रिटर्न तिथि: Feb. 21, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 31, 2025

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.02 ₹ 10,002.00 0.02 ₹ 10,002.00
१ सप्ताह 0.12 ₹ 10,012.00 0.12 ₹ 10,012.00
१ महीना 0.53 ₹ 10,053.00 0.54 ₹ 10,054.00
३ महीना 1.62 ₹ 10,162.00 1.63 ₹ 10,163.00
६ महीना 3.28 ₹ 10,328.00 3.30 ₹ 10,330.00
१ वर्ष 6.63 ₹ 10,663.00 6.68 ₹ 10,668.00
३ वर्ष 6.12 ₹ 11,952.00 6.18 ₹ 11,969.00
५ वर्ष ₹ ₹
७ वर्ष ₹ ₹
१० वर्ष ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ ₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 6.61 ₹ 12,427.36 6.65 ₹ 12,430.09
३ वर्ष ₹ 36000 6.52 ₹ 39,752.82 6.57 ₹ 39,783.31
५ वर्ष ₹ 60000 ₹ ₹
७ वर्ष ₹ 84000 ₹ ₹
१० वर्ष ₹ 120000 ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ 180000 ₹ ₹


तिथि ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ ट्रस्टएमएफ ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
21-02-2025 1199.1586 1200.9979
20-02-2025 1198.9602 1200.7975
19-02-2025 1198.7645 1200.5998
18-02-2025 1198.5636 1200.397
17-02-2025 1198.3627 1200.1942
14-02-2025 1197.7629 1199.5885
13-02-2025 1197.5617 1199.3853
12-02-2025 1197.3604 1199.1821
11-02-2025 1197.1604 1198.9801
10-02-2025 1196.962 1198.7797
07-02-2025 1196.3551 1198.167
06-02-2025 1196.1508 1197.9608
05-02-2025 1195.95 1197.758
04-02-2025 1195.7488 1197.5549
03-02-2025 1195.5476 1197.3516
31-01-2025 1194.9199 1196.7181
30-01-2025 1194.7078 1196.504
29-01-2025 1194.4976 1196.2919
28-01-2025 1194.2928 1196.0851
27-01-2025 1194.0825 1195.873
24-01-2025 1193.4521 1195.2367
23-01-2025 1193.2411 1195.0237
22-01-2025 1193.0332 1194.8139
21-01-2025 1192.824 1194.6026

फंड प्रारंभ तिथि: 19/01/2022
फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns commensurating with overnight call rates and providing a high level of liquidity, through investments in overnight securities having maturity/unexpired maturity of 1 business day. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.
फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट