| टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इक्विटी सेविंग्स फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 8 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
| एनएवी | ₹52.99(रेगु.) | +0.14% | ₹59.54(डा.) | +0.14% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 10.35 | 8.49 | 9.1 | 7.84 | 7.08 |
| लंपसम डा. | 11.07 | 9.35 | 10.14 | 8.89 | 8.13 |
| एसआईपी रे. | -23.13 | 7.21 | 8.95 | 8.79 | 8.1 |
| एसआईपी डा. | -22.57 | 8.03 | 9.91 | 9.8 | 9.13 |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.4 | 0.19 | 0.68 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 4.02% | -3.4% | -2.63% | - | 2.79% | |
| सर्वश्रेष्ठ इक्विटी सेविंग्स फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड | 1 | ||||
| इन्वेस्को इंडिया इक्विटी सेविंग्स फंड | 2 | ||||
| एडलवाइज इक्विटी सेविंग्स फंड | 3 | ||||
| एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 20-01-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| TATA इक्विटी Savings फंड- रेगुलर प्लान -Monthly Payout of आईडीसीडबल्यू option TATA Equity Savings Fund- Regular Plan -Monthly Payout of IDCW option |
17.25 |
0.0200
|
0.1400%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड-डायरेक्ट प्लान - Monthly Payout of आईडीसीडबल्यू Option Tata Equity Savings Fund-Direct Plan - Monthly Payout of IDCW Option |
20.98 |
0.0300
|
0.1500%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड- रेगुलर प्लान - Periodic Payout of आईडीसीडबल्यू Option Tata Equity Savings Fund- Regular Plan - Periodic Payout of IDCW Option |
25.38 |
0.0400
|
0.1400%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड-डायरेक्ट प्लान - Periodic Payout of आईडीसीडबल्यूS Option Tata Equity Savings Fund-Direct Plan - Periodic Payout of IDCWS Option |
29.09 |
0.0400
|
0.1500%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड -रेगुलर प्लान-ग्रोथ Option Tata Equity Savings Fund -Regular Plan-Growth Option |
52.99 |
0.0700
|
0.1400%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड- डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ Option Tata Equity Savings Fund- Direct Plan- Growth Option |
59.54 |
0.0900
|
0.1400%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड ने इक्विटी सेविंग्स फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १७ फंडों में फंड का रैंक ८ है। फंड ने 1 वर्ष में 10.35%, 3 वर्ष में 8.49%, 5 वर्ष में 9.1% और 10 वर्ष में 7.08% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 9.92%, 8.29%, 9.18% और 7.9% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 4.02, -3.4, -1.1, 2.79 और -2.63 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 4.37, -4.29, -1.54, 3.09 और -3.77 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -0.06 | -0.48 | 7 | 19 | -2.58 | 0.48 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.55 | -0.49 | 3 | 19 | -1.61 | 0.66 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.96 | 1.79 | 9 | 19 | 0.19 | 4.59 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 10.35 | 9.92 | 6 | 19 | 6.66 | 19.58 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 8.49 | 8.29 | 11 | 18 | 5.76 | 10.72 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 9.10 | 9.18 | 9 | 17 | 5.45 | 11.28 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.84 | 7.53 | 6 | 11 | 2.66 | 9.38 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.08 | 7.90 | 4 | 5 | 6.58 | 9.23 | अच्छा | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.41 | 7.94 | 2 | 3 | 6.93 | 9.49 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.13 | -23.90 | 5 | 19 | -26.48 | -18.20 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.21 | 6.90 | 11 | 18 | 3.53 | 9.47 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.95 | 8.89 | 10 | 17 | 6.51 | 10.75 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.79 | 8.66 | 7 | 11 | 5.56 | 10.46 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.10 | 8.43 | 3 | 5 | 6.80 | 9.92 | अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.90 | 8.14 | 2 | 3 | 6.89 | 9.64 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 4.02 | 4.37 | 5 | 17 | 2.19 | 5.83 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 2.79 | 3.09 | 4 | 17 | 1.57 | 4.09 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -2.63 | -3.77 | 7 | 17 | -7.58 | -1.16 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -3.40 | -4.29 | 4 | 17 | -6.83 | -1.73 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.10 | -1.54 | 6 | 17 | -3.14 | -0.50 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.40 | 0.32 | 9 | 17 | -0.35 | 0.93 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.63 | 7 | 17 | 0.33 | 0.90 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.19 | 0.16 | 10 | 17 | -0.13 | 0.45 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.00 | -0.39 | 7 | 19 | -2.51 | 0.56 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.71 | -0.25 | 3 | 19 | -1.37 | 0.91 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.29 | 2.28 | 10 | 19 | 0.48 | 5.06 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 11.07 | 10.97 | 8 | 19 | 7.22 | 20.66 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 9.35 | 9.37 | 11 | 18 | 6.61 | 11.91 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.14 | 10.27 | 10 | 17 | 6.37 | 12.40 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 8.89 | 8.62 | 7 | 11 | 3.56 | 10.41 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 8.13 | 8.93 | 4 | 5 | 7.58 | 10.33 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -22.57 | -23.09 | 6 | 19 | -26.02 | -17.37 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.03 | 8.00 | 12 | 18 | 4.41 | 11.28 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.91 | 9.98 | 10 | 17 | 7.49 | 11.96 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.80 | 9.72 | 7 | 11 | 6.47 | 11.60 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.13 | 9.47 | 3 | 5 | 7.87 | 10.96 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 4.02 | 4.37 | 5 | 17 | 2.19 | 5.83 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 2.79 | 3.09 | 4 | 17 | 1.57 | 4.09 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -2.63 | -3.77 | 7 | 17 | -7.58 | -1.16 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -3.40 | -4.29 | 4 | 17 | -6.83 | -1.73 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.10 | -1.54 | 6 | 17 | -3.14 | -0.50 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.40 | 0.32 | 9 | 17 | -0.35 | 0.93 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.68 | 0.63 | 7 | 17 | 0.33 | 0.90 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.19 | 0.16 | 10 | 17 | -0.13 | 0.45 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.14 | ₹ 10,014.00 | 0.14 | ₹ 10,014.00 |
| १ सप्ताह | 0.69 | ₹ 10,069.00 | 0.70 | ₹ 10,070.00 |
| १ महीना | -0.06 | ₹ 9,994.00 | 0.00 | ₹ 10,000.00 |
| ३ महीना | 0.55 | ₹ 10,055.00 | 0.71 | ₹ 10,071.00 |
| ६ महीना | 1.96 | ₹ 10,196.00 | 2.29 | ₹ 10,229.00 |
| १ वर्ष | 10.35 | ₹ 11,035.00 | 11.07 | ₹ 11,107.00 |
| ३ वर्ष | 8.49 | ₹ 12,768.00 | 9.35 | ₹ 13,075.00 |
| ५ वर्ष | 9.10 | ₹ 15,459.00 | 10.14 | ₹ 16,205.00 |
| ७ वर्ष | 7.84 | ₹ 16,961.00 | 8.89 | ₹ 18,150.00 |
| १० वर्ष | 7.08 | ₹ 19,819.00 | 8.13 | ₹ 21,841.00 |
| १५ वर्ष | 7.41 | ₹ 29,229.00 | ₹ | |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -23.13 | ₹ 10,434.24 | -22.57 | ₹ 10,473.16 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 7.21 | ₹ 40,160.45 | 8.03 | ₹ 40,650.26 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 8.95 | ₹ 75,208.44 | 9.91 | ₹ 77,020.44 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | 8.79 | ₹ 114,910.91 | 9.80 | ₹ 119,099.48 |
| १० वर्ष | ₹ 120000 | 8.10 | ₹ 182,349.96 | 9.13 | ₹ 192,493.92 |
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | 7.90 | ₹ 337,230.18 | ₹ | |
| तिथि | टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-01-2025 | 52.986 | 59.5364 |
| 17-01-2025 | 52.9121 | 59.4502 |
| 16-01-2025 | 52.9058 | 59.4421 |
| 15-01-2025 | 52.8025 | 59.325 |
| 14-01-2025 | 52.6974 | 59.206 |
| 13-01-2025 | 52.6223 | 59.1206 |
| 10-01-2025 | 52.8993 | 59.4286 |
| 09-01-2025 | 52.9179 | 59.4485 |
| 08-01-2025 | 53.0039 | 59.544 |
| 07-01-2025 | 53.111 | 59.6633 |
| 06-01-2025 | 53.041 | 59.5836 |
| 03-01-2025 | 53.1772 | 59.7335 |
| 02-01-2025 | 53.244 | 59.807 |
| 01-01-2025 | 53.1009 | 59.6453 |
| 31-12-2024 | 53.0586 | 59.5967 |
| 30-12-2024 | 53.0109 | 59.5421 |
| 27-12-2024 | 53.0698 | 59.6051 |
| 26-12-2024 | 53.0852 | 59.6213 |
| 24-12-2024 | 53.0701 | 59.6024 |
| 23-12-2024 | 53.0891 | 59.6227 |
| 20-12-2024 | 53.0169 | 59.5384 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 27/04/2000 |
| फंड कैटेगरी: इक्विटी सेविंग्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation & income distribution to the investors by predominantly investing in equity & equity related instruments, equity arbitrage opportunities & investments in debt & money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. |
| फंड का विवरण: A) Investors seeking to invest for the short term (< 3Y) b) Investors seeking to invest in a hybrid yet tax efficient portfolio c) Equity allocation strategically managed as per the Tata Red Line Strategy d) Arbitrage exposure ensures equity allocation is above 65% thereby making the fund tax efficient as per current tax regulation.(Benefit of Lower tax rates as compared to traditional Debt instruments) e) Predominantly short term accrual strategy f) Regular income & relative stability |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY Equity Savings Index |