नवी लिक्विड फंड का सारांश
कैटेगरी लिक्विड फंड
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025
एनएवी ₹27.77(R) +0.02% ₹28.01(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.98% -77.08% -58.11% -45.28% -32.99%
डायरेक्ट 7.04% -77.07% -58.09% -45.25% -32.94%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.94% -15.21% -% -% -%
डायरेक्ट 7.0% -15.18% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
सर्वश्रेष्ठ लिक्विड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड 1
एक्सिस लिक्विड कोष 2
केनरा रोबेको लिक्विड फंड 3
महिंद्रा मैनुलाइफ लिक्विड फंड 4
मिराए एसेट लिक्विड फंड 5
इन्वेस्को इंडिया लिक्विड फंड 6
यूनियन लिक्विड फंड 7

एनएवी तिथि: 21-02-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Navi Liquid फंड-Unclaimed Redemption and Dividend प्लान greater than 3 years
Navi Liquid Fund-Unclaimed Redemption and Dividend Plan greater than 3 years		 10.0
0.0000
0.0000%
Navi Liquid फंड - रेगुलर प्लान Daily आईडीसीडबल्यू
Navi Liquid Fund - Regular Plan Daily IDCW		 10.01
0.0000
0.0000%
Navi Liquid फंड - रेगुलर प्लान Weekly आईडीसीडबल्यू
Navi Liquid Fund - Regular Plan Weekly IDCW		 10.01
0.0000
0.0200%
Navi Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान Weekly आईडीसीडबल्यू - Payout
Navi Liquid Fund - Direct Plan Weekly IDCW - Payout		 10.01
0.0000
0.0200%
Navi Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान Daily आईडीसीडबल्यू - ReInvestment
Navi Liquid Fund - Direct Plan Daily IDCW - ReInvestment		 10.01
0.0000
0.0000%
Navi Liquid फंड - रेगुलर प्लान Monthly आईडीसीडबल्यू
Navi Liquid Fund - Regular Plan Monthly IDCW		 10.05
0.0000
0.0200%
Navi Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान Monthly आईडीसीडबल्यू - Payout
Navi Liquid Fund - Direct Plan Monthly IDCW - Payout		 10.05
0.0000
0.0200%
Navi Liquid फंड-Unclaimed Redemption and Dividend प्लान less than 3 years
Navi Liquid Fund-Unclaimed Redemption and Dividend Plan less than 3 years		 27.74
0.0000
0.0200%
Navi Liquid फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ Option
Navi Liquid Fund-Regular Plan-Growth Option		 27.77
0.0000
0.0200%
Navi Liquid फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ Option
Navi Liquid Fund-Direct Plan-Growth Option		 28.01
0.0000
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 21-02-2025

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमने इस फंड के छह रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।
    1. टॉप २५%: फंड के कोई भी रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे नहीं है.
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: फंड का कोई रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम मे नहीं आता है।
    3. औसत से कम: फंड के छह रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ६ माँह रिटर्न %
      • ३ माँह रिटर्न %
      • १ माँह रिटर्न %
      • ५ वर्ष रिटर्न %
      • ३ वर्ष रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने नवी लिक्विड फंड के शुन्य रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: नवी लिक्विड फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: नवी लिक्विड फंड के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
    3. औसत से ज्यादा: नवी लिक्विड फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के शुन्य रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।



तिथि नवी लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ नवी लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
21-02-2025 27.7689 28.0113
20-02-2025 27.764 28.0063
19-02-2025 27.759 28.0012
18-02-2025 27.7541 27.9962
17-02-2025 27.749 27.991
14-02-2025 27.7348 27.9766
13-02-2025 27.73 27.9717
12-02-2025 27.7252 27.9668
11-02-2025 27.7192 27.9607
10-02-2025 27.7134 27.9548
07-02-2025 27.6985 27.9397
06-02-2025 27.6938 27.935
05-02-2025 27.6881 27.9292
04-02-2025 27.6815 27.9224
03-02-2025 27.6757 27.9165
31-01-2025 27.6607 27.9013
30-01-2025 27.6558 27.8964
29-01-2025 27.6508 27.8913
28-01-2025 27.6453 27.8856
27-01-2025 27.6396 27.8799
24-01-2025 27.6238 27.8639
23-01-2025 27.6193 27.8593
22-01-2025 27.6144 27.8542
21-01-2025 27.6095 27.8493

फंड प्रारंभ तिथि: 17/02/2010
फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड
निवेश का उद्देश्य: To provide a high level of liquidity with reasonable returns commensurate with low risk through aportfolio of money market and debt securities. However, there can be no assurance or guaranteethat the investment objective of the scheme(s) will be achieved. The Scheme(s) does not assureor guarantee any returns.
फंड का विवरण: An open ended liquid scheme
फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Fund Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट