| निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 12 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹20.06(R) | +0.03% | ₹20.79(D) | +0.03% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.24% | 6.13% | 6.21% | 7.11% | -% |
| डायरेक्ट | 7.66% | 6.58% | 6.68% | 7.57% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.02% | 7.0% | 4.71% | 5.49% | -% |
| डायरेक्ट | 7.43% | 7.44% | 5.15% | 5.94% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.58 | -0.19 | 0.56 | 1.41% | -0.01 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.15% | -0.18% | -0.78% | 0.7 | 0.9% | ||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT फंड - WEEKLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT FUND - WEEKLY IDCW Option |
10.29 |
0.0000
|
0.0300%
|
| NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT फंड - डायरेक्ट प्लान - WEEKLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT FUND - Direct Plan - WEEKLY IDCW Option |
10.29 |
0.0000
|
0.0300%
|
| NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT फंड - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT FUND - MONTHLY IDCW Option |
10.66 |
0.0000
|
0.0300%
|
| NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT फंड - डायरेक्ट प्लान - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT FUND - Direct Plan - MONTHLY IDCW Option |
10.73 |
0.0000
|
0.0300%
|
| NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT फंड - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT FUND - QUARTERLY IDCW Option |
10.86 |
0.0000
|
0.0300%
|
| NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT फंड - डायरेक्ट प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT FUND - Direct Plan - QUARTERLY IDCW Option |
10.92 |
0.0000
|
0.0300%
|
| Nippon India Banking & PSU Debt फंड- ग्रोथ प्लान- ग्रोथ Option Nippon India Banking & PSU Debt Fund- Growth Plan- Growth Option |
20.06 |
0.0100
|
0.0300%
|
| NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT फंड - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT FUND - IDCW Option |
20.06 |
0.0100
|
0.0300%
|
| Nippon India Banking & PSU Debt फंड- डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ प्लान- ग्रोथ Option Nippon India Banking & PSU Debt Fund- Direct Plan-Growth Plan- Growth Option |
20.79 |
0.0100
|
0.0300%
|
| Nippon India Banking & PSU Debt फंड- डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ प्लान- Bonus Option Nippon India Banking & PSU Debt Fund- Direct Plan-Growth Plan- Bonus Option |
20.79 |
0.0100
|
0.0300%
|
| NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option NIPPON INDIA BANKING & PSU DEBT FUND - Direct Plan - IDCW Option |
20.79 |
0.0100
|
0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
| तिथि | निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 20.0554 | 20.7871 |
| 06-03-2025 | 20.0501 | 20.7814 |
| 05-03-2025 | 20.0325 | 20.763 |
| 04-03-2025 | 20.0294 | 20.7596 |
| 03-03-2025 | 20.0257 | 20.7555 |
| 28-02-2025 | 20.0252 | 20.7543 |
| 27-02-2025 | 20.03 | 20.7591 |
| 25-02-2025 | 20.0462 | 20.7754 |
| 24-02-2025 | 20.0417 | 20.7706 |
| 21-02-2025 | 20.0291 | 20.7569 |
| 20-02-2025 | 20.029 | 20.7565 |
| 18-02-2025 | 20.0269 | 20.754 |
| 17-02-2025 | 20.0221 | 20.7487 |
| 14-02-2025 | 20.014 | 20.7397 |
| 13-02-2025 | 20.0132 | 20.7386 |
| 12-02-2025 | 20.012 | 20.7372 |
| 11-02-2025 | 20.0187 | 20.7439 |
| 10-02-2025 | 20.013 | 20.7378 |
| 07-02-2025 | 20.0127 | 20.7369 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 05/05/2015 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: Portfolio Duration will be maintained between 1.5 - 3.5 years. The fund will tactically use up to 10 years G-Secs/ SDLs/ AAA Bonds to generate alpha. Strategy is to capture opportunity on the desired part of yield curve depending on the interest rate expectations going forward. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in Debt instruments of banks, Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions and Municipal Bonds |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY Banking & PSU Debt Index |