टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड
बीएमएसमनी रैंक 11
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 17-04-2025
एनएवी ₹78.18(R) +0.12% ₹87.32(D) +0.12%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 10.28% 7.76% 5.88% 6.75% 6.58%
डायरेक्ट 11.53% 8.81% 6.86% 7.71% 7.57%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 11.6% 7.05% 6.35% 6.1% 5.73%
डायरेक्ट 12.85% 8.18% 7.39% 7.08% 6.71%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.17 0.09 0.65 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.37% -1.72% -0.86% - 1.55%
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एक्सिस गिल्ट फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड 2
एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड 3
डीएसपी गिल्ट फंड 4

एनएवी तिथि: 17-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata Gilt Securities फंड - रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Gilt Securities Fund - Regular Plan - Payout of IDCW Option		 21.67
0.0300
0.1200%
Tata Gilt Securities फंड - डायरेक्ट प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू Option
Tata Gilt Securities Fund - Direct Plan - Payout of IDCW Option		 24.59
0.0300
0.1200%
Tata Gilt Securities फंड -रेगुलर प्लान- ग्रोथ Option
Tata Gilt Securities Fund -Regular Plan- Growth Option		 78.18
0.0900
0.1200%
Tata Gilt Securities फंड- डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Tata Gilt Securities Fund- Direct Plan - Growth Option		 87.32
0.1100
0.1200%

समीक्षा की तिथि: 17-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

गिल्ट फंड केटेगरी में, टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ग्यारहवां स्थान पर है। गिल्ट फंड में कुल १८ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड की गिल्ट फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का शार्प रेश्यो 0.17 है जो केटेगरी के औसत 0.13 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
गिल्ट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं। हालांकि इनमें क्रेडिट रिस्क नहीं होता, लेकिन इनका प्रदर्शन ब्याज दरों के आंदोलनों से जुड़ा होता है, जिससे ये अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए कम उपयुक्त होते हैं। निवेशकों को गिल्ट फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 2.91%, 4.76% और 5.7% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 2.67%, 4.37% और 5.12% था।
  • टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले एक वर्ष में 11.53% रिटर्न दिया। इसी अवधि में गिल्ट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 11.7% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.81% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.37% था।
  • टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.86% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.12% था।
  • टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.57% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.02% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.85% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 12.08% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दूसरा रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.18% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.93% था। डीएसपी गिल्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.37%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 7.39% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.27% था।

टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.37 और सेमि डेविएशन 1.55 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.45 और सेमि डेविएशन 1.67 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.72 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.86 है। केटेगरी का औसत VaR -1.81 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.24 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.080.532.473.935.460.010.422.494.254.570.070.42.684.384.510.040.412.74.425.010.050.452.564.184.430.140.652.744.345.250.020.432.54.114.550.040.462.624.244.60.070.462.874.534.950.030.382.664.334.620.020.432.54.164.270.080.432.143.284.390.120.62.824.485.13−0.010.392.794.314.520.080.492.644.224.730.120.562.754.254.74−0.020.262.173.434.980.010.472.454.294.070.140.662.964.365.730.10.512.644.385.020.070.432.74.214.68१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ मासयूनियन गिल्ट फंडयूटीआई गिल्ट फंडबड़ौदा बीएनपी परिबास गिल्बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटफ्रेंकलिन इंडिया गवर्न्मेपीजीआईम इंडिया गिल्ट फंडनिप्पॉन इंडिया गिल्ट सिक्डीएसपी गिल्ट फंडटाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंक्वांट गिल्ट फंडकोटक गिल्ट फंडकेनरा रोबेको गिल्ट फंडएसबीआई मैग्नम गिल्ट फंडएलआईसी एमएफ गिल्ट फंडएडलवाइज गवर्न्मेंट सिक्युएचडीएफसी गिल्ट फंडएचएसबीसी गिल्ट फंडएक्सिस गिल्ट फंडइन्वेस्को इंडिया गिल्ट फंआदित्य बिड़ला सन लाइफ गवरआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गि
    −4−2024रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 17-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा गिल्ट सिक्युरिटीज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    17-04-2025 78.1789 87.3219
    16-04-2025 78.0866 87.2162
    15-04-2025 77.9791 87.0935
    11-04-2025 77.814 86.8987
    09-04-2025 77.7143 86.7823
    08-04-2025 77.5983 86.6501
    07-04-2025 77.6088 86.6592
    04-04-2025 77.7089 86.7631
    03-04-2025 77.5461 86.5787
    02-04-2025 77.6528 86.6953
    28-03-2025 77.028 85.9848
    27-03-2025 76.7899 85.7164
    26-03-2025 76.716 85.6313
    25-03-2025 76.4931 85.3799
    24-03-2025 76.4909 85.375
    21-03-2025 76.4947 85.3712
    20-03-2025 76.5205 85.3975
    19-03-2025 76.3659 85.2224
    18-03-2025 76.1486 84.9773
    17-03-2025 76.0356 84.8486

    फंड प्रारंभ तिथि: 06/09/1999
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate medium to long term capital appreciation and income distribution by investing predominantly in Government Securities.
    फंड का विवरण: A) Government securities based fund with focus on long end of the yield curve ( up to 30yrs maturity papers) b) Ideal for Provident Fund organization, individual investors looking for long term investment avenue with zero credit risk preference
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Gilt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट