| कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 8 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 19-11-2024 | ||||
| एनएवी | ₹19.5(रेगु.) | +0.37% | ₹21.0(डा.) | +0.37% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 17.77 | 10.36 | 11.91 | - | - |
| लंपसम डा. | 19.13 | 11.69 | 13.27 | - | - |
| एसआईपी रे. | -4.52 | 12.09 | 12.57 | - | - |
| एसआईपी डा. | -3.37 | 13.43 | 13.95 | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.59 | 0.29 | 0.74 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 6.36% | -6.05% | -4.53% | - | 4.46% | |
एनएवी तिथि: 19-11-2024
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Kotak Balanced एडवांटेज फंड -रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Kotak Balanced Advantage Fund -Regular Plan - Growth Option |
19.5 |
0.0700
|
0.3700%
|
| Kotak Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Option Kotak Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Option |
19.5 |
0.0700
|
0.3700%
|
| Kotak Balanced एडवांटेज फंड -डायरेक्ट प्लान -Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Kotak Balanced Advantage Fund -Direct Plan -Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option |
21.0 |
0.0800
|
0.3700%
|
| Kotak Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ Option Kotak Balanced Advantage Fund - Direct Plan -Growth Option |
21.0 |
0.0800
|
0.3700%
|
समीक्षा की तिथि: 19-11-2024
कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का रैंक डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे ८ है, जो की अच्छा प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 17.77%, 3 वर्ष में 10.36% और 5 वर्ष में 11.91% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 18.45%, 10.56% और 12.33% है, जो फंड का केटेगरी मे अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 6.36, -6.05, -2.34, 4.46 और -4.53 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 7.84, -8.21, -2.86, 5.41 और -6.58 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.27 | -2.52 | 17 | 34 | -5.71 | -0.47 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.67 | -1.70 | 12 | 34 | -8.33 | 0.98 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.21 | 4.44 | 9 | 34 | -3.86 | 8.16 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 17.77 | 18.45 | 16 | 30 | 11.88 | 31.82 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 10.36 | 10.56 | 14 | 22 | 5.91 | 20.54 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 11.91 | 12.33 | 9 | 17 | 9.71 | 19.74 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.52 | -6.07 | 8 | 30 | -16.14 | -0.41 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.09 | 12.49 | 12 | 22 | 8.45 | 21.87 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 12.57 | 13.15 | 10 | 17 | 9.47 | 23.53 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 6.36 | 7.84 | 5 | 21 | 5.26 | 12.00 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 4.46 | 5.41 | 6 | 21 | 3.75 | 7.82 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.53 | -6.58 | 6 | 21 | -10.90 | -2.66 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -6.05 | -8.21 | 5 | 21 | -13.51 | -4.14 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.34 | -2.86 | 6 | 21 | -4.69 | -1.31 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.59 | 0.51 | 8 | 21 | -0.08 | 1.36 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 0.69 | 7 | 21 | 0.36 | 1.50 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.29 | 0.27 | 10 | 21 | -0.02 | 0.76 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -2.18 | -2.41 | 17 | 34 | -5.57 | -0.44 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.38 | -1.37 | 13 | 34 | -7.99 | 1.16 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 6.82 | 5.12 | 9 | 34 | -2.97 | 8.80 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 19.13 | 19.99 | 17 | 30 | 13.29 | 33.82 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.69 | 11.96 | 14 | 22 | 6.70 | 21.32 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 13.27 | 13.68 | 9 | 17 | 10.52 | 20.49 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -3.37 | -4.79 | 9 | 30 | -14.48 | 0.85 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.43 | 13.92 | 12 | 22 | 9.24 | 22.66 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 13.95 | 14.51 | 10 | 17 | 10.29 | 24.32 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 6.36 | 7.84 | 5 | 21 | 5.26 | 12.00 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 4.46 | 5.41 | 6 | 21 | 3.75 | 7.82 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -4.53 | -6.58 | 6 | 21 | -10.90 | -2.66 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -6.05 | -8.21 | 5 | 21 | -13.51 | -4.14 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -2.34 | -2.86 | 6 | 21 | -4.69 | -1.31 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.59 | 0.51 | 8 | 21 | -0.08 | 1.36 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.74 | 0.69 | 7 | 21 | 0.36 | 1.50 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.29 | 0.27 | 10 | 21 | -0.02 | 0.76 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.37 | ₹ 10,037.00 | 0.37 | ₹ 10,037.00 |
| १ सप्ताह | -0.65 | ₹ 9,935.00 | -0.63 | ₹ 9,937.00 |
| १ महीना | -2.27 | ₹ 9,773.00 | -2.18 | ₹ 9,782.00 |
| ३ महीना | -0.67 | ₹ 9,933.00 | -0.38 | ₹ 9,962.00 |
| ६ महीना | 6.21 | ₹ 10,621.00 | 6.82 | ₹ 10,682.00 |
| १ वर्ष | 17.77 | ₹ 11,777.00 | 19.13 | ₹ 11,913.00 |
| ३ वर्ष | 10.36 | ₹ 13,439.00 | 11.69 | ₹ 13,933.00 |
| ५ वर्ष | 11.91 | ₹ 17,549.00 | 13.27 | ₹ 18,645.00 |
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -4.52 | ₹ 11,703.13 | -3.37 | ₹ 11,778.95 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 12.09 | ₹ 43,146.79 | 13.43 | ₹ 43,994.92 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 12.57 | ₹ 82,282.74 | 13.95 | ₹ 85,139.46 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 19-11-2024 | 19.502 | 21.005 |
| 18-11-2024 | 19.431 | 20.928 |
| 14-11-2024 | 19.489 | 20.989 |
| 13-11-2024 | 19.456 | 20.952 |
| 12-11-2024 | 19.63 | 21.139 |
| 11-11-2024 | 19.755 | 21.272 |
| 08-11-2024 | 19.739 | 21.254 |
| 07-11-2024 | 19.773 | 21.29 |
| 06-11-2024 | 19.859 | 21.381 |
| 05-11-2024 | 19.693 | 21.202 |
| 04-11-2024 | 19.624 | 21.127 |
| 31-10-2024 | 19.673 | 21.178 |
| 30-10-2024 | 19.74 | 21.249 |
| 29-10-2024 | 19.772 | 21.282 |
| 28-10-2024 | 19.715 | 21.221 |
| 25-10-2024 | 19.69 | 21.192 |
| 24-10-2024 | 19.792 | 21.3 |
| 23-10-2024 | 19.836 | 21.347 |
| 22-10-2024 | 19.792 | 21.299 |
| 21-10-2024 | 19.954 | 21.473 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/07/2018 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation by investing in a dynamically balanced portfolio of equity & equity related securities and debt & money market securities |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |