| टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड मॉडरेट प्लान के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | रिटायरमेंट फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 4 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 14-01-2025 | ||||
| एनएवी | ₹61.28(रेगु.) | +0.76% | ₹72.46(डा.) | +0.77% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 12.79 | 10.83 | 13.88 | 10.46 | 12.36 |
| लंपसम डा. | 14.39 | 12.41 | 15.54 | 12.05 | 13.92 |
| एसआईपी रे. | 6.35 | 16.53 | 14.65 | 13.61 | 12.94 |
| एसआईपी डा. | 7.9 | 18.2 | 16.29 | 15.24 | 14.52 |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.58 | 0.3 | 0.61 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 10.37% | -12.06% | -11.96% | - | 7.19% | |
एनएवी तिथि: 14-01-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Tata Retirement Savings फंड- Moderate प्लान-रेगुलर प्लान-ग्रोथ Option Tata Retirement Savings Fund- Moderate Plan-Regular Plan-Growth Option |
61.28 |
0.4600
|
0.7600%
|
| Tata Retirement Savings फंड- Moderate प्लान -डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ Option Tata Retirement Savings Fund- Moderate Plan -Direct Plan-Growth Option |
72.46 |
0.5500
|
0.7700%
|
समीक्षा की तिथि: 14-01-2025
टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड मॉडरेट प्लान का रैंक रिटायरमेंट फंड केटेगरी मे ४ है, जो की बहुत अच्छा प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 12.79%, 3 वर्ष में 10.83%, 5 वर्ष में 13.88% और 10 वर्ष में 12.36% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 9.72%, 9.63%, 11.68% और 10.17% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 10.37, -12.06, -4.4, 7.19 और -11.96 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 7.95, -8.96, -3.54, 5.55 और -7.43 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.12 | -5.09 | 21 | 29 | -9.60 | 0.21 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.88 | -4.97 | 17 | 29 | -10.00 | 1.11 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -3.30 | -2.11 | 18 | 29 | -7.98 | 3.30 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 12.79 | 9.72 | 6 | 27 | 5.65 | 17.32 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 10.83 | 9.63 | 8 | 25 | 4.13 | 16.85 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.88 | 11.68 | 7 | 21 | 4.08 | 21.96 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 10.46 | 9.55 | 4 | 10 | 6.69 | 15.03 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 12.36 | 10.17 | 2 | 5 | 7.84 | 13.17 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.35 | 3.42 | 6 | 27 | -3.43 | 8.00 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.53 | 11.35 | 7 | 25 | 1.23 | 22.30 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.65 | 11.23 | 7 | 21 | 1.48 | 23.60 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.61 | 11.91 | 5 | 10 | 6.29 | 20.07 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.94 | 10.63 | 2 | 5 | 7.12 | 14.15 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 10.37 | 7.95 | 16 | 25 | 1.17 | 13.76 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 7.19 | 5.55 | 16 | 25 | 0.94 | 9.72 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.96 | -7.43 | 21 | 25 | -16.28 | -0.64 | औसत | |
| वार १ साल % | -12.06 | -8.96 | 16 | 25 | -17.51 | -0.28 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.40 | -3.54 | 17 | 25 | -7.99 | -0.53 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.58 | 0.32 | 7 | 25 | -1.67 | 1.01 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.61 | 0.64 | 14 | 25 | 0.34 | 1.05 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.19 | 8 | 25 | -0.46 | 0.54 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -7.02 | -5.00 | 21 | 29 | -9.51 | 0.28 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.55 | -4.68 | 17 | 29 | -9.69 | 1.36 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.62 | -1.51 | 18 | 29 | -7.47 | 3.82 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 14.39 | 10.99 | 6 | 27 | 6.85 | 18.89 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 12.41 | 10.92 | 8 | 25 | 5.42 | 18.50 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 15.54 | 13.14 | 7 | 21 | 5.41 | 23.44 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 12.05 | 10.81 | 4 | 10 | 8.01 | 16.50 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 13.92 | 11.42 | 2 | 5 | 9.00 | 14.91 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.90 | 4.65 | 4 | 27 | -2.29 | 9.54 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.20 | 12.65 | 7 | 25 | 2.42 | 24.05 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 16.29 | 12.65 | 7 | 21 | 2.74 | 25.36 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.24 | 13.17 | 5 | 10 | 7.51 | 21.51 | अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 14.52 | 11.86 | 2 | 5 | 8.49 | 15.86 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 10.37 | 7.95 | 16 | 25 | 1.17 | 13.76 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 7.19 | 5.55 | 16 | 25 | 0.94 | 9.72 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.96 | -7.43 | 21 | 25 | -16.28 | -0.64 | औसत | |
| वार १ साल % | -12.06 | -8.96 | 16 | 25 | -17.51 | -0.28 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.40 | -3.54 | 17 | 25 | -7.99 | -0.53 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.58 | 0.32 | 7 | 25 | -1.67 | 1.01 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.61 | 0.64 | 14 | 25 | 0.34 | 1.05 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.19 | 8 | 25 | -0.46 | 0.54 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.76 | ₹ 10,076.00 | 0.77 | ₹ 10,077.00 |
| १ सप्ताह | -4.28 | ₹ 9,572.00 | -4.26 | ₹ 9,574.00 |
| १ महीना | -7.12 | ₹ 9,288.00 | -7.02 | ₹ 9,298.00 |
| ३ महीना | -5.88 | ₹ 9,412.00 | -5.55 | ₹ 9,445.00 |
| ६ महीना | -3.30 | ₹ 9,670.00 | -2.62 | ₹ 9,738.00 |
| १ वर्ष | 12.79 | ₹ 11,279.00 | 14.39 | ₹ 11,439.00 |
| ३ वर्ष | 10.83 | ₹ 13,612.00 | 12.41 | ₹ 14,205.00 |
| ५ वर्ष | 13.88 | ₹ 19,156.00 | 15.54 | ₹ 20,588.00 |
| ७ वर्ष | 10.46 | ₹ 20,060.00 | 12.05 | ₹ 22,172.00 |
| १० वर्ष | 12.36 | ₹ 32,069.00 | 13.92 | ₹ 36,819.00 |
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | 6.35 | ₹ 12,409.82 | 7.90 | ₹ 12,508.54 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 16.53 | ₹ 45,993.38 | 18.20 | ₹ 47,093.44 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 14.65 | ₹ 86,625.06 | 16.29 | ₹ 90,205.50 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | 13.61 | ₹ 136,513.94 | 15.24 | ₹ 144,663.04 |
| १० वर्ष | ₹ 120000 | 12.94 | ₹ 235,737.48 | 14.52 | ₹ 256,480.20 |
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड मॉडरेट प्लान एनएवी रेगुलर ग्रोथ | टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड मॉडरेट प्लान एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 14-01-2025 | 61.2822 | 72.4625 |
| 13-01-2025 | 60.8192 | 71.9123 |
| 10-01-2025 | 62.4051 | 73.7788 |
| 09-01-2025 | 62.9836 | 74.46 |
| 08-01-2025 | 63.4813 | 75.0454 |
| 07-01-2025 | 64.0257 | 75.6861 |
| 06-01-2025 | 63.6687 | 75.2613 |
| 03-01-2025 | 64.9936 | 76.8185 |
| 02-01-2025 | 65.3593 | 77.2478 |
| 01-01-2025 | 64.6965 | 76.4615 |
| 31-12-2024 | 64.2968 | 75.9862 |
| 30-12-2024 | 64.095 | 75.7448 |
| 27-12-2024 | 64.1774 | 75.8334 |
| 26-12-2024 | 64.2265 | 75.8886 |
| 24-12-2024 | 64.221 | 75.8762 |
| 23-12-2024 | 64.1482 | 75.7873 |
| 20-12-2024 | 64.2371 | 75.8835 |
| 19-12-2024 | 65.2566 | 77.085 |
| 18-12-2024 | 65.3816 | 77.2297 |
| 17-12-2024 | 65.6405 | 77.5325 |
| 16-12-2024 | 65.9827 | 77.9337 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/01/2013 |
| फंड कैटेगरी: रिटायरमेंट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The objective of the Fund is to provide a financial planning tool for long term financial security for investors based on their retirement planning goals. However, there can be no assurance that the investment objective of the fund will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. |
| फंड का विवरण: A) Invests between 65-85% of portfolio in equity. b) Ideal for middle aged and moderate risk profile investors with medium to long term investment horizon. c) Ideal for moderate risk profile investors who have 10 to 15yrs to retire. d) Retirement solution oriented scheme having a lock-in of 5 years or till retirement age ie 60 years (whichever is earlier) |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 25 + 75 Fund Aggressive Index |