| कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 7 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
| एनएवी | ₹19.54(रेगु.) | +0.29% | ₹21.08(डा.) | +0.3% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 12.31 | 10.45 | 11.52 | - | - |
| लंपसम डा. | 13.6 | 11.77 | 12.88 | - | - |
| एसआईपी रे. | -23.9 | 9.34 | 11.32 | - | - |
| एसआईपी डा. | -22.93 | 10.69 | 12.71 | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.62 | 0.3 | 0.76 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 6.35% | -6.05% | -4.67% | - | 4.49% | |
एनएवी तिथि: 20-01-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Kotak Balanced एडवांटेज फंड -रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Kotak Balanced Advantage Fund -Regular Plan - Growth Option |
19.54 |
0.0600
|
0.2900%
|
| Kotak Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Option Kotak Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Option |
19.54 |
0.0600
|
0.2900%
|
| Kotak Balanced एडवांटेज फंड -डायरेक्ट प्लान -Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Kotak Balanced Advantage Fund -Direct Plan -Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option |
21.08 |
0.0600
|
0.3000%
|
| Kotak Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ Option Kotak Balanced Advantage Fund - Direct Plan -Growth Option |
21.08 |
0.0600
|
0.3000%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में अच्छा प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के २२ फंडों में फंड का रैंक ७ है। फंड ने 1 वर्ष में 12.31%, 3 वर्ष में 10.45% और 5 वर्ष में 11.52% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 10.07%, 10.38% और 11.58% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 6.35, -6.05, -2.37, 4.49 और -4.67 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 7.74, -8.01, -3.01, 5.3 और -6.48 है। जो फंड का केटेगरी मे कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.65 | -1.41 | 23 | 34 | -4.19 | 0.48 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -2.10 | -2.79 | 14 | 34 | -9.31 | 0.55 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.11 | -1.02 | 15 | 34 | -6.95 | 3.07 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 12.31 | 10.07 | 7 | 32 | 1.96 | 15.95 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 10.45 | 10.38 | 11 | 24 | 6.63 | 19.88 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 11.52 | 11.58 | 9 | 18 | 6.13 | 19.47 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.90 | -26.11 | 10 | 32 | -34.78 | -21.54 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 9.34 | 9.31 | 11 | 24 | 5.27 | 17.85 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 11.32 | 11.54 | 9 | 18 | 8.28 | 21.85 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 6.35 | 7.74 | 5 | 22 | 5.15 | 12.11 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 4.49 | 5.30 | 7 | 22 | 3.58 | 7.80 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.67 | -6.48 | 7 | 22 | -10.05 | -3.16 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -6.05 | -8.01 | 6 | 22 | -13.51 | -3.49 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.37 | -3.01 | 7 | 22 | -4.98 | -1.34 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.62 | 0.51 | 6 | 22 | -0.04 | 1.49 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.76 | 0.69 | 7 | 22 | 0.37 | 1.57 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.27 | 6 | 22 | -0.01 | 0.90 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.56 | -1.31 | 23 | 34 | -4.09 | 0.50 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -1.83 | -2.48 | 14 | 34 | -8.99 | 0.63 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.68 | -0.39 | 14 | 34 | -6.23 | 3.42 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 13.60 | 11.52 | 9 | 32 | 3.84 | 17.33 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.77 | 11.80 | 12 | 24 | 7.41 | 20.65 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 12.88 | 12.95 | 10 | 18 | 8.27 | 20.21 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -22.93 | -25.03 | 9 | 32 | -33.42 | -20.54 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 10.69 | 10.78 | 11 | 24 | 7.24 | 18.64 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.71 | 12.94 | 10 | 18 | 9.35 | 22.64 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 6.35 | 7.74 | 5 | 22 | 5.15 | 12.11 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 4.49 | 5.30 | 7 | 22 | 3.58 | 7.80 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.67 | -6.48 | 7 | 22 | -10.05 | -3.16 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -6.05 | -8.01 | 6 | 22 | -13.51 | -3.49 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.37 | -3.01 | 7 | 22 | -4.98 | -1.34 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.62 | 0.51 | 6 | 22 | -0.04 | 1.49 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.76 | 0.69 | 7 | 22 | 0.37 | 1.57 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.27 | 6 | 22 | -0.01 | 0.90 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.29 | ₹ 10,029.00 | 0.30 | ₹ 10,030.00 |
| १ सप्ताह | 1.00 | ₹ 10,100.00 | 1.03 | ₹ 10,103.00 |
| १ महीना | -1.65 | ₹ 9,835.00 | -1.56 | ₹ 9,844.00 |
| ३ महीना | -2.10 | ₹ 9,790.00 | -1.83 | ₹ 9,817.00 |
| ६ महीना | 0.11 | ₹ 10,011.00 | 0.68 | ₹ 10,068.00 |
| १ वर्ष | 12.31 | ₹ 11,231.00 | 13.60 | ₹ 11,360.00 |
| ३ वर्ष | 10.45 | ₹ 13,473.00 | 11.77 | ₹ 13,962.00 |
| ५ वर्ष | 11.52 | ₹ 17,249.00 | 12.88 | ₹ 18,330.00 |
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -23.90 | ₹ 10,379.42 | -22.93 | ₹ 10,448.40 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 9.34 | ₹ 41,449.54 | 10.69 | ₹ 42,279.48 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 11.32 | ₹ 79,776.36 | 12.71 | ₹ 82,568.64 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-01-2025 | 19.535 | 21.081 |
| 17-01-2025 | 19.479 | 21.018 |
| 16-01-2025 | 19.539 | 21.083 |
| 15-01-2025 | 19.459 | 20.996 |
| 14-01-2025 | 19.409 | 20.941 |
| 13-01-2025 | 19.341 | 20.866 |
| 10-01-2025 | 19.638 | 21.185 |
| 09-01-2025 | 19.728 | 21.282 |
| 08-01-2025 | 19.818 | 21.379 |
| 07-01-2025 | 19.868 | 21.432 |
| 06-01-2025 | 19.824 | 21.383 |
| 03-01-2025 | 20.02 | 21.593 |
| 02-01-2025 | 20.098 | 21.676 |
| 01-01-2025 | 19.93 | 21.495 |
| 31-12-2024 | 19.863 | 21.422 |
| 30-12-2024 | 19.863 | 21.421 |
| 27-12-2024 | 19.915 | 21.475 |
| 26-12-2024 | 19.908 | 21.467 |
| 24-12-2024 | 19.909 | 21.467 |
| 23-12-2024 | 19.905 | 21.462 |
| 20-12-2024 | 19.863 | 21.415 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/07/2018 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation by investing in a dynamically balanced portfolio of equity & equity related securities and debt & money market securities |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |