टाटा इक्विटी पी / ई फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 3
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 30-04-2024
एनएवी ₹321.12(रेगु.) +0.47% ₹357.34(डा.) +0.48%
रिटर्न १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम निवेश रे. 49.25% 25.27% 19.17% 14.39% 18.6%
लंपसम निवेश डा. 50.7% 26.55% 20.54% 15.71% 19.81%
एसआईपी रे. 50.73% 29.38% 25.55% 19.92% 17.31%
एसआईपी डा. 52.2% 30.63% 26.84% 21.18% 18.52%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.09 0.61 1.13 8.5% 0.15
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
12.52% -11.82% -9.51% 0.89 8.72%

एनएवी तिथि: 30-04-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata इक्विटी P/E फंड रेगुलर Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option B(10%)
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Payout of IDCW-Option B(10%)		 110.23
0.5200
0.4700%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Equity P/E Fund - Regular Plan - Payout of IDCW-Option A(5%)		 122.5
0.5800
0.4700%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट Plan - Payout of आईडीसीडबल्यू -Option B(10%)
Tata Equity P/E Fund- Direct Plan - Payout of IDCW -Option B(10%)		 124.54
0.5900
0.4800%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट Plan -Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Equity P/E Fund- Direct Plan -Payout of IDCW-Option A(5%)		 134.65
0.6400
0.4800%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर Plan -ग्रोथ Option
Tata Equity P/E Fund - Regular Plan -Growth Option		 321.12
1.5100
0.4700%
Tata इक्विटी P/E फंड -डायरेक्ट Plan ग्रोथ Option
Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Growth Option		 357.34
1.6900
0.4800%

समीक्षा की तिथि: 28-03-2024

फंड वैल्यू फंड कैटेगरी में नौमे स्थान पर है। इसके अलावा, २० प्रदर्शन पैरामीटर मे इस फंड के पांच प्रदर्शन पैरामीटर इस कैटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में आते है और सात औसत से अधिक परंतु शीर्ष चतुर्थक से कम है।
हमारी रैंकिंग विधि एक कैटेगरी में फंडों को रैंक करने के लिए एक कॉम्पोजिट परफॉरमेंस स्कोर का उपयोग करती है। स्कोर में पिछले तीन वर्षों का फंड का रिटर्न, जोखिम/रिस्क और रिस्क समायोजित प्रदर्शन को शामिल किया जाता है।

टाटा इक्विटी पी / ई फंड का रिटर्न खराब है क्योंकि सभी 1 साल और इससे ऊपर के रिटर्न पैरामीटर वैल्यू फंड केटेगरी में औसत से नीचे हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं।'
    '
  1. 1 महीने का रिटर्न%: टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले एक महीने में -0.66% का रिटर्न दिया है जो वैल्यू फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है।
  2. 3 महीने का रिटर्न%: टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले तीन महीने में 4.73% का रिटर्न दिया है जो वैल्यू फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है।
  3. 1 साल का रिटर्न%: टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले एक साल में 50.21% का रिटर्न दिया है जो वैल्यू फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है। इस फंड का रिटर्न रैंक 16 फंडों मे 7 है। इस फंड मे ₹ 10,000 का निवेश एक वर्ष मे 15021.0 रूपिया हो जाता।
  4. 3 साल का रिटर्न%: टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले तीन साल में 22.15% का रिटर्न दिया है जो वैल्यू फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 12 फंडों में 7 है।
  5. 5 साल का रिटर्न%: टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले पांच साल में 17.41% का रिटर्न दिया है जो वैल्यू फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 12 फंडों में 7 है।
  6. 1 साल SIP का रिटर्न%: टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले एक साल में 25.04% का रिटर्न दिया है जो वैल्यू फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 16 फंडों में 7 है।
  7. 3 साल SIP का रिटर्न%: टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले तीन साल में 24.68% का रिटर्न दिया है जो वैल्यू फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिटर्न रैंक 12 फंडों में 6 है। है।
  8. 5 साल SIP का रिटर्न%: टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले पांच साल में 23.17% का रिटर्न दिया है जो वैल्यू फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिटर्न रैंक 12 फंडों में 7 है। है।
    9. '
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टाटा इक्विटी पी / ई फंड का रिस्क प्रदर्शन अच्छा है क्योंकि 50% से अधिक रिस्क पैरामीटर वैल्यू फंड केटेगरी में शीर्ष चतुर्थक में हैं। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
    '
  1. स्टैंडर्ड डेविएशन: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.52 है जो वैल्यू फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 4 है। ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  2. सेमि डेविएशन: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का सेमी डेविएशन 8.72 है जो वैल्यू फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 4 है। ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क।
  3. मैक्स ड्राडाउन %: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का मैक्स ड्रॉडाउन -9.51% है जो वैल्यू फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 3 है।
  4. वार १ साल 95%: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का 1Y VaR at 95% -11.82% है जो वैल्यू फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 2 है।
  5. एवरेज ड्राडाउन %: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का औसत ड्रॉडाउन -3.72% है जो वैल्यू फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 3 है।
    6. '
'

टाटा इक्विटी पी / ई फंड का रिस्क समायोजित प्रदर्शन खराब है क्योंकि उपरोक्त किसी भी रिस्क समायोजित पैरामीटर वैल्यू फंड केटेगरी से ऊपर नहीं है। विवरण नीचे दिए गए हैं। '
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  1. स्टर्लिंग रेशियो: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का स्टर्लिंग रेशियो 1.13 है जो वैल्यू फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 6 है।
  2. सोर्टिनो रेशियो: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का सोर्टिनो रेशियो 0.61 है जो वैल्यू फंड में औसत से ऊपर है इसलिए यह अच्छा है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 6 है।
  3. जेंसेन अल्फा %: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का जेंसेन अल्फा 8.5% है जो वैल्यू फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 2 है। है।
  4. ट्रेयनर रेशियो: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का ट्रेयनर रेशियो 0.15 है जो वैल्यू फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 7 है।
  5. मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर %: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का मोडिगलियानी स्क्वायर मेजर 22.81% है जो वैल्यू फंड में औसत से नीचे है इसलिए यह खराब है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 7 है।
  6. अल्फा %: टाटा इक्विटी पी / ई फंड का अल्फा 6.95% है जो वैल्यू फंड में बहुत अच्छा है क्योंकि यह शीर्ष चतुर्थक में है और इसका रिस्क रैंक 12 फंडों में 3 है।
    7. '
'


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प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 4.64 3.53 3 | 15 1.24 | 6.59
हाँ
हाँ
नहीं
३ माँह रिटर्न % 8.54 6.90 3 | 15 3.00 | 14.34
हाँ
हाँ
नहीं
६ माँह रिटर्न % 31.32 30.07 5 | 15 22.50 | 59.27
हाँ
नहीं
नहीं
१ वर्ष रिटर्न % 49.25 49.20 6 | 15 38.75 | 76.21
हाँ
नहीं
नहीं
३ वर्ष रिटर्न % 25.27 24.10 5 | 11 18.89 | 30.18
हाँ
नहीं
नहीं
५ वर्ष रिटर्न % 19.17 19.24 5 | 11 14.93 | 23.80
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष रिटर्न % 14.39 14.40 6 | 10 8.90 | 17.75
नहीं
नहीं
नहीं
१० वर्ष रिटर्न % 18.60 17.84 4 | 8 14.78 | 20.55
हाँ
नहीं
नहीं
१५ वर्ष रिटर्न % 18.65 17.42 2 | 7 15.37 | 19.06
हाँ
हाँ
नहीं
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 50.73 48.73 5 | 15 37.48 | 92.21
हाँ
नहीं
नहीं
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 29.39 27.06 5 | 11 21.45 | 36.38
हाँ
नहीं
नहीं
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 25.55 25.86 6 | 11 20.95 | 31.41
नहीं
नहीं
नहीं
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.92 20.13 5 | 10 15.66 | 24.49
नहीं
नहीं
नहीं
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.31 17.54 5 | 8 15.33 | 20.41
नहीं
नहीं
नहीं
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.04 16.47 4 | 8 14.43 | 17.35
हाँ
नहीं
नहीं
स्टैंडर्ड डेविएशन 12.52 13.11 4 | 12 11.14 | 15.70
हाँ
नहीं
नहीं
सेमि डेविएशन 8.72 9.28 4 | 12 7.99 | 11.81
हाँ
नहीं
नहीं
मैक्स ड्राडाउन % -9.51 -10.91 3 | 12 -15.23 | -5.93
हाँ
हाँ
नहीं
वार १ साल % -11.82 -14.86 2 | 12 -22.33 | -10.29
हाँ
हाँ
नहीं
एवरेज ड्राडाउन % -3.72 -4.27 3 | 12 -6.28 | -2.90
हाँ
हाँ
नहीं
शार्प रेश्यो 1.09 1.06 6 | 12 0.74 | 1.57
हाँ
नहीं
नहीं
स्टर्लिंग रेश्यो 1.13 1.09 6 | 12 0.82 | 1.65
हाँ
नहीं
नहीं
सोरटिनो रेश्यो 0.61 0.58 6 | 12 0.39 | 0.92
हाँ
नहीं
नहीं
जेन्सेन अल्फा % 8.50 3.71 2 | 12 -4.80 | 10.70
हाँ
हाँ
नहीं
ट्रेनर रेश्यो 0.15 0.18 7 | 12 0.11 | 0.33
नहीं
नहीं
नहीं
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 22.81 25.99 7 | 12 18.37 | 45.16
नहीं
नहीं
नहीं
अल्फा % 6.95 -2.07 3 | 12 -19.56 | 7.98
हाँ
हाँ
नहीं
रिटर्न तिथि: April 30, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम कैटेगरी औसत से अच्छा शीर्ष के २५% फंडो में अंतिम के २५% फंडो में
१ माँह रिटर्न % 4.72 3.63 3 | 15 1.34 | 6.71
Yes
Yes
No
३ माँह रिटर्न % 8.81 7.20 3 | 15 3.23 | 14.69
Yes
Yes
No
६ माँह रिटर्न % 31.96 30.81 5 | 15 23.12 | 60.34
Yes
No
No
१ वर्ष रिटर्न % 50.70 50.86 6 | 15 39.73 | 78.83
No
No
No
३ वर्ष रिटर्न % 26.55 25.25 5 | 11 19.61 | 31.16
Yes
No
No
५ वर्ष रिटर्न % 20.54 20.36 5 | 11 15.58 | 24.68
Yes
No
No
७ वर्ष रिटर्न % 15.71 15.49 6 | 10 10.78 | 18.56
Yes
No
No
१० वर्ष रिटर्न % 19.81 18.41 4 | 9 14.46 | 21.68
Yes
No
No
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 52.20 50.40 5 | 15 38.46 | 94.90
Yes
No
No
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 30.63 28.21 5 | 11 22.30 | 37.44
Yes
No
No
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 26.84 27.02 6 | 11 22.10 | 32.35
No
No
No
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.18 21.20 5 | 10 17.41 | 25.32
No
No
No
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.52 18.10 5 | 9 14.52 | 21.33
Yes
No
No
स्टैंडर्ड डेविएशन 12.52 13.11 4 | 12 11.14 | 15.70
Yes
No
No
सेमि डेविएशन 8.72 9.28 4 | 12 7.99 | 11.81
Yes
No
No
मैक्स ड्राडाउन % -9.51 -10.91 3 | 12 -15.23 | -5.93
Yes
Yes
No
वार १ साल % -11.82 -14.86 2 | 12 -22.33 | -10.29
Yes
Yes
No
एवरेज ड्राडाउन % -3.72 -4.27 3 | 12 -6.28 | -2.90
Yes
Yes
No
शार्प रेश्यो 1.09 1.06 6 | 12 0.74 | 1.57
Yes
No
No
स्टर्लिंग रेश्यो 1.13 1.09 6 | 12 0.82 | 1.65
Yes
No
No
सोरटिनो रेश्यो 0.61 0.58 6 | 12 0.39 | 0.92
Yes
No
No
जेन्सेन अल्फा % 8.50 3.71 2 | 12 -4.80 | 10.70
Yes
Yes
No
ट्रेनर रेश्यो 0.15 0.18 7 | 12 0.11 | 0.33
No
No
No
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 22.81 25.99 7 | 12 18.37 | 45.16
No
No
No
अल्फा % 6.95 -2.07 3 | 12 -19.56 | 7.98
Yes
Yes
No
रिटर्न तिथि: April 30, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : March 28, 2024

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.47 ₹ 10047.0 0.48 ₹ 10048.0
१ सप्ताह 1.67 ₹ 10167.0 1.69 ₹ 10169.0
१ महीना 4.64 ₹ 10464.0 4.72 ₹ 10472.0
३ महीना 8.54 ₹ 10854.0 8.81 ₹ 10881.0
६ महीना 31.32 ₹ 13132.0 31.96 ₹ 13196.0
१ वर्ष 49.25 ₹ 14925.0 50.7 ₹ 15070.0
३ वर्ष 25.27 ₹ 19660.0 26.55 ₹ 20266.0
५ वर्ष 19.17 ₹ 24035.0 20.54 ₹ 25453.0
७ वर्ष 14.39 ₹ 25630.0 15.71 ₹ 27773.0
१० वर्ष 18.6 ₹ 55079.0 19.81 ₹ 60930.0
१५ वर्ष 18.65 ₹ 129966.0 - ₹ -

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 50.7261 ₹ 15090.792 52.1953 ₹ 15175.332
३ वर्ष ₹ 36000 29.385 ₹ 54904.14 30.6262 ₹ 55822.284
५ वर्ष ₹ 60000 25.5549 ₹ 112890.72 26.8411 ₹ 116416.5
७ वर्ष ₹ 84000 19.9228 ₹ 170902.704 21.1757 ₹ 178687.908
१० वर्ष ₹ 120000 17.3113 ₹ 297991.56 18.5155 ₹ 317992.68
१५ वर्ष ₹ 180000 17.0406 ₹ 737160.3 - ₹ -


तिथि एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ

फंड प्रारंभ तिथि: 17/05/2004
फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable and regular income and/or possible capital appreciation to its Unitholder. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
फंड का विवरण: A) Fund focused on value investing with Price to earnings ratio as the primary filter for investments along with other fundamental attributes b) Ideal for long term investors with moderate risk profile
फंड बेंचमार्क: S&P BSE Sensex Total Return Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट