ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी बैंकिंग और पीएसयू फंड
बीएमएसमनी रैंक 19
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 20-01-2025
एनएवी ₹1219.93(रेगु.) +0.06% ₹1244.38(डा.) +0.07%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रे. 7.43 5.42 - - -
लंपसम डा. 7.97 5.94 - - -
एसआईपी रे. -23.51 3.12 - - -
एसआईपी डा. -23.09 3.66 - - -
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-1.12 -0.32 0.46 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.33% -0.56% -1.67% - 1.17%
सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग और पीएसयू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड 1
यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड 2
डीएसपी बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 3
कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 4

एनएवी तिथि: 20-01-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1073.8
-0.0100
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1088.5
0.0400
0.0000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1090.13
0.7000
0.0600%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1101.92
0.7100
0.0600%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1103.55
0.7100
0.0600%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION		 1106.92
0.7600
0.0700%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1123.83
0.7700
0.0700%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION		 1126.95
0.7700
0.0700%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1186.79
0.6600
0.0600%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - REGULAR GROWTH
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - REGULAR GROWTH		 1219.93
0.7800
0.0600%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - DIRECT GROWTH
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - DIRECT GROWTH		 1244.38
0.8500
0.0700%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1248.16
0.8100
0.0700%

समीक्षा की तिथि: 20-01-2025

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड ने बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १९ फंडों में फंड का रैंक १९ है। फंड ने 1 वर्ष में 7.43%, 3 वर्ष में 5.42% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.81% और 6.07% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 1.33, -0.56, -1.67, 1.17 और -1.67 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 1.29, -0.45, -0.58, 0.94 और -0.87 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।
  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.33 है और वार के आधार पर एक वर्ष में फंड के वर्तमान मूल्य का -0.56% से अधिक हानि होने की संभावना है।
  • फंड का शार्प रेश्यो -1.12 है, जो की फंड के बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन को दिखाता है।


    • कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.55 0.55 12 | 22 0.38 | 0.63 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.43 1.51 18 | 22 1.19 | 1.74 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.57 3.68 19 | 22 3.43 | 3.87 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 7.43 7.81 21 | 22 7.24 | 8.57 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 5.42 6.07 18 | 19 5.41 | 8.27 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -23.51 -23.33 19 | 22 -23.65 | -23.12 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.12 3.46 19 | 19 3.12 | 3.94 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.33 1.29 15 | 19 0.73 | 3.21 औसत
    सेमि डेविएशन 1.17 0.94 15 | 19 0.52 | 1.70 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -1.67 -0.87 16 | 19 -2.46 | 0.00 खराब
    वार १ साल % -0.56 -0.45 15 | 19 -2.69 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -1.67 -0.58 19 | 19 -1.67 | 0.00 खराब
    शार्प रेश्यो -1.12 -0.80 19 | 19 -1.12 | 0.38 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.46 0.55 17 | 19 0.41 | 0.77 खराब
    सोरटिनो रेश्यो -0.32 -0.24 16 | 19 -0.36 | 0.36 खराब
    रिटर्न तिथि: Jan. 20, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Dec. 31, 2024

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.59 0.58 9 | 21 0.41 | 0.67 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.56 1.60 16 | 21 1.27 | 1.83 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.83 3.87 14 | 21 3.63 | 4.06 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.97 8.22 17 | 21 7.65 | 8.86 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 5.94 6.50 17 | 18 5.79 | 8.57 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -23.09 -23.01 15 | 21 -23.33 | -22.85 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.66 3.88 17 | 18 3.58 | 4.25 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.33 1.29 15 | 19 0.73 | 3.21 औसत
    सेमि डेविएशन 1.17 0.94 15 | 19 0.52 | 1.70 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -1.67 -0.87 16 | 19 -2.46 | 0.00 खराब
    वार १ साल % -0.56 -0.45 15 | 19 -2.69 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -1.67 -0.58 19 | 19 -1.67 | 0.00 खराब
    शार्प रेश्यो -1.12 -0.80 19 | 19 -1.12 | 0.38 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.46 0.55 17 | 19 0.41 | 0.77 खराब
    सोरटिनो रेश्यो -0.32 -0.24 16 | 19 -0.36 | 0.36 खराब
    रिटर्न तिथि: Jan. 20, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Dec. 31, 2024

    लंपसम निवेश का मूल्य

    निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
    रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
    १ दिन 0.06 ₹ 10,006.00 0.07 ₹ 10,007.00
    १ सप्ताह 0.30 ₹ 10,030.00 0.31 ₹ 10,031.00
    १ महीना 0.55 ₹ 10,055.00 0.59 ₹ 10,059.00
    ३ महीना 1.43 ₹ 10,143.00 1.56 ₹ 10,156.00
    ६ महीना 3.57 ₹ 10,357.00 3.83 ₹ 10,383.00
    १ वर्ष 7.43 ₹ 10,743.00 7.97 ₹ 10,797.00
    ३ वर्ष 5.42 ₹ 11,715.00 5.94 ₹ 11,892.00
    ५ वर्ष ₹ ₹
    ७ वर्ष ₹ ₹
    १० वर्ष ₹ ₹
    १५ वर्ष ₹ ₹

    चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

    एसआईपी निवेश का मूल्य

    निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
    XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
    १ वर्ष ₹ 12000 -23.51 ₹ 10,406.77 -23.09 ₹ 10,436.77
    ३ वर्ष ₹ 36000 3.12 ₹ 37,760.62 3.66 ₹ 38,073.02
    ५ वर्ष ₹ 60000 ₹ ₹
    ७ वर्ष ₹ 84000 ₹ ₹
    १० वर्ष ₹ 120000 ₹ ₹
    १५ वर्ष ₹ 180000 ₹ ₹


    तिथि ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    20-01-2025 1219.9342 1244.3834
    17-01-2025 1219.1534 1243.5357
    16-01-2025 1218.5921 1242.9462
    15-01-2025 1217.1463 1241.4545
    14-01-2025 1216.3089 1240.5834
    13-01-2025 1216.2579 1240.5143
    10-01-2025 1217.7815 1242.0172
    09-01-2025 1217.7565 1241.9747
    08-01-2025 1217.582 1241.7798
    07-01-2025 1217.5976 1241.7787
    06-01-2025 1216.7627 1240.9102
    03-01-2025 1216.0836 1240.1665
    02-01-2025 1215.7505 1239.8099
    01-01-2025 1215.6148 1239.6545
    31-12-2024 1215.4181 1239.437
    30-12-2024 1214.6949 1238.6824
    27-12-2024 1214.3557 1238.2857
    26-12-2024 1213.7795 1237.6812
    24-12-2024 1213.6056 1237.4699
    23-12-2024 1214.0943 1237.9513
    20-12-2024 1213.288 1237.0782

    फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2021
    फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate reasonable returns by primarily investing in debt and money market securities that are issued by Banks, Public Sector Undertakings (PSUs), FinancialInstitutions (PFIs) and Municipal Bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.Public
    फंड का विवरण: An open-ended debt scheme predominantly investing in debt instruments of Banks, Public SectorUndertakings, Public Financial Institutions and Municipal Bonds. A relatively high interest rate riskand relatively low credit risk.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Banking andPSU Debt A-II Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट