| आईटीआई वैल्यू फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | वैल्यू फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 12 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 24-12-2024 | ||||
| एनएवी | ₹16.72(रेगु.) | -0.03% | ₹17.98(डा.) | -0.03% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 20.64 | 20.28 | - | - | - |
| लंपसम डा. | 22.94 | 22.73 | - | - | - |
| एसआईपी रे. | 6.89 | 22.85 | - | - | - |
| एसआईपी डा. | 8.95 | 25.27 | - | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.93 | 0.51 | 0.91 | -2.02% | 0.21 | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 13.14% | -16.24% | -11.74% | 0.59 | 9.06% | |
| सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| जेएम वैल्यू फंड | 1 | ||||
| - | 2 | ||||
| एक्सिस वैल्यू फंड | 3 | ||||
| टाटा इक्विटी पी / ई फंड | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 24-12-2024
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Regular Plan - IDCW Option |
16.72 |
-0.0100
|
-0.0300%
|
| ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Regular Plan - Growth Option |
16.72 |
-0.0100
|
-0.0300%
|
| ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Direct Plan - IDCW Option |
17.98 |
0.0000
|
-0.0300%
|
| ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Direct Plan - Growth Option |
17.98 |
0.0000
|
-0.0300%
|
समीक्षा की तिथि: 24-12-2024
आईटीआई वैल्यू फंड का रैंक वैल्यू फंड केटेगरी मे १२ है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 20.64%, 3 वर्ष में 20.28% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 22.73% और 20.7% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 13.14, -16.24, -4.8, 9.06 और -11.74 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.34, -15.91, -4.8, 9.36 और -10.53 है। जो फंड का केटेगरी मे कम जोखिम दर्शाता है।| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.22 | -0.53 | 6 | 19 | -2.29 | 4.88 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.83 | -7.19 | 8 | 19 | -9.99 | -1.66 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.82 | 1.30 | 15 | 19 | -4.08 | 9.27 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 20.64 | 22.73 | 12 | 19 | 14.17 | 30.85 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 20.28 | 20.70 | 9 | 15 | 15.05 | 25.62 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.89 | 11.44 | 14 | 18 | 2.35 | 27.06 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.85 | 23.41 | 7 | 15 | 17.54 | 29.69 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.14 | 13.34 | 6 | 15 | 11.46 | 16.20 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.06 | 9.36 | 6 | 15 | 8.16 | 11.92 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.74 | -10.53 | 11 | 15 | -14.45 | -5.93 | औसत | |
| वार १ साल % | -16.24 | -15.91 | 9 | 15 | -21.57 | -10.88 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.80 | -4.80 | 7 | 15 | -5.73 | -2.90 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.93 | 1.00 | 11 | 15 | 0.62 | 1.37 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.91 | 1.04 | 10 | 15 | 0.74 | 1.47 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.51 | 0.54 | 10 | 15 | 0.34 | 0.77 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | -2.02 | 3.95 | 14 | 15 | -3.52 | 11.79 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.21 | 0.17 | 3 | 15 | 0.09 | 0.29 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.98 | 23.84 | 3 | 15 | 15.92 | 39.30 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -16.61 | -0.53 | 15 | 15 | -16.61 | 10.57 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.37 | -0.44 | 6 | 19 | -2.20 | 4.97 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.40 | -6.93 | 8 | 19 | -9.64 | -1.42 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -0.90 | 1.88 | 15 | 19 | -3.33 | 9.78 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 22.94 | 24.17 | 11 | 19 | 15.70 | 32.07 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 22.73 | 22.09 | 8 | 15 | 16.82 | 27.49 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.95 | 12.74 | 14 | 18 | 3.84 | 28.25 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 25.27 | 24.83 | 7 | 15 | 19.23 | 31.01 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.14 | 13.34 | 6 | 15 | 11.46 | 16.20 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.06 | 9.36 | 6 | 15 | 8.16 | 11.92 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -11.74 | -10.53 | 11 | 15 | -14.45 | -5.93 | औसत | |
| वार १ साल % | -16.24 | -15.91 | 9 | 15 | -21.57 | -10.88 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -4.80 | -4.80 | 7 | 15 | -5.73 | -2.90 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.93 | 1.00 | 11 | 15 | 0.62 | 1.37 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.91 | 1.04 | 10 | 15 | 0.74 | 1.47 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.51 | 0.54 | 10 | 15 | 0.34 | 0.77 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | -2.02 | 3.95 | 14 | 15 | -3.52 | 11.79 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.21 | 0.17 | 3 | 15 | 0.09 | 0.29 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 28.98 | 23.84 | 3 | 15 | 15.92 | 39.30 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -16.61 | -0.53 | 15 | 15 | -16.61 | 10.57 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | -0.03 | ₹ 9,997.00 | -0.03 | ₹ 9,997.00 |
| १ सप्ताह | -3.38 | ₹ 9,662.00 | -3.35 | ₹ 9,665.00 |
| १ महीना | 0.22 | ₹ 10,022.00 | 0.37 | ₹ 10,037.00 |
| ३ महीना | -6.83 | ₹ 9,317.00 | -6.40 | ₹ 9,360.00 |
| ६ महीना | -1.82 | ₹ 9,818.00 | -0.90 | ₹ 9,910.00 |
| १ वर्ष | 20.64 | ₹ 12,064.00 | 22.94 | ₹ 12,294.00 |
| ३ वर्ष | 20.28 | ₹ 17,400.00 | 22.73 | ₹ 18,486.00 |
| ५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | 6.89 | ₹ 12,442.66 | 8.95 | ₹ 12,573.52 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 22.85 | ₹ 50,244.12 | 25.27 | ₹ 51,939.22 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 24-12-2024 | 16.7222 | 17.9842 |
| 23-12-2024 | 16.7275 | 17.989 |
| 20-12-2024 | 16.6476 | 17.9005 |
| 19-12-2024 | 17.0292 | 18.3098 |
| 18-12-2024 | 17.1526 | 18.4415 |
| 17-12-2024 | 17.3075 | 18.6072 |
| 16-12-2024 | 17.5164 | 18.8308 |
| 13-12-2024 | 17.4268 | 18.7316 |
| 12-12-2024 | 17.4061 | 18.7084 |
| 11-12-2024 | 17.5435 | 18.8551 |
| 10-12-2024 | 17.5326 | 18.8425 |
| 09-12-2024 | 17.4982 | 18.8045 |
| 06-12-2024 | 17.4751 | 18.7768 |
| 05-12-2024 | 17.4213 | 18.718 |
| 04-12-2024 | 17.3589 | 18.65 |
| 03-12-2024 | 17.2616 | 18.5446 |
| 02-12-2024 | 17.0903 | 18.3595 |
| 29-11-2024 | 16.9492 | 18.2052 |
| 28-11-2024 | 16.8566 | 18.1048 |
| 27-11-2024 | 16.8843 | 18.1337 |
| 26-11-2024 | 16.7159 | 17.9518 |
| 25-11-2024 | 16.6859 | 17.9187 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2021 |
| फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related instruments by following value investing strategy. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following a value investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Returns Index |