ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का सारांश
कैटेगरी		बैंकिंग और पीएसयू फंड
बीएमएसमनी	रैंक	18
बीएमएसमनी	रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025
एनएवी		₹1229.87_(R)		+0.05%	₹1255.31_(D)	+0.05%
रिटर्न (%)		१ वर्ष	३ वर्ष	५ वर्ष	७ वर्ष	१० वर्ष
लंपसम	रेगुलर	7.34%	5.58%	-%	-%	-%
	डायरेक्ट	7.88%	6.11%	-%	-%	-%
	बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR)	रेगुलर	7.02%	6.75%	-%	-%	-%
एसआईपी (XIRR)	डायरेक्ट	7.56%	7.29%	-%	-%	-%
रिस्क एडज. परफ.		शार्प रेश्यो	सोर्टिनो रेश्यो	स्टर्लिंग रेश्यो	जेन्सेन अल्फा	ट्रेनर रेश्यो
रिस्क एडज. परफ.		-0.91	-0.27	0.47	0.16%	-0.01
रिस्क		स्टैंडर्ड डेवि.	वार _{१ वर्ष 95%}	मैक्स ड्राडाउन	बीटा	सेमि डेवि.
रिस्क		1.32%	-0.56%	-1.67%	0.81	1.17%

सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग और पीएसयू फंड
फंड का नाम	रैंक	रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड	1
यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड	2
कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड	3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड	4

एनएवी तिथि: 07-03-2025

फंड का नाम	एनएवी	परिवर्तन(रु.)	परिवर्तन(%)
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL}	1078.66	0.5100	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL}	1093.47	0.5200	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL}	1093.96	0.5300	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL}	1110.95	0.5300	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION}	1111.04	0.5400	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL}	1112.54	0.5200	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL}	1133.7	0.5500	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION}	1136.86	0.5500	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL}	1193.26	0.4600	0.0400%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - REGULAR GROWTH _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND - REGULAR GROWTH}	1229.87	0.5800	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - DIRECT GROWTH _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND - DIRECT GROWTH}	1255.31	0.6100	0.0500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL _{TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL}	1257.37	0.5700	0.0500%

समीक्षा की तिथि: 07-03-2025

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:

रिटर्न: हमने इस फंड के पांच रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।
1. टॉप २५%: फंड के कोई भी रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे नहीं है.
2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का चार रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम हैं, जो निम्नलिखित है:
  - १ माँह रिटर्न %
  - ३ माँह रिटर्न %
  - ६ माँह रिटर्न %
  - १ वर्ष रिटर्न %
3. औसत से कम: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के एक रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो कैटेगरी औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
  - ३ वर्ष रिटर्न %
रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के दो रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
1. सबसे कम २५%: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
3. औसत से ज्यादा: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के दो रिस्क पैरामीटर कैटेगरी औसत से ज्यादा हैं। वे नीचे दिए गए हैं:
  - स्टैंडर्ड डेविएशन: इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.32 है, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन औसत से ज्यादा है इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से ज्यादा है
  - सेमी डेविएशन: इस फंड का सेमी डेविएशन 1.17 है, ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का सेमी डेविएशन औसत से ज्यादा है इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से ज्यादा है।
रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के चार रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के एक रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम हैं।
  - ट्रेनर रेश्यो: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का ट्रेनर रेश्यो -0.01 है वही कैटेगरी औसत -0.01 है।
3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के तीन रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम हैं।
  - शार्प रेश्यो: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का शार्प रेश्यो -0.91 है वही कैटेगरी औसत -0.55 है।
  - स्टर्लिंग रेश्यो: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 है वही कैटेगरी औसत 0.57 है।
  - सोर्टिनो रेश्यो: ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का सोर्टिनो रेश्यो -0.27 है वही कैटेगरी औसत -0.16 है।

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तिथि	ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ	ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
07-03-2025	1229.8714	1255.3104
06-03-2025	1229.2917	1254.7015
05-03-2025	1228.6929	1254.0731
04-03-2025	1228.3242	1253.6797
03-03-2025	1228.3204	1253.6586
28-02-2025	1228.0384	1253.3193
27-02-2025	1228.544	1253.8181
25-02-2025	1228.5459	1253.7857
24-02-2025	1228.3428	1253.5612
21-02-2025	1227.7871	1252.9425
20-02-2025	1227.5598	1252.6935
18-02-2025	1226.8381	1251.9226
17-02-2025	1226.6538	1251.7175
14-02-2025	1226.2096	1251.2127
13-02-2025	1226.1458	1251.1305
12-02-2025	1225.6715	1250.6294
11-02-2025	1226.2424	1251.1948
10-02-2025	1226.0253	1250.9561
07-02-2025	1226.3884	1251.2755

फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2021
फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड
निवेश का उद्देश्य: To generate reasonable returns by primarily investing in debt and money market securities that are issued by Banks, Public Sector Undertakings (PSUs), FinancialInstitutions (PFIs) and Municipal Bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.Public
फंड का विवरण: An open-ended debt scheme predominantly investing in debt instruments of Banks, Public SectorUndertakings, Public Financial Institutions and Municipal Bonds. A relatively high interest rate riskand relatively low credit risk.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Banking andPSU Debt A-II Index

_{स्रोत: फंड फैक्टशीट}

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड की समीक्षा

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड कैटेगरी प्रदर्शन

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड लंपसम रिटर्न और निवेश का मूल्य

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एसआईपी रिटर्न और निवेश का मूल्य

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी का इतिहास

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का विवरण