टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी एनर्जी फंड
बीएमएसमनी रैंक None
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 30-04-2024
एनएवी ₹41.49(रेगु.) -0.2% ₹47.74(डा.) -0.2%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 42.63% 19.49% 23.83% 16.29% -%
लंपसम निवेश डा. 44.89% 21.46% 25.87% 18.24% -%
एसआईपी रे. 49.03% 24.05% 26.68% 22.14% -%
एसआईपी डा. 51.4% 25.97% 28.76% 24.07% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.62 0.3 0.66 -1.77% 0.12
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
16.18% -23.63% -17.5% 0.84 11.94%

एनएवी तिथि: 30-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TATA Resources & Energy फंड रेगुलर Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Resources & Energy Fund Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		37.95
-0.0800
-0.2000%
TATA Resources & Energy फंड रेगुलर Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Resources & Energy Fund Regular Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option 		37.95
-0.0800
-0.2000%
Tata Resources & Energy फंड-रेगुलर Plan-ग्रोथ
Tata Resources & Energy Fund-Regular Plan-Growth		 41.49
-0.0800
-0.2000%
Tata Resources & Energy फंड-डायरेक्ट Plan-ग्रोथ
Tata Resources & Energy Fund-Direct Plan-Growth		 47.74
-0.0900
-0.2000%
TATA Resources & Energy फंड डायरेक्ट Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Resources & Energy Fund Direct Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option 		47.74
-0.0900
-0.2000%
TATA Resources & Energy फंड डायरेक्ट Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Resources & Energy Fund Direct Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		47.74
-0.0900
-0.2000%

समीक्षा की तिथि: 28-03-2024

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमलोगों ने इस फंड के पांच रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। अब, आइए देखते हैं कि प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन कैसा रहा है।
    1. टॉप २५%: फंड के कोई भी रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे नहीं है.
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: फंड का कोई रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम मे नहीं आता है।
    3. औसत से कम: फंड के पांच रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ५ वर्ष रिटर्न %
      • ३ वर्ष रिटर्न %
      • ३ माँह रिटर्न %
      • १ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के दो रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
    3. औसत से ज्यादा: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के दो रिस्क पैरामीटर कैटेगरी औसत से ज्यादा हैं। वे नीचे दिए गए हैं:
      • स्टैंडर्ड डेविएशन: इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.18 है, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन औसत से ज्यादा है इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से ज्यादा है
      • सेमी डेविएशन: इस फंड का सेमी डेविएशन 11.94 है, ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का सेमी डेविएशन औसत से ज्यादा है इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से ज्यादा है।
  3. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के चार रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
    1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
    2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
    3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के चार रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम हैं।
      • शार्प रेश्यो: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का शार्प रेश्यो 0.62 है वही कैटेगरी औसत 1.17 है।
      • स्टर्लिंग रेश्यो: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 है वही कैटेगरी औसत 1.17 है।
      • सोर्टिनो रेश्यो: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का सोर्टिनो रेश्यो 0.3 है वही कैटेगरी औसत 0.63 है।
      • ट्रेनर रेश्यो: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का ट्रेनर रेश्यो 0.12 है वही कैटेगरी औसत 0.2 है।


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 5.49 4.85 1 | 2 4.21 | 5.49
हाँ
हाँ
नहीं
३ माँह रिटर्न % 8.37 10.96 3 | 3 8.37 | 12.74
नहीं
नहीं
हाँ
६ माँह रिटर्न % 33.55 39.52 3 | 3 33.55 | 44.37
नहीं
नहीं
हाँ
१ वर्ष रिटर्न % 42.63 55.55 3 | 3 42.63 | 74.93
नहीं
नहीं
हाँ
३ वर्ष रिटर्न % 19.49 27.00 3 | 3 19.49 | 39.24
नहीं
नहीं
हाँ
५ वर्ष रिटर्न % 23.83 24.23 2 | 3 21.49 | 27.37
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 16.29 16.79 2 | 3 15.95 | 18.12
नहीं
नहीं
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 49.03 57.23 2 | 3 44.98 | 77.68
नहीं
नहीं
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 24.05 32.22 3 | 3 24.05 | 45.84
नहीं
नहीं
हाँ
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 26.68 30.75 3 | 3 26.68 | 38.55
नहीं
नहीं
हाँ
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.14 23.67 2 | 3 20.69 | 28.19
नहीं
नहीं
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 16.18 15.78 2 | 2 15.39 | 16.18
नहीं
नहीं
हाँ
सेमि डेविएशन 11.94 11.54 2 | 2 11.14 | 11.94
नहीं
नहीं
हाँ
मैक्स ड्राडाउन % -17.50 -14.55 2 | 2 -17.50 | -11.60
नहीं
नहीं
हाँ
वार १ साल % -23.63 -19.53 2 | 2 -23.63 | -15.44
नहीं
नहीं
हाँ
एवरेज ड्राडाउन % -7.21 -5.42 2 | 2 -7.21 | -3.64
नहीं
नहीं
हाँ
शार्प रेश्यो 0.62 1.17 2 | 2 0.62 | 1.73
नहीं
नहीं
हाँ
स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 1.17 2 | 2 0.66 | 1.67
नहीं
नहीं
हाँ
सोरटिनो रेश्यो 0.30 0.63 2 | 2 0.30 | 0.96
नहीं
नहीं
हाँ
जेन्सेन अल्फा % -1.77 3.88 2 | 2 -1.77 | 9.53
नहीं
नहीं
हाँ
ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.20 2 | 2 0.12 | 0.28
नहीं
नहीं
हाँ
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 20.34 27.57 2 | 2 20.34 | 34.80
नहीं
नहीं
हाँ
अल्फा % -5.48 1.49 2 | 2 -5.48 | 8.46
नहीं
नहीं
हाँ
रिटर्न तिथि: April 30, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 5.62 4.95 1 | 2 4.28 | 5.62
Yes
Yes
No
३ माँह रिटर्न % 8.80 11.28 3 | 3 8.80 | 13.05
No
No
Yes
६ माँह रिटर्न % 34.62 40.31 3 | 3 34.62 | 44.92
No
No
Yes
१ वर्ष रिटर्न % 44.89 57.26 3 | 3 44.89 | 76.16
No
No
Yes
३ वर्ष रिटर्न % 21.46 28.42 3 | 3 21.46 | 40.13
No
No
Yes
५ वर्ष रिटर्न % 25.87 25.61 2 | 3 22.80 | 28.15
Yes
No
No
७ वर्ष रिटर्न % 18.24 18.06 2 | 3 17.09 | 18.86
Yes
No
No
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 51.40 59.02 2 | 3 46.67 | 78.99
No
No
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 25.97 33.62 3 | 3 25.97 | 46.76
No
No
Yes
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 28.76 32.18 2 | 3 28.39 | 39.38
No
No
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 24.07 24.95 2 | 3 21.89 | 28.90
No
No
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 16.18 15.78 2 | 2 15.39 | 16.18
No
No
Yes
सेमि डेविएशन 11.94 11.54 2 | 2 11.14 | 11.94
No
No
Yes
मैक्स ड्राडाउन % -17.50 -14.55 2 | 2 -17.50 | -11.60
No
No
Yes
वार १ साल % -23.63 -19.53 2 | 2 -23.63 | -15.44
No
No
Yes
एवरेज ड्राडाउन % -7.21 -5.42 2 | 2 -7.21 | -3.64
No
No
Yes
शार्प रेश्यो 0.62 1.17 2 | 2 0.62 | 1.73
No
No
Yes
स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 1.17 2 | 2 0.66 | 1.67
No
No
Yes
सोरटिनो रेश्यो 0.30 0.63 2 | 2 0.30 | 0.96
No
No
Yes
जेन्सेन अल्फा % -1.77 3.88 2 | 2 -1.77 | 9.53
No
No
Yes
ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.20 2 | 2 0.12 | 0.28
No
No
Yes
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 20.34 27.57 2 | 2 20.34 | 34.80
No
No
Yes
अल्फा % -5.48 1.49 2 | 2 -5.48 | 8.46
No
No
Yes
रिटर्न तिथि: April 30, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन -0.2 ₹ 9980.0 -0.2 ₹ 9980.0
१ सप्ताह 1.22 ₹ 10122.0 1.24 ₹ 10124.0
१ महीना 5.49 ₹ 10549.0 5.62 ₹ 10562.0
३ महीना 8.37 ₹ 10837.0 8.8 ₹ 10880.0
६ महीना 33.55 ₹ 13355.0 34.62 ₹ 13462.0
१ वर्ष 42.63 ₹ 14263.0 44.89 ₹ 14489.0
३ वर्ष 19.49 ₹ 17062.0 21.46 ₹ 17917.0
५ वर्ष 23.83 ₹ 29118.0 25.87 ₹ 31592.0
७ वर्ष 16.29 ₹ 28762.0 18.24 ₹ 32311.0
१० वर्ष - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष - ₹ - - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 49.0322 ₹ 14993.028 51.3957 ₹ 15129.36
३ वर्ष ₹ 36000 24.0461 ₹ 51069.492 25.9695 ₹ 52429.68
५ वर्ष ₹ 60000 26.6843 ₹ 115981.5 28.7553 ₹ 121843.32
७ वर्ष ₹ 84000 22.1431 ₹ 184933.14 24.0675 ₹ 197989.428
१० वर्ष ₹ 120000 - ₹ - - ₹ -
१५ वर्ष ₹ 180000 - ₹ - - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 04/12/2015
फंड कैटेगरी: एनर्जी फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek long term capital appreciation by investing atleast 80% of its net assets in equity/equity related instruments of the companies in the Resources & Energy sectors in India.However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved.The Scheme does not assure or guarantee any returns.
फंड का विवरण: A) Fund focuses on investing in companies in Natural resources and Energy oriented sectors viz. Cement, Energy, Metals, Chemicals and Fertilizers b) Long term demand drivers for commodities are housing shortage, urbanization & infrastructure investment
फंड बेंचमार्क: Nifty Commodities Total Return Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट