निप्पॉन इंडिया इनकम फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 3
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 22-04-2025
एनएवी ₹89.84(R) +0.27% ₹100.31(D) +0.27%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 10.56% 7.6% 5.83% 7.42% 7.02%
डायरेक्ट 11.5% 8.62% 6.88% 8.41% 7.99%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 11.1% 4.71% 5.61% 6.39% 6.71%
डायरेक्ट 12.04% 5.63% 6.61% 7.41% 7.71%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.18 0.08 0.64 1.73% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.13% -1.3% -1.01% 0.73 1.47%
सर्वश्रेष्ठ मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड 1
यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2
निप्पॉन इंडिया इनकम फंड 3

एनएवी तिथि: 22-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
NIPPON INDIA INCOME फंड - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA INCOME FUND - MONTHLY IDCW Option		 10.8
-0.1900
-1.7000%
NIPPON INDIA INCOME फंड - डायरेक्ट प्लान - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA INCOME FUND - Direct Plan - MONTHLY IDCW Option		 11.46
-0.2100
-1.7700%
NIPPON INDIA INCOME फंड - HALF YEARLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA INCOME FUND - HALF YEARLY IDCW Option		 12.75
0.0300
0.2700%
NIPPON INDIA INCOME फंड - ANNUAL आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA INCOME FUND - ANNUAL IDCW Option		 13.1
0.0400
0.2700%
NIPPON INDIA INCOME फंड - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA INCOME FUND - QUARTERLY IDCW Option		 13.45
0.0400
0.2700%
NIPPON INDIA INCOME फंड - डायरेक्ट प्लान - HALF YEARLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA INCOME FUND - Direct Plan - HALF YEARLY IDCW Option		 13.72
0.0400
0.2700%
NIPPON INDIA INCOME फंड - डायरेक्ट प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA INCOME FUND - Direct Plan - QUARTERLY IDCW Option		 14.19
0.0400
0.2700%
NIPPON INDIA INCOME फंड - डायरेक्ट प्लान - ANNUAL आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA INCOME FUND - Direct Plan - ANNUAL IDCW Option		 14.36
0.0400
0.2700%
Nippon India Income फंड - ग्रोथ प्लान Bonus Option
Nippon India Income Fund - Growth Plan Bonus Option		 25.83
0.0700
0.2700%
Nippon India Income फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान-Bonus Option
Nippon India Income Fund - Direct Plan Growth Plan-Bonus Option		 28.66
0.0800
0.2700%
Nippon India Income फंड - ग्रोथ प्लान ग्रोथ Option
Nippon India Income Fund - Growth Plan Growth Option		 89.84
0.2400
0.2700%
Nippon India Income फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Income Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option		 100.31
0.2700
0.2700%

समीक्षा की तिथि: 22-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

निप्पॉन इंडिया इनकम फंड मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में तीसरे स्थान पर है। मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में कुल १३ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग निप्पॉन इंडिया इनकम फंड की मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.73% है जो केटेगरी के औसत 0.9% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.18 है जो केटेगरी के औसत -0.06 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 4 से 7 वर्ष की अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (4 से 7 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

निप्पॉन इंडिया इनकम फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 2.26%, 3.91% और 5.58% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 2.33%, 3.81% और 5.39% था।
  • निप्पॉन इंडिया इनकम फंड ने पिछले एक वर्ष में 11.5% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 11.02% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.62% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.28% था।
  • निप्पॉन इंडिया इनकम फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.88% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.43% था।
  • निप्पॉन इंडिया इनकम फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.99% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.34% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.04% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.59% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सातवां रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.63% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.31% था। एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.04%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.61% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.69% था।

निप्पॉन इंडिया इनकम फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.13 और सेमि डेविएशन 1.47 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.52 और सेमि डेविएशन 1.73 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.3 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.01 है। केटेगरी का औसत VaR -1.96 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.82 है। फंड का बीटा 0.73 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.150.712.364.075.90.260.692.323.755.250.150.692.473.935.370.120.792.574.075.650.130.582.563.885.560.060.662.293.675.220.240.662.023.364.670.120.662.193.525.03−0.020.692.484.075.870.270.652.193.75.130.310.651.943.194.280.081.131.632.041.410.10.692.543.865.6१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ मासयूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्बैंक ऑफ इंडिया कंजरवेटिव बंधन बॉन्ड फंड - इनकम प्लनिप्पॉन इंडिया इनकम फंडजेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूकोटक बॉन्ड फंडकेनरा रोबेको इनकम फंडएसबीआई मैग्नम इनकम फंडएलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉनएचडीएफसी इनकम फंडएचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग आदित्य बिड़ला सन लाइफ आय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉ
    −4−2024रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 22-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि निप्पॉन इंडिया इनकम फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया इनकम फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    22-04-2025 89.842 100.3067
    21-04-2025 89.5987 100.0327
    17-04-2025 89.3456 99.7408
    16-04-2025 89.3004 99.688
    15-04-2025 89.2641 99.6452
    11-04-2025 89.1068 99.4603
    09-04-2025 89.0377 99.3786
    08-04-2025 88.9306 99.2569
    07-04-2025 88.9281 99.2521
    04-04-2025 89.0006 99.3269
    03-04-2025 88.8881 99.199
    02-04-2025 88.9869 99.307
    28-03-2025 88.4862 98.7367
    27-03-2025 88.2975 98.5239
    26-03-2025 88.1967 98.4091
    25-03-2025 87.9668 98.1503
    24-03-2025 87.9131 98.088

    फंड प्रारंभ तिथि: 20/12/1997
    फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The fund will follow two pronged strategy: Core and Tactical. Core strategy to reflect medium to long term view on interest rates and yield curve. Tactical strategy to benefit out of short term opportunities in the market. Strategy will be implemented through high grade assets like G-Secs/ SDLs/ Corporate Bonds to generate alpha by actively using G-Secs, IRF and IRS curve.
    फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 to 7 years.
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Medium to Long Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट