ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड का सारांश
कैटेगरी लिक्विड फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025
एनएवी ₹1239.19(R) +0.02% ₹1246.39(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.17% 6.47% -% -% -%
डायरेक्ट 7.34% 6.63% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 7.08% 6.95% -% -% -%
डायरेक्ट 7.25% 7.11% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
सर्वश्रेष्ठ लिक्विड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड 1
एक्सिस लिक्विड कोष 2
केनरा रोबेको लिक्विड फंड 3
महिंद्रा मैनुलाइफ लिक्विड फंड 4
मिराए एसेट लिक्विड फंड 5
इन्वेस्को इंडिया लिक्विड फंड 6
यूनियन लिक्विड फंड 7

एनएवी तिथि: 21-02-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1126.53
0.2200
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1140.26
0.2200
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1146.34
0.2300
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1150.97
0.1500
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1170.37
0.2300
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1202.34
0.1600
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Growth
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Growth		 1239.19
0.2400
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Growth
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Growth		 1246.39
0.2400
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 21-02-2025

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमलोगों ने इस फंड के पांच रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। अब, आइए देखते हैं कि प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन कैसा रहा है।
    1. टॉप २५%: फंड के कोई भी रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे नहीं है.
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: फंड का एक रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम हैं, जो नीचे सूचीबद्ध है:
      • ३ वर्ष रिटर्न %
    3. औसत से कम: ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड के चार रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो कैटेगरी औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ६ माँह रिटर्न %
      • ३ माँह रिटर्न %
      • १ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड के शुन्य रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
    3. औसत से ज्यादा: ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के शुन्य रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।



तिथि ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
21-02-2025 1239.1895 1246.3941
20-02-2025 1238.9517 1246.1498
19-02-2025 1238.7468 1245.9385
18-02-2025 1238.5207 1245.7059
17-02-2025 1238.2814 1245.4601
14-02-2025 1237.6341 1244.7937
13-02-2025 1237.4027 1244.5557
12-02-2025 1237.1647 1244.3112
11-02-2025 1236.9131 1244.053
10-02-2025 1236.6441 1243.7774
07-02-2025 1235.9991 1243.1133
06-02-2025 1235.7739 1242.8816
05-02-2025 1235.4757 1242.5765
04-02-2025 1235.1737 1242.2677
03-02-2025 1234.8817 1241.9689
31-01-2025 1234.1877 1241.2556
30-01-2025 1233.976 1241.0376
29-01-2025 1233.7396 1240.7947
28-01-2025 1233.4994 1240.548
27-01-2025 1233.2212 1240.2631
24-01-2025 1232.5053 1239.5278
23-01-2025 1232.3061 1239.3222
22-01-2025 1232.0794 1239.0892
21-01-2025 1231.8866 1238.8899

फंड प्रारंभ तिथि: 23/04/2021
फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड
निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to provide reasonable returns at a high level of safety and liquidity through investments in high quality debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.
फंड का विवरण: An open-ended liquid scheme. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Debt A-I Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट