| टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | फोकस्ड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 15 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹21.49(R) | -0.52% | ₹23.48(D) | -0.52% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 4.1% | 13.39% | 16.15% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 5.61% | 15.18% | 18.11% | -% | -% | |
| निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.79% | 13.47% | 16.97% | 13.57% | 12.47% | |
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -8.28% | 13.63% | 17.0% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -6.91% | 15.41% | 18.94% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.4 | 0.21 | 0.59 | -0.84% | 0.06 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 14.42% | -19.16% | -11.89% | 1.0 | 10.21% | ||
एनएवी तिथि: 21-02-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| TATA फोकस्ड इक्विटी फंड रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option TATA Focused Equity Fund Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option |
21.49 |
-0.1100
|
-0.5200%
|
| TATA फोकस्ड इक्विटी फंड रेगुलर प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option TATA Focused Equity Fund Regular Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option |
21.49 |
-0.1100
|
-0.5200%
|
| Tata फोकस्ड इक्विटी फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ Tata Focused Equity Fund-Regular Plan-Growth |
21.49 |
-0.1100
|
-0.5200%
|
| Tata फोकस्ड इक्विटी फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ Tata Focused Equity Fund-Direct Plan-Growth |
23.48 |
-0.1200
|
-0.5200%
|
| TATA फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option TATA Focused Equity Fund Direct Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option |
23.48 |
-0.1200
|
-0.5200%
|
| TATA फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option TATA Focused Equity Fund Direct Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option |
23.48 |
-0.1200
|
-0.5200%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड ने फोकस्ड फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के २३ फंडों में फंड का रैंक १५ है। फंड ने 1 वर्ष में 4.1%, 3 वर्ष में 13.39% और 5 वर्ष में 16.15% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 6.11%, 13.13% और 15.52% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 14.42, -19.16, -4.94, 10.21 और -11.89 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.92, -17.8, -6.11, 9.8 और -13.29 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.27 | -3.35 | -3.00 | 13 | 29 | -10.07 | -0.22 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.94 | -5.00 | -5.87 | 22 | 29 | -16.77 | -1.53 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -11.02 | -11.16 | -10.24 | 18 | 29 | -23.39 | -2.92 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 4.10 | 3.79 | 6.11 | 21 | 29 | -5.13 | 15.11 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.39 | 13.47 | 13.13 | 12 | 24 | 4.68 | 22.51 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 16.15 | 16.97 | 15.52 | 7 | 17 | 8.71 | 22.47 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.28 | -7.78 | 18 | 27 | -26.86 | 2.81 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.63 | 13.94 | 12 | 22 | 2.24 | 24.15 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.00 | 16.06 | 7 | 17 | 6.97 | 25.35 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.42 | 13.92 | 17 | 24 | 11.20 | 16.25 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.21 | 9.80 | 18 | 24 | 7.61 | 11.59 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.89 | -13.29 | 7 | 24 | -20.74 | -6.84 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -19.16 | -17.80 | 18 | 24 | -23.57 | -12.81 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.94 | -6.11 | 4 | 24 | -9.09 | -4.14 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.40 | 0.42 | 12 | 24 | -0.13 | 1.18 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.57 | 11 | 24 | 0.17 | 1.27 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.21 | 0.22 | 12 | 24 | -0.02 | 0.63 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.84 | 0.10 | 15 | 24 | -9.17 | 10.24 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.06 | 0.06 | 13 | 24 | -0.02 | 0.17 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 12.54 | 13.13 | 14 | 24 | 4.24 | 25.63 | औसत | |
| अल्फा % | -0.86 | -0.82 | 12 | 24 | -9.13 | 7.67 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.15 | -3.35 | -2.90 | 13 | 29 | -9.98 | -0.14 | अच्छा |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.60 | -5.00 | -5.59 | 22 | 29 | -16.53 | -1.32 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -10.38 | -11.16 | -9.70 | 18 | 29 | -22.94 | -2.39 | औसत |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.61 | 3.79 | 7.40 | 20 | 29 | -4.03 | 16.68 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 15.18 | 13.47 | 14.51 | 11 | 24 | 5.71 | 24.08 | अच्छा |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 18.11 | 16.97 | 16.88 | 6 | 17 | 9.85 | 23.98 | अच्छा |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.91 | -6.61 | 17 | 27 | -25.95 | 3.98 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 15.41 | 15.36 | 11 | 22 | 3.51 | 25.90 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.94 | 17.45 | 5 | 17 | 8.31 | 26.96 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.42 | 13.92 | 17 | 24 | 11.20 | 16.25 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 10.21 | 9.80 | 18 | 24 | 7.61 | 11.59 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.89 | -13.29 | 7 | 24 | -20.74 | -6.84 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -19.16 | -17.80 | 18 | 24 | -23.57 | -12.81 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.94 | -6.11 | 4 | 24 | -9.09 | -4.14 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.40 | 0.42 | 12 | 24 | -0.13 | 1.18 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.57 | 11 | 24 | 0.17 | 1.27 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.21 | 0.22 | 12 | 24 | -0.02 | 0.63 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.84 | 0.10 | 15 | 24 | -9.17 | 10.24 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.06 | 0.06 | 13 | 24 | -0.02 | 0.17 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 12.54 | 13.13 | 14 | 24 | 4.24 | 25.63 | औसत | |
| अल्फा % | -0.86 | -0.82 | 12 | 24 | -9.13 | 7.67 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | -0.52 | ₹ 9,948.00 | -0.52 | ₹ 9,948.00 |
| १ सप्ताह | 1.39 | ₹ 10,139.00 | 1.42 | ₹ 10,142.00 |
| १ महीना | -2.27 | ₹ 9,773.00 | -2.15 | ₹ 9,785.00 |
| ३ महीना | -6.94 | ₹ 9,306.00 | -6.60 | ₹ 9,340.00 |
| ६ महीना | -11.02 | ₹ 8,898.00 | -10.38 | ₹ 8,962.00 |
| १ वर्ष | 4.10 | ₹ 10,410.00 | 5.61 | ₹ 10,561.00 |
| ३ वर्ष | 13.39 | ₹ 14,580.00 | 15.18 | ₹ 15,282.00 |
| ५ वर्ष | 16.15 | ₹ 21,138.00 | 18.11 | ₹ 22,989.00 |
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -8.28 | ₹ 11,452.36 | -6.91 | ₹ 11,544.07 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 13.63 | ₹ 44,132.58 | 15.41 | ₹ 45,278.57 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 17.00 | ₹ 91,812.90 | 18.94 | ₹ 96,276.48 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | टाटा फोकस्ड इक्विटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-02-2025 | 21.4922 | 23.4786 |
| 20-02-2025 | 21.6047 | 23.6005 |
| 19-02-2025 | 21.5047 | 23.4904 |
| 18-02-2025 | 21.3052 | 23.2716 |
| 17-02-2025 | 21.2977 | 23.2625 |
| 14-02-2025 | 21.1972 | 23.1499 |
| 13-02-2025 | 21.5239 | 23.5059 |
| 12-02-2025 | 21.4168 | 23.388 |
| 11-02-2025 | 21.4729 | 23.4483 |
| 10-02-2025 | 21.9733 | 23.9938 |
| 07-02-2025 | 22.2277 | 24.2687 |
| 06-02-2025 | 22.2319 | 24.2724 |
| 05-02-2025 | 22.2987 | 24.3443 |
| 04-02-2025 | 22.2093 | 24.2458 |
| 03-02-2025 | 21.7979 | 23.7958 |
| 31-01-2025 | 22.0592 | 24.0782 |
| 30-01-2025 | 21.821 | 23.8173 |
| 29-01-2025 | 21.8384 | 23.8353 |
| 28-01-2025 | 21.4501 | 23.4106 |
| 27-01-2025 | 21.4047 | 23.3601 |
| 24-01-2025 | 21.9031 | 23.9013 |
| 23-01-2025 | 22.0866 | 24.1005 |
| 22-01-2025 | 21.9085 | 23.9053 |
| 21-01-2025 | 21.9918 | 23.9952 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 15/11/2019 |
| फंड कैटेगरी: फोकस्ड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of maximum 30 stocks across market caps. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. |
| फंड का विवरण: 1) Ideal for Investors looking for long term wealth creation. 2) The Scheme looks for investment opportunities in high growth companies across sectors and across market capitalization with a long term investment horizon. |
| फंड बेंचमार्क: S&P BSE 200 (Total Return Index) |