| आईटीआई वैल्यू फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | वैल्यू फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 17 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹14.66(R) | +0.31% | ₹15.82(D) | +0.31% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -4.54% | 17.44% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -2.76% | 19.8% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -21.04% | 12.62% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -19.51% | 14.91% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.5 | 0.25 | 0.46 | 2.15% | 0.08 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 15.07% | -21.31% | -21.96% | 0.99 | 11.02% | ||
| सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड | 1 | ||||
| क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड | 2 | ||||
| - | 3 | ||||
| एक्सिस वैल्यू फंड | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Regular Plan - IDCW Option |
14.66 |
0.0400
|
0.3100%
|
| ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Regular Plan - Growth Option |
14.66 |
0.0400
|
0.3100%
|
| ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Direct Plan - IDCW Option |
15.82 |
0.0500
|
0.3100%
|
| ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Direct Plan - Growth Option |
15.82 |
0.0500
|
0.3100%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
आईटीआई वैल्यू फंड ने वैल्यू फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १६ फंडों में फंड का रैंक १५ है। फंड ने 1 वर्ष में -4.54%, 3 वर्ष में 17.44% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 0.45% और 19.61% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 15.07, -21.31, -6.74, 11.02 और -21.96 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.6, -18.06, -6.58, 10.35 और -17.76 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।| तिथि | आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 14.6584 | 15.8215 |
| 06-03-2025 | 14.6134 | 15.7722 |
| 05-03-2025 | 14.4331 | 15.5768 |
| 04-03-2025 | 14.1077 | 15.2248 |
| 03-03-2025 | 14.0284 | 15.1385 |
| 28-02-2025 | 14.0775 | 15.1892 |
| 27-02-2025 | 14.2881 | 15.4158 |
| 25-02-2025 | 14.4235 | 15.5602 |
| 24-02-2025 | 14.4788 | 15.6191 |
| 21-02-2025 | 14.6923 | 15.8472 |
| 20-02-2025 | 14.764 | 15.9237 |
| 19-02-2025 | 14.5847 | 15.7295 |
| 18-02-2025 | 14.3962 | 15.5255 |
| 17-02-2025 | 14.5211 | 15.6594 |
| 14-02-2025 | 14.6158 | 15.7591 |
| 13-02-2025 | 14.9981 | 16.1706 |
| 12-02-2025 | 15.0079 | 16.1804 |
| 11-02-2025 | 14.9883 | 16.1585 |
| 10-02-2025 | 15.3981 | 16.5994 |
| 07-02-2025 | 15.652 | 16.8706 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2021 |
| फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related instruments by following value investing strategy. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following a value investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Returns Index |