टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी एनर्जी फंड
बीएमएसमनी रैंक -
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 20-01-2025
एनएवी ₹41.38(रेगु.) +0.23% ₹48.17(डा.) +0.24%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रे. 10.98 11.48 21.77 14.47 -
लंपसम डा. 12.77 13.29 23.8 16.36 -
एसआईपी रे. -30.05 13.52 19.13 19.23 -
एसआईपी डा. -28.78 15.47 21.18 21.22 -
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.35 0.18 0.47 1.44% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
16.3% -23.5% -17.5% 0.81 11.81%
सर्वश्रेष्ठ एनर्जी फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड -

एनएवी तिथि: 20-01-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TATA Resources & Energy फंड रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Resources & Energy Fund Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		37.85
0.0900
0.2300%
TATA Resources & Energy फंड रेगुलर प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Resources & Energy Fund Regular Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option 		37.85
0.0900
0.2300%
Tata Resources & Energy फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ
Tata Resources & Energy Fund-Regular Plan-Growth		 41.38
0.0900
0.2300%
Tata Resources & Energy फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
Tata Resources & Energy Fund-Direct Plan-Growth		 48.17
0.1200
0.2400%
TATA Resources & Energy फंड डायरेक्ट प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Resources & Energy Fund Direct Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option 		48.17
0.1200
0.2400%
TATA Resources & Energy फंड डायरेक्ट प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Resources & Energy Fund Direct Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		48.17
0.1200
0.2400%

समीक्षा की तिथि: 20-01-2025

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमने इस फंड के छह रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।
    1. टॉप २५%: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के दो रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे है, जिनका उल्लेख नीचे है:
      • ३ माँह रिटर्न %
      • ६ माँह रिटर्न %
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: फंड का कोई रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम मे नहीं आता है।
    3. औसत से कम: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के चार रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो कैटेगरी औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • ५ वर्ष रिटर्न %
      • ३ वर्ष रिटर्न %
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • १ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के दो रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: इस फंड में दो रिस्क पैरामीटर कैटेगरी में सभी फंडों के टॉप २५% में हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है।
      • स्टैंडर्ड डेविएशन: इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.3 है, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन टॉप २५% मे इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
      • सेमी डेविएशन: इस फंड का सेमी डेविएशन 11.81 है, ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का सेमी डेविएशन टॉप २५% मे इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
    3. औसत से ज्यादा: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के चार रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के चार रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम हैं।
        • शार्प रेश्यो: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का शार्प रेश्यो 0.35 है वही कैटेगरी औसत 0.74 है।
        • स्टर्लिंग रेश्यो: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 है वही कैटेगरी औसत 0.8 है।
        • सोर्टिनो रेश्यो: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का सोर्टिनो रेश्यो 0.18 है वही कैटेगरी औसत 0.38 है।
        • ट्रेनर रेश्यो: टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड का ट्रेनर रेश्यो 0.07 है वही कैटेगरी औसत 0.14 है।


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प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -1.69 -1.66 2 | 4 -3.70 | 0.80 अच्छा
३ माँह रिटर्न % -7.31 -8.58 1 | 4 -11.17 | -7.31 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % -7.02 -8.27 1 | 4 -9.91 | -7.02 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 10.98 14.91 3 | 3 10.98 | 18.78 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 11.48 18.52 3 | 3 11.48 | 27.89 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 21.77 23.55 2 | 3 21.43 | 27.45 अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 14.47 14.14 2 | 3 13.03 | 14.93 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -30.05 -29.35 3 | 3 -30.05 | -28.46 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.52 20.35 3 | 3 13.52 | 30.35 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.13 24.75 3 | 3 19.13 | 32.39 औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.23 21.45 2 | 3 18.86 | 26.27 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 16.30 16.96 1 | 3 16.30 | 18.04 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 11.81 12.43 1 | 3 11.81 | 13.44 बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -17.50 -16.54 2 | 3 -19.71 | -12.42 अच्छा
वार १ साल % -23.50 -24.19 2 | 3 -27.17 | -21.89 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -7.54 -6.65 3 | 3 -7.54 | -5.08 औसत
शार्प रेश्यो 0.35 0.74 3 | 3 0.35 | 1.32 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 0.80 3 | 3 0.47 | 1.34 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.18 0.38 3 | 3 0.18 | 0.69 औसत
जेन्सेन अल्फा % 1.44 5.58 2 | 2 1.44 | 9.71 अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.15 2 | 2 0.07 | 0.22 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.11 21.55 2 | 2 15.11 | 27.98 अच्छा
अल्फा % -0.22 5.17 2 | 2 -0.22 | 10.56 अच्छा
रिटर्न तिथि: Jan. 20, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Dec. 31, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % -1.55 -1.56 2 | 4 -3.63 | 0.89 अच्छा
३ माँह रिटर्न % -6.95 -8.31 1 | 4 -10.92 | -6.95 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % -6.29 -7.73 1 | 4 -9.39 | -6.29 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 12.77 16.27 3 | 3 12.77 | 19.77 औसत
३ वर्ष रिटर्न % 13.29 19.87 3 | 3 13.29 | 28.80 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 23.80 24.96 2 | 3 22.78 | 28.29 अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 16.36 15.40 1 | 3 14.19 | 16.36 बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -28.78 -28.40 3 | 3 -28.78 | -27.76 औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.47 21.80 3 | 3 15.47 | 31.39 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.18 26.23 3 | 3 21.18 | 33.33 औसत
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.22 22.81 2 | 3 20.14 | 27.07 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 16.30 16.96 1 | 3 16.30 | 18.04 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 11.81 12.43 1 | 3 11.81 | 13.44 बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -17.50 -16.54 2 | 3 -19.71 | -12.42 अच्छा
वार १ साल % -23.50 -24.19 2 | 3 -27.17 | -21.89 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -7.54 -6.65 3 | 3 -7.54 | -5.08 औसत
शार्प रेश्यो 0.35 0.74 3 | 3 0.35 | 1.32 औसत
स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 0.80 3 | 3 0.47 | 1.34 औसत
सोरटिनो रेश्यो 0.18 0.38 3 | 3 0.18 | 0.69 औसत
जेन्सेन अल्फा % 1.44 5.58 2 | 2 1.44 | 9.71 अच्छा
ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.15 2 | 2 0.07 | 0.22 अच्छा
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.11 21.55 2 | 2 15.11 | 27.98 अच्छा
अल्फा % -0.22 5.17 2 | 2 -0.22 | 10.56 अच्छा
रिटर्न तिथि: Jan. 20, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Dec. 31, 2024

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.23 ₹ 10,023.00 0.24 ₹ 10,024.00
१ सप्ताह 6.17 ₹ 10,617.00 6.20 ₹ 10,620.00
१ महीना -1.69 ₹ 9,831.00 -1.55 ₹ 9,845.00
३ महीना -7.31 ₹ 9,269.00 -6.95 ₹ 9,305.00
६ महीना -7.02 ₹ 9,298.00 -6.29 ₹ 9,371.00
१ वर्ष 10.98 ₹ 11,098.00 12.77 ₹ 11,277.00
३ वर्ष 11.48 ₹ 13,854.00 13.29 ₹ 14,542.00
५ वर्ष 21.77 ₹ 26,771.00 23.80 ₹ 29,079.00
७ वर्ष 14.47 ₹ 25,748.00 16.36 ₹ 28,889.00
१० वर्ष ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ ₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 -30.05 ₹ 9,937.01 -28.78 ₹ 10,029.54
३ वर्ष ₹ 36000 13.52 ₹ 44,057.12 15.47 ₹ 45,304.24
५ वर्ष ₹ 60000 19.13 ₹ 96,702.06 21.18 ₹ 101,651.94
७ वर्ष ₹ 84000 19.23 ₹ 166,831.31 21.22 ₹ 179,045.24
१० वर्ष ₹ 120000 ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ 180000 ₹ ₹


तिथि टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
20-01-2025 41.382 48.1679
17-01-2025 41.2884 48.0527
16-01-2025 40.9598 47.6681
15-01-2025 40.4028 47.0179
14-01-2025 40.0039 46.5516
13-01-2025 38.9766 45.3542
10-01-2025 40.4621 47.0767
09-01-2025 41.3678 48.1283
08-01-2025 41.782 48.6081
07-01-2025 41.9651 48.819
06-01-2025 41.4372 48.2028
03-01-2025 42.7908 49.7709
02-01-2025 42.5388 49.4756
01-01-2025 42.036 48.8887
31-12-2024 41.8373 48.6555
30-12-2024 41.5459 48.3145
27-12-2024 41.9471 48.7747
26-12-2024 42.1479 49.0061
24-12-2024 42.1245 48.9747
23-12-2024 42.1141 48.9605
20-12-2024 42.0921 48.9285

फंड प्रारंभ तिथि: 04/12/2015
फंड कैटेगरी: एनर्जी फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek long term capital appreciation by investing atleast 80% of its net assets in equity/equity related instruments of the companies in the Resources & Energy sectors in India.However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved.The Scheme does not assure or guarantee any returns.
फंड का विवरण: A) Fund focuses on investing in companies in Natural resources and Energy oriented sectors viz. Cement, Energy, Metals, Chemicals and Fertilizers b) Long term demand drivers for commodities are housing shortage, urbanization & infrastructure investment
फंड बेंचमार्क: Nifty Commodities Total Return Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट