टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी	डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक	14
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन	20-01-2025
एनएवी	₹19.66_{(रेगु.)}		+0.24%	₹21.63_(डा.)	+0.25%
रिटर्न (%)	१ वर्ष	३ वर्ष	५ वर्ष	७ वर्ष	१० वर्ष
लंपसम _रे.	8.93	10.19	12.47	-	-
लंपसम_डा.	10.41	11.79	14.23	-	-
एसआईपी _रे.	-26.96	8.23	11.31	-	-
एसआईपी _डा.	-25.88	9.84	13.03	-	-
रिस्क एडज. परफ.	शार्प रेश्यो	सोर्टिनो रेश्यो	स्टर्लिंग रेश्यो	जेन्सेन अल्फा	ट्रेनर रेश्यो
रिस्क एडज. परफ.	0.56	0.28	0.78	-%	-
रिस्क	स्टैंडर्ड डेवि.	वार _{१ वर्ष 95%}	मैक्स ड्राडाउन	बीटा	सेमि डेवि.
रिस्क	6.5%	-5.92%	-3.89%	-	4.55%

सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम	रैंक	रेटिंग
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	1
इन्वेस्को इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	2
एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	3
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	4
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	5

एनएवी तिथि: 20-01-2025

फंड का नाम	एनएवी	परिवर्तन(रु.)	परिवर्तन(%)
TATA Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option _{TATA Balanced Advantage Fund Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option}	19.66	0.0500	0.2400%
Tata Balanced एडवांटेज फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ _{Tata Balanced Advantage Fund-Regular Plan-Growth}	19.66	0.0500	0.2400%
TATA Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option _{TATA Balanced Advantage Fund Regular Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option}	19.66	0.0500	0.2400%
TATA Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option _{TATA Balanced Advantage Fund Direct Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option}	21.63	0.0500	0.2500%
TATA Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option _{TATA Balanced Advantage Fund Direct Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option}	21.63	0.0500	0.2500%
Tata Balanced एडवांटेज फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ _{Tata Balanced Advantage Fund-Direct Plan-Growth}	21.63	0.0500	0.2500%

समीक्षा की तिथि: 20-01-2025

टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रैंक डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे १४ है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 8.93%, 3 वर्ष में 10.19% और 5 वर्ष में 12.47% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 10.07%, 10.38% और 11.58% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 6.5, -5.92, -2.13, 4.55 और -3.89 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 7.74, -8.01, -3.01, 5.3 और -6.48 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।

मुख्य बातें:

₹10,000 का निवेश टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹11041.0, तीन वर्षों में ₹13972.0 और पांच वर्षों में ₹19445.0 तक बढ़ जाती (20-01-2025)।
₹1,000 प्रति माह की एसआईपी टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹10239.0, तीन वर्षों में ₹41756.0 और पांच वर्षों में ₹83241.0 तक बढ़ जाती (20-01-2025)।
फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 है और वार के आधार पर एक वर्ष में फंड के वर्तमान मूल्य का -5.92% से अधिक हानि होने की संभावना है।
फंड का शार्प रेश्यो 0.56 है, जो की फंड के डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में अच्छा प्रदर्शन को दिखाता है।

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प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	-0.88	-1.41	13 \| 34	-4.19 \| 0.48	अच्छा
३ माँह रिटर्न %	-2.71	-2.79	21 \| 34	-9.31 \| 0.55	औसत
६ माँह रिटर्न %	-1.46	-1.02	23 \| 34	-6.95 \| 3.07	औसत
१ वर्ष रिटर्न %	8.93	10.07	23 \| 32	1.96 \| 15.95	औसत
३ वर्ष रिटर्न %	10.19	10.38	13 \| 24	6.63 \| 19.88	औसत
५ वर्ष रिटर्न %	12.47	11.58	4 \| 18	6.13 \| 19.47	बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	-26.96	-26.11	22 \| 32	-34.78 \| -21.54	औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	8.23	9.31	16 \| 24	5.27 \| 17.85	औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	11.31	11.54	10 \| 18	8.28 \| 21.85	अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन	6.50	7.74	6 \| 22	5.15 \| 12.11	बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन	4.55	5.30	8 \| 22	3.58 \| 7.80	अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-3.89	-6.48	5 \| 22	-10.05 \| -3.16	बहुत अच्छा
वार १ साल %	-5.92	-8.01	5 \| 22	-13.51 \| -3.49	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-2.13	-3.01	3 \| 22	-4.98 \| -1.34	बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो	0.56	0.51	9 \| 22	-0.04 \| 1.49	अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो	0.78	0.69	6 \| 22	0.37 \| 1.57	बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो	0.28	0.27	10 \| 22	-0.01 \| 0.90	अच्छा

_{रिटर्न तिथि: Jan. 20, 2025.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Dec. 31, 2024}

प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	-0.77	-1.31	12 \| 34	-4.09 \| 0.50	अच्छा
३ माँह रिटर्न %	-2.40	-2.48	21 \| 34	-8.99 \| 0.63	औसत
६ माँह रिटर्न %	-0.82	-0.39	23 \| 34	-6.23 \| 3.42	औसत
१ वर्ष रिटर्न %	10.41	11.52	24 \| 32	3.84 \| 17.33	औसत
३ वर्ष रिटर्न %	11.79	11.80	11 \| 24	7.41 \| 20.65	अच्छा
५ वर्ष रिटर्न %	14.23	12.95	4 \| 18	8.27 \| 20.21	बहुत अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	-25.88	-25.03	22 \| 32	-33.42 \| -20.54	औसत
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	9.84	10.78	18 \| 24	7.24 \| 18.64	औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	13.03	12.94	9 \| 18	9.35 \| 22.64	अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन	6.50	7.74	6 \| 22	5.15 \| 12.11	बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन	4.55	5.30	8 \| 22	3.58 \| 7.80	अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-3.89	-6.48	5 \| 22	-10.05 \| -3.16	बहुत अच्छा
वार १ साल %	-5.92	-8.01	5 \| 22	-13.51 \| -3.49	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-2.13	-3.01	3 \| 22	-4.98 \| -1.34	बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो	0.56	0.51	9 \| 22	-0.04 \| 1.49	अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो	0.78	0.69	6 \| 22	0.37 \| 1.57	बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो	0.28	0.27	10 \| 22	-0.01 \| 0.90	अच्छा

_{रिटर्न तिथि: Jan. 20, 2025.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Dec. 31, 2024}

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन	0.24	₹ 10,024.00	0.25	₹ 10,025.00
१ सप्ताह	1.17	₹ 10,117.00	1.20	₹ 10,120.00
१ महीना	-0.88	₹ 9,912.00	-0.77	₹ 9,923.00
३ महीना	-2.71	₹ 9,729.00	-2.40	₹ 9,760.00
६ महीना	-1.46	₹ 9,854.00	-0.82	₹ 9,918.00
१ वर्ष	8.93	₹ 10,893.00	10.41	₹ 11,041.00
३ वर्ष	10.19	₹ 13,380.00	11.79	₹ 13,972.00
५ वर्ष	12.47	₹ 17,994.00	14.23	₹ 19,445.00
७ वर्ष		₹		₹
१० वर्ष		₹		₹
१५ वर्ष		₹		₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	निवेशित राशि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	निवेशित राशि	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष	₹ 12000	-26.96	₹ 10,160.82	-25.88	₹ 10,238.65
३ वर्ष	₹ 36000	8.23	₹ 40,774.90	9.84	₹ 41,755.97
५ वर्ष	₹ 60000	11.31	₹ 79,760.22	13.03	₹ 83,241.24
७ वर्ष	₹ 84000		₹		₹
१० वर्ष	₹ 120000		₹		₹
१५ वर्ष	₹ 180000		₹		₹

तिथि	टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ	टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
20-01-2025	19.6553	21.6327
17-01-2025	19.6077	21.5779
16-01-2025	19.6155	21.5858
15-01-2025	19.5258	21.4863
14-01-2025	19.4945	21.4512
13-01-2025	19.4271	21.3762
10-01-2025	19.6328	21.6002
09-01-2025	19.7159	21.6909
08-01-2025	19.7955	21.7777
07-01-2025	19.8448	21.8312
06-01-2025	19.8044	21.786
03-01-2025	19.9637	21.9589
02-01-2025	20.0239	22.0243
01-01-2025	19.8913	21.8777
31-12-2024	19.8572	21.8395
30-12-2024	19.8383	21.8179
27-12-2024	19.8835	21.8653
26-12-2024	19.8855	21.8667
24-12-2024	19.8551	21.8318
23-12-2024	19.8757	21.8537
20-12-2024	19.8304	21.8016

फंड प्रारंभ तिथि: 09/01/2019
फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation and income distribution to the investors by using equity derivatives strategies, arbitrage opportunities and pure equity investments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
फंड का विवरण: 1) Ideal for Investors who are Looking for Investments in a mix of equity, hedged equity/arbitrage and debt portfolios. 2) The Fund has Active allocation to equity & equity related instruments as per proprietary asset allocation model. 3) The fund will maintain minimum 65%-100% allocation to equity including hedged equity/arbitrage exposure and debt allocation between 0%-35% . 4) The Fund will endeavor to capture market trends and manage judicious mix of debt & equity, making sure the fund always has equity taxation benefit.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index

_{स्रोत: फंड फैक्टशीट}

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