| टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इक्विटी सेविंग्स फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 9 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 20-12-2024 | ||||
| एनएवी | ₹53.02(रेगु.) | -0.31% | ₹59.54(डा.) | -0.31% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 12.29 | 9.41 | 9.23 | 7.93 | 7.35 |
| लंपसम डा. | 13.03 | 10.31 | 10.28 | 8.99 | 8.4 |
| एसआईपी रे. | -36.63 | 5.91 | 8.69 | 8.72 | 8.11 |
| एसआईपी डा. | -36.18 | 6.75 | 9.66 | 9.73 | 9.15 |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.51 | 0.24 | 0.71 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 3.96% | -3.4% | -2.63% | - | 2.76% | |
| सर्वश्रेष्ठ इक्विटी सेविंग्स फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड | 1 | ||||
| डीएसपी इक्विटी सेविंग्स फंड | 2 | ||||
| एसबीआई इक्विटी सेविंग्स फंड | 3 | ||||
| इन्वेस्को इंडिया इक्विटी सेविंग्स फंड | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 20-12-2024
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| TATA इक्विटी Savings फंड- रेगुलर प्लान -Monthly Payout of आईडीसीडबल्यू option TATA Equity Savings Fund- Regular Plan -Monthly Payout of IDCW option |
17.32 |
-0.0500
|
-0.3100%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड-डायरेक्ट प्लान - Monthly Payout of आईडीसीडबल्यू Option Tata Equity Savings Fund-Direct Plan - Monthly Payout of IDCW Option |
21.04 |
-0.0600
|
-0.3100%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड- रेगुलर प्लान - Periodic Payout of आईडीसीडबल्यू Option Tata Equity Savings Fund- Regular Plan - Periodic Payout of IDCW Option |
25.4 |
-0.0800
|
-0.3100%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड-डायरेक्ट प्लान - Periodic Payout of आईडीसीडबल्यूS Option Tata Equity Savings Fund-Direct Plan - Periodic Payout of IDCWS Option |
29.09 |
-0.0900
|
-0.3100%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड -रेगुलर प्लान-ग्रोथ Option Tata Equity Savings Fund -Regular Plan-Growth Option |
53.02 |
-0.1600
|
-0.3100%
|
| Tata इक्विटी Savings फंड- डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ Option Tata Equity Savings Fund- Direct Plan- Growth Option |
59.54 |
-0.1800
|
-0.3100%
|
समीक्षा की तिथि: 20-12-2024
टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड ने इक्विटी सेविंग्स फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १७ फंडों में फंड का रैंक ९ है। फंड ने 1 वर्ष में 12.29%, 3 वर्ष में 9.41%, 5 वर्ष में 9.23% और 10 वर्ष में 7.35% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 12.2%, 9.22%, 9.4% और 8.09% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 3.96, -3.4, -1.03, 2.76 और -2.63 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 4.33, -4.24, -1.47, 3.08 और -3.57 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.10 | 1.23 | 9 | 19 | 0.29 | 4.45 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.17 | -0.54 | 3 | 19 | -1.78 | 3.52 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.54 | 3.63 | 11 | 19 | 1.88 | 7.80 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 12.29 | 12.20 | 9 | 19 | 7.77 | 24.63 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 9.41 | 9.22 | 10 | 17 | 6.42 | 11.84 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 9.23 | 9.40 | 10 | 17 | 5.61 | 11.55 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.93 | 7.73 | 6 | 11 | 2.92 | 9.68 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.35 | 8.09 | 4 | 5 | 6.66 | 9.43 | अच्छा | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.48 | 8.02 | 2 | 3 | 6.94 | 9.64 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -36.63 | -36.79 | 7 | 19 | -39.22 | -28.14 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.91 | 5.69 | 11 | 17 | 2.02 | 9.26 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.69 | 8.75 | 10 | 17 | 6.14 | 10.83 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.72 | 8.61 | 7 | 11 | 5.39 | 10.63 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.11 | 8.47 | 3 | 5 | 6.72 | 10.10 | अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.94 | 8.19 | 2 | 3 | 6.87 | 9.75 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.96 | 4.33 | 5 | 17 | 2.17 | 5.72 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 2.76 | 3.08 | 4 | 17 | 1.56 | 4.02 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -2.63 | -3.57 | 7 | 17 | -6.89 | -1.16 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -3.40 | -4.24 | 4 | 17 | -6.77 | -1.73 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.03 | -1.47 | 6 | 17 | -2.99 | -0.47 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.51 | 0.41 | 8 | 17 | -0.27 | 1.06 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.71 | 0.66 | 7 | 17 | 0.36 | 0.93 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.24 | 0.20 | 9 | 17 | -0.10 | 0.52 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.15 | 1.31 | 9 | 19 | 0.36 | 4.53 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.34 | -0.31 | 4 | 19 | -1.49 | 3.76 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.87 | 4.13 | 11 | 19 | 2.38 | 8.29 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 13.03 | 13.26 | 11 | 19 | 8.64 | 25.76 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 10.31 | 10.27 | 10 | 17 | 7.29 | 13.03 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 10.28 | 10.49 | 10 | 17 | 6.53 | 12.67 | अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 8.99 | 8.83 | 7 | 11 | 3.83 | 10.71 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 8.40 | 9.12 | 4 | 5 | 7.66 | 10.47 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -36.18 | -36.13 | 9 | 19 | -38.58 | -27.43 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.75 | 6.75 | 11 | 17 | 2.90 | 11.09 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.66 | 9.85 | 10 | 17 | 7.14 | 12.05 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.73 | 9.68 | 7 | 11 | 6.31 | 11.76 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.15 | 9.52 | 3 | 5 | 7.79 | 11.14 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 3.96 | 4.33 | 5 | 17 | 2.17 | 5.72 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 2.76 | 3.08 | 4 | 17 | 1.56 | 4.02 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -2.63 | -3.57 | 7 | 17 | -6.89 | -1.16 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -3.40 | -4.24 | 4 | 17 | -6.77 | -1.73 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.03 | -1.47 | 6 | 17 | -2.99 | -0.47 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.51 | 0.41 | 8 | 17 | -0.27 | 1.06 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.71 | 0.66 | 7 | 17 | 0.36 | 0.93 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.24 | 0.20 | 9 | 17 | -0.10 | 0.52 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | -0.31 | ₹ 9,969.00 | -0.31 | ₹ 9,969.00 |
| १ सप्ताह | -0.84 | ₹ 9,916.00 | -0.82 | ₹ 9,918.00 |
| १ महीना | 1.10 | ₹ 10,110.00 | 1.15 | ₹ 10,115.00 |
| ३ महीना | 0.17 | ₹ 10,017.00 | 0.34 | ₹ 10,034.00 |
| ६ महीना | 3.54 | ₹ 10,354.00 | 3.87 | ₹ 10,387.00 |
| १ वर्ष | 12.29 | ₹ 11,229.00 | 13.03 | ₹ 11,303.00 |
| ३ वर्ष | 9.41 | ₹ 13,098.00 | 10.31 | ₹ 13,422.00 |
| ५ वर्ष | 9.23 | ₹ 15,551.00 | 10.28 | ₹ 16,308.00 |
| ७ वर्ष | 7.93 | ₹ 17,063.00 | 8.99 | ₹ 18,268.00 |
| १० वर्ष | 7.35 | ₹ 20,318.00 | 8.40 | ₹ 22,394.00 |
| १५ वर्ष | 7.48 | ₹ 29,515.00 | ₹ | |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -36.63 | ₹ 9,455.14 | -36.18 | ₹ 9,489.16 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 5.91 | ₹ 39,385.58 | 6.75 | ₹ 39,879.11 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 8.69 | ₹ 74,699.28 | 9.66 | ₹ 76,539.12 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | 8.72 | ₹ 114,576.08 | 9.73 | ₹ 118,815.56 |
| १० वर्ष | ₹ 120000 | 8.11 | ₹ 182,379.96 | 9.15 | ₹ 192,625.08 |
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | 7.94 | ₹ 338,270.22 | ₹ | |
| तिथि | टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | टाटा इक्विटी सेविंग्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-12-2024 | 53.0169 | 59.5384 |
| 19-12-2024 | 53.1801 | 59.7207 |
| 18-12-2024 | 53.2972 | 59.8511 |
| 17-12-2024 | 53.3088 | 59.8631 |
| 16-12-2024 | 53.4609 | 60.0328 |
| 13-12-2024 | 53.4642 | 60.0334 |
| 12-12-2024 | 53.355 | 59.9097 |
| 11-12-2024 | 53.3943 | 59.9529 |
| 10-12-2024 | 53.3984 | 59.9564 |
| 09-12-2024 | 53.3847 | 59.94 |
| 06-12-2024 | 53.3241 | 59.8687 |
| 05-12-2024 | 53.3574 | 59.9051 |
| 04-12-2024 | 53.2614 | 59.7963 |
| 03-12-2024 | 53.2041 | 59.731 |
| 02-12-2024 | 53.0481 | 59.5548 |
| 29-11-2024 | 52.9471 | 59.4383 |
| 28-11-2024 | 52.7941 | 59.2655 |
| 27-11-2024 | 52.8929 | 59.3754 |
| 26-11-2024 | 52.845 | 59.3206 |
| 25-11-2024 | 52.8428 | 59.317 |
| 22-11-2024 | 52.6199 | 59.0638 |
| 21-11-2024 | 52.4398 | 58.8606 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 27/04/2000 |
| फंड कैटेगरी: इक्विटी सेविंग्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation & income distribution to the investors by predominantly investing in equity & equity related instruments, equity arbitrage opportunities & investments in debt & money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns. |
| फंड का विवरण: A) Investors seeking to invest for the short term (< 3Y) b) Investors seeking to invest in a hybrid yet tax efficient portfolio c) Equity allocation strategically managed as per the Tata Red Line Strategy d) Arbitrage exposure ensures equity allocation is above 65% thereby making the fund tax efficient as per current tax regulation.(Benefit of Lower tax rates as compared to traditional Debt instruments) e) Predominantly short term accrual strategy f) Regular income & relative stability |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY Equity Savings Index |