ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी बैंकिंग और पीएसयू फंड
बीएमएसमनी रैंक 19
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 20-12-2024
एनएवी ₹1213.29(रेगु.) 0.0% ₹1237.08(डा.) 0.0%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रे. 7.39 5.24 - - -
लंपसम डा. 7.93 5.77 - - -
एसआईपी रे. -37.95 1.17 - - -
एसआईपी डा. -37.61 1.71 - - -
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-1.15 -0.33 0.44 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.34% -0.56% -1.67% - 1.17%
सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग और पीएसयू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड 1
डीएसपी बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड 3
कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 4

एनएवी तिथि: 20-12-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1071.5
0.0100
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1085.68
0.0200
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1086.95
0.0100
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1097.54
0.0000
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION		 1103.21
0.0200
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1104.9
0.0000
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION		 1120.33
0.0200
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1126.22
0.0200
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1182.3
-0.0900
-0.0100%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - REGULAR GROWTH
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - REGULAR GROWTH		 1213.29
0.0000
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - DIRECT GROWTH
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - DIRECT GROWTH		 1237.08
0.0200
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1241.18
0.0200
0.0000%

समीक्षा की तिथि: 20-12-2024

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड ने बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १९ फंडों में फंड का रैंक १९ है। फंड ने 1 वर्ष में 7.39%, 3 वर्ष में 5.24% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.77% और 5.87% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 1.34, -0.56, -1.67, 1.17 और -1.67 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 1.3, -0.46, -0.65, 0.94 और -0.87 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।
  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.34 है और वार के आधार पर एक वर्ष में फंड के वर्तमान मूल्य का -0.56% से अधिक हानि होने की संभावना है।
  • फंड का शार्प रेश्यो -1.15 है, जो की फंड के बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन को दिखाता है।


    • कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.40 0.48 20 | 22 0.38 | 0.65 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 1.50 1.53 14 | 22 1.39 | 1.85 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.75 3.88 19 | 22 3.54 | 4.18 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 7.39 7.77 21 | 22 7.19 | 8.61 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 5.24 5.87 17 | 19 4.96 | 8.13 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -37.95 -37.77 20 | 22 -38.10 | -37.38 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.17 1.55 19 | 19 1.17 | 2.14 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.34 1.30 15 | 19 0.75 | 3.22 औसत
    सेमि डेविएशन 1.17 0.94 15 | 19 0.53 | 1.69 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -1.67 -0.87 16 | 19 -2.46 | 0.00 खराब
    वार १ साल % -0.56 -0.46 15 | 19 -2.69 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -1.67 -0.65 18 | 19 -1.85 | 0.00 खराब
    शार्प रेश्यो -1.15 -0.84 19 | 19 -1.15 | 0.37 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.54 17 | 19 0.39 | 0.77 खराब
    सोरटिनो रेश्यो -0.33 -0.25 14 | 19 -0.37 | 0.35 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 20, 2024.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Nov. 29, 2024

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.44 0.51 18 | 21 0.40 | 0.68 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.63 1.62 11 | 21 1.48 | 1.94 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.01 4.07 13 | 21 3.74 | 4.34 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.93 8.18 17 | 21 7.60 | 8.89 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 5.77 6.30 16 | 18 5.34 | 8.42 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -37.61 -37.52 15 | 21 -37.84 | -37.21 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.71 1.97 17 | 18 1.65 | 2.45 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.34 1.30 15 | 19 0.75 | 3.22 औसत
    सेमि डेविएशन 1.17 0.94 15 | 19 0.53 | 1.69 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -1.67 -0.87 16 | 19 -2.46 | 0.00 खराब
    वार १ साल % -0.56 -0.46 15 | 19 -2.69 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -1.67 -0.65 18 | 19 -1.85 | 0.00 खराब
    शार्प रेश्यो -1.15 -0.84 19 | 19 -1.15 | 0.37 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.44 0.54 17 | 19 0.39 | 0.77 खराब
    सोरटिनो रेश्यो -0.33 -0.25 14 | 19 -0.37 | 0.35 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 20, 2024.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Nov. 29, 2024

    लंपसम निवेश का मूल्य

    निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
    रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
    १ दिन 0.00 ₹ 10,000.00 0.00 ₹ 10,000.00
    १ सप्ताह 0.01 ₹ 10,001.00 0.02 ₹ 10,002.00
    १ महीना 0.40 ₹ 10,040.00 0.44 ₹ 10,044.00
    ३ महीना 1.50 ₹ 10,150.00 1.63 ₹ 10,163.00
    ६ महीना 3.75 ₹ 10,375.00 4.01 ₹ 10,401.00
    १ वर्ष 7.39 ₹ 10,739.00 7.93 ₹ 10,793.00
    ३ वर्ष 5.24 ₹ 11,655.00 5.77 ₹ 11,831.00
    ५ वर्ष ₹ ₹
    ७ वर्ष ₹ ₹
    १० वर्ष ₹ ₹
    १५ वर्ष ₹ ₹

    चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

    एसआईपी निवेश का मूल्य

    निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
    XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
    १ वर्ष ₹ 12000 -37.95 ₹ 9,356.15 -37.61 ₹ 9,381.88
    ३ वर्ष ₹ 36000 1.17 ₹ 36,652.46 1.71 ₹ 36,959.69
    ५ वर्ष ₹ 60000 ₹ ₹
    ७ वर्ष ₹ 84000 ₹ ₹
    १० वर्ष ₹ 120000 ₹ ₹
    १५ वर्ष ₹ 180000 ₹ ₹


    तिथि ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    20-12-2024 1213.288 1237.0782
    19-12-2024 1213.2833 1237.0565
    18-12-2024 1213.8952 1237.6634
    17-12-2024 1213.7709 1237.5197
    16-12-2024 1213.7813 1237.5133
    13-12-2024 1213.1806 1236.85
    12-12-2024 1213.3 1236.9548
    11-12-2024 1213.5732 1237.2164
    10-12-2024 1213.6667 1237.2948
    09-12-2024 1213.3725 1236.9779
    06-12-2024 1212.878 1236.4229
    05-12-2024 1213.3488 1236.8859
    04-12-2024 1212.5461 1236.0507
    03-12-2024 1212.2158 1235.697
    02-12-2024 1211.4711 1234.921
    29-11-2024 1210.0332 1233.4045
    28-11-2024 1208.8652 1232.1971
    27-11-2024 1209.0866 1232.4059
    26-11-2024 1208.9103 1232.2093
    25-11-2024 1208.9242 1232.2066
    22-11-2024 1208.196 1231.4137
    21-11-2024 1208.4625 1231.6684

    फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2021
    फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate reasonable returns by primarily investing in debt and money market securities that are issued by Banks, Public Sector Undertakings (PSUs), FinancialInstitutions (PFIs) and Municipal Bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.Public
    फंड का विवरण: An open-ended debt scheme predominantly investing in debt instruments of Banks, Public SectorUndertakings, Public Financial Institutions and Municipal Bonds. A relatively high interest rate riskand relatively low credit risk.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Banking andPSU Debt A-II Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट