एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी	सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
बीएमएसमनी रैंक	15
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन	22-11-2024
एनएवी	₹233.92_{(रेगु.)}		+2.09%	₹255.3_(डा.)	+2.09%
रिटर्न (%)	१ वर्ष	३ वर्ष	५ वर्ष	७ वर्ष	१० वर्ष
लंपसम _रे.	24.77	11.32	16.04	13.79	12.36
लंपसम_डा.	25.55	12.04	16.86	14.66	13.22
एसआईपी _रे.	-3.34	14.26	17.45	16.12	14.56
एसआईपी _डा.	-2.74	14.99	18.26	16.94	15.39
रिस्क एडज. परफ.	शार्प रेश्यो	सोर्टिनो रेश्यो	स्टर्लिंग रेश्यो	जेन्सेन अल्फा	ट्रेनर रेश्यो
रिस्क एडज. परफ.	0.3	0.17	0.45	1.32%	0.04
रिस्क	स्टैंडर्ड डेवि.	वार _{१ वर्ष 95%}	मैक्स ड्राडाउन	बीटा	सेमि डेवि.
रिस्क	13.0%	-14.92%	-14.46%	0.86	8.82%

सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
फंड का नाम	रैंक	रेटिंग
फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड	1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड	2
टाटा बिजनेस साइकिल फंड	3
-	4

एनएवी तिथि: 22-11-2024

फंड का नाम	एनएवी	परिवर्तन(रु.)	परिवर्तन(%)
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) _{SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)}	73.16	1.5000	2.0900%
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू) _{SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)}	91.65	1.8800	2.0900%
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ _{SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Regular Plan - Growth}	233.92	4.7900	2.0900%
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड - डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ _{SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Direct Plan -Growth}	255.3	5.2300	2.0900%

समीक्षा की तिथि: 22-11-2024

एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड का रैंक सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे १५ है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 24.77%, 3 वर्ष में 11.32%, 5 वर्ष में 16.04% और 10 वर्ष में 12.36% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 29.9%, 16.19%, 21.77% और 13.76% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 13.0, -14.92, -4.81, 8.82 और -14.46 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.31, -17.93, -5.92, 10.16 और -13.96 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।

मुख्य बातें:

₹10,000 का निवेश एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹12555.0, तीन वर्षों में ₹14066.0 और पांच वर्षों में ₹21791.0 तक बढ़ जाती (22-11-2024)।
₹1,000 प्रति माह की एसआईपी एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन में एक वर्ष में ₹11821.0, तीन वर्षों में ₹44992.0 और पांच वर्षों में ₹94657.0 तक बढ़ जाती (22-11-2024)।
फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.0 है और वार के आधार पर एक वर्ष में फंड के वर्तमान मूल्य का -14.92% से अधिक हानि होने की संभावना है।
फंड का शार्प रेश्यो 0.3 है, जो की फंड के सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन को दिखाता है।
फंड का र-स्क्वायर 0.91, बीटा 0.86 और जेंसेन अल्फा 1.32% है जो की फंड के सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन को दिखाता है।

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प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	-1.41	-2.23	7 \| 27	-5.13 \| 1.63	बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न %	-2.50	-5.11	4 \| 27	-11.34 \| 3.16	बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न %	7.40	5.38	9 \| 23	-4.94 \| 22.68	अच्छा
१ वर्ष रिटर्न %	24.77	29.90	14 \| 22	17.97 \| 56.81	औसत
३ वर्ष रिटर्न %	11.32	16.19	15 \| 16	8.28 \| 25.26	खराब
५ वर्ष रिटर्न %	16.04	21.77	12 \| 12	16.04 \| 31.06	खराब
७ वर्ष रिटर्न %	13.79	15.02	4 \| 5	13.78 \| 18.18	अच्छा
१० वर्ष रिटर्न %	12.36	13.76	5 \| 5	12.36 \| 16.24	औसत
१५ वर्ष रिटर्न %	13.00	13.35	4 \| 5	10.53 \| 15.20	अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	-3.34	-4.44	11 \| 22	-17.09 \| 18.04	अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	14.26	18.97	14 \| 16	13.13 \| 33.85	खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	17.45	22.20	12 \| 12	17.45 \| 31.63	खराब
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	16.12	19.24	5 \| 5	16.12 \| 25.83	औसत
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न %	14.56	16.69	5 \| 5	14.56 \| 20.77	औसत
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	13.98	15.13	5 \| 5	13.98 \| 18.16	औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन	13.00	14.31	4 \| 18	11.32 \| 18.29	बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन	8.82	10.16	2 \| 18	8.20 \| 13.75	बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-14.46	-13.96	11 \| 18	-25.78 \| -6.01	औसत
वार १ साल %	-14.92	-17.93	5 \| 18	-30.12 \| -13.41	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-4.81	-5.92	6 \| 18	-12.34 \| -3.35	अच्छा
शार्प रेश्यो	0.30	0.63	16 \| 18	0.14 \| 1.28	खराब
स्टर्लिंग रेश्यो	0.45	0.73	15 \| 18	0.26 \| 1.52	औसत
सोरटिनो रेश्यो	0.17	0.34	15 \| 18	0.09 \| 0.67	औसत
जेन्सेन अल्फा %	1.32	4.29	12 \| 17	-2.89 \| 17.82	औसत
ट्रेनर रेश्यो	0.04	0.25	16 \| 17	0.04 \| 2.60	खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर %	11.97	18.64	16 \| 17	10.43 \| 43.64	खराब
अल्फा %	-0.12	0.81	12 \| 17	-19.49 \| 10.50	औसत

_{रिटर्न तिथि: Nov. 22, 2024.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Oct. 31, 2024}

प्रदर्शन सूचक	फंड	कैटेगरी औसत	फंड रैंक कैटेगरी में	कैटेगरी न्यूनतम \| अधिकतम	प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न %	-1.36	-2.12	7 \| 27	-5.10 \| 1.73	बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न %	-2.35	-4.81	4 \| 27	-11.06 \| 3.63	बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न %	7.74	6.01	9 \| 23	-4.40 \| 23.84	अच्छा
१ वर्ष रिटर्न %	25.55	31.45	16 \| 22	18.35 \| 58.72	औसत
३ वर्ष रिटर्न %	12.04	17.54	15 \| 16	9.75 \| 26.43	खराब
५ वर्ष रिटर्न %	16.86	22.95	12 \| 12	16.86 \| 32.89	खराब
७ वर्ष रिटर्न %	14.66	16.05	4 \| 5	14.52 \| 19.18	अच्छा
१० वर्ष रिटर्न %	13.22	14.74	5 \| 5	13.22 \| 17.20	औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	-2.74	-3.29	11 \| 22	-16.03 \| 20.23	अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	14.99	20.34	14 \| 16	13.51 \| 35.28	खराब
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	18.26	23.44	11 \| 12	17.98 \| 32.87	खराब
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न %	16.94	20.29	5 \| 5	16.94 \| 26.90	औसत
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न %	15.39	17.69	5 \| 5	15.39 \| 21.74	औसत
स्टैंडर्ड डेविएशन	13.00	14.31	4 \| 18	11.32 \| 18.29	बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन	8.82	10.16	2 \| 18	8.20 \| 13.75	बहुत अच्छा
मैक्स ड्राडाउन %	-14.46	-13.96	11 \| 18	-25.78 \| -6.01	औसत
वार १ साल %	-14.92	-17.93	5 \| 18	-30.12 \| -13.41	बहुत अच्छा
एवरेज ड्राडाउन %	-4.81	-5.92	6 \| 18	-12.34 \| -3.35	अच्छा
शार्प रेश्यो	0.30	0.63	16 \| 18	0.14 \| 1.28	खराब
स्टर्लिंग रेश्यो	0.45	0.73	15 \| 18	0.26 \| 1.52	औसत
सोरटिनो रेश्यो	0.17	0.34	15 \| 18	0.09 \| 0.67	औसत
जेन्सेन अल्फा %	1.32	4.29	12 \| 17	-2.89 \| 17.82	औसत
ट्रेनर रेश्यो	0.04	0.25	16 \| 17	0.04 \| 2.60	खराब
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर %	11.97	18.64	16 \| 17	10.43 \| 43.64	खराब
अल्फा %	-0.12	0.81	12 \| 17	-19.49 \| 10.50	औसत

_{रिटर्न तिथि: Nov. 22, 2024.}
_{रैंकिंग/रेश्यो तिथि :

Oct. 31, 2024}

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य	रिटर्न %	₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन	2.09	₹ 10,209.00	2.09	₹ 10,209.00
१ सप्ताह	1.61	₹ 10,161.00	1.63	₹ 10,163.00
१ महीना	-1.41	₹ 9,859.00	-1.36	₹ 9,864.00
३ महीना	-2.50	₹ 9,750.00	-2.35	₹ 9,765.00
६ महीना	7.40	₹ 10,740.00	7.74	₹ 10,774.00
१ वर्ष	24.77	₹ 12,477.00	25.55	₹ 12,555.00
३ वर्ष	11.32	₹ 13,796.00	12.04	₹ 14,066.00
५ वर्ष	16.04	₹ 21,035.00	16.86	₹ 21,791.00
७ वर्ष	13.79	₹ 24,697.00	14.66	₹ 26,051.00
१० वर्ष	12.36	₹ 32,059.00	13.22	₹ 34,604.00
१५ वर्ष	13.00	₹ 62,528.00		₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि	निवेशित राशि	रेगुलर		डायरेक्ट
निवेश अवधि	निवेशित राशि	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य	XIRR %	निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष	₹ 12000	-3.34	₹ 11,781.12	-2.74	₹ 11,820.71
३ वर्ष	₹ 36000	14.26	₹ 44,522.68	14.99	₹ 44,992.19
५ वर्ष	₹ 60000	17.45	₹ 92,799.00	18.26	₹ 94,657.20
७ वर्ष	₹ 84000	16.12	₹ 149,311.76	16.94	₹ 153,712.27
१० वर्ष	₹ 120000	14.56	₹ 257,036.64	15.39	₹ 268,768.32
१५ वर्ष	₹ 180000	13.98	₹ 564,660.90		₹

तिथि	एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ	एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
22-11-2024	233.9154	255.3041
21-11-2024	229.1267	250.0733
19-11-2024	229.8743	250.8811
18-11-2024	228.9362	249.853
14-11-2024	230.2034	251.2189
13-11-2024	229.9655	250.955
12-11-2024	233.8541	255.1942
11-11-2024	236.1546	257.7002
08-11-2024	235.737	257.2315
07-11-2024	235.8683	257.3704
06-11-2024	237.6015	259.257
05-11-2024	234.1853	255.5252
04-11-2024	232.0937	253.2387
31-10-2024	233.2134	254.4431
30-10-2024	234.792	256.1611
29-10-2024	236.027	257.5041
28-10-2024	234.577	255.9178
25-10-2024	234.2504	255.5485
24-10-2024	235.5637	256.9768
23-10-2024	236.2314	257.7008
22-10-2024	237.2605	258.8191

फंड प्रारंभ तिथि: 29/10/1993
फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
निवेश का उद्देश्य: To provide investors with opportunitiesfor long-term growth in capital throughan active management of investments in adiversified basket of companies followingEnvironmental, Social and Governance(ESG) criteria.
फंड का विवरण: An Open ended equity Schme investing in companies following the ESG theme
फंड बेंचमार्क: Nifty 100 ESG Index

_{स्रोत: फंड फैक्टशीट}

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