| आईटीआई वैल्यू फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | वैल्यू फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 13 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 04-02-2025 | ||||
| एनएवी | ₹15.69(रेगु.) | +1.86% | ₹16.9(डा.) | +1.87% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 5.17 | 16.82 | - | - | - |
| लंपसम डा. | 7.15 | 19.19 | - | - | - |
| एसआईपी रे. | -8.18 | 18.36 | - | - | - |
| एसआईपी डा. | -6.41 | 20.73 | - | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.85 | 0.47 | 0.83 | -0.77% | 0.19 | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 13.27% | -16.24% | -12.77% | 0.59 | 9.11% | |
| सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| एक्सिस वैल्यू फंड | 1 | ||||
| जेएम वैल्यू फंड | 2 | ||||
| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड | 3 | ||||
| टाटा इक्विटी पी / ई फंड | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 04-02-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Regular Plan - IDCW Option |
15.69 |
0.2900
|
1.8600%
|
| ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Regular Plan - Growth Option |
15.69 |
0.2900
|
1.8600%
|
| ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Direct Plan - IDCW Option |
16.9 |
0.3100
|
1.8700%
|
| ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Direct Plan - Growth Option |
16.9 |
0.3100
|
1.8700%
|
समीक्षा की तिथि: 04-02-2025
आईटीआई वैल्यू फंड ने वैल्यू फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १७ फंडों में फंड का रैंक १३ है। फंड ने 1 वर्ष में 5.17%, 3 वर्ष में 16.82% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 9.82% और 17.61% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 13.27, -16.24, -5.73, 9.11 और -12.77 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.74, -16.42, -5.44, 9.52 और -11.54 है। जो फंड का केटेगरी मे कम जोखिम दर्शाता है।| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.38 | -2.16 | -3.30 | 17 | 20 | -7.64 | 0.09 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.14 | -3.37 | -5.04 | 15 | 20 | -8.35 | -1.23 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -8.39 | -3.25 | -4.59 | 16 | 20 | -12.49 | 1.32 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.17 | 10.52 | 9.82 | 16 | 20 | 1.64 | 19.23 | खराब |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 16.82 | 14.09 | 17.61 | 11 | 16 | 12.13 | 21.59 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.18 | -1.03 | 17 | 19 | -11.91 | 8.18 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.36 | 20.61 | 14 | 16 | 15.09 | 25.05 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.27 | 13.74 | 6 | 17 | 11.54 | 19.46 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.11 | 9.52 | 7 | 17 | 8.15 | 13.45 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -12.77 | -11.54 | 11 | 17 | -14.97 | -7.51 | औसत | |
| वार १ साल % | -16.24 | -16.42 | 10 | 17 | -24.41 | -10.88 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.73 | -5.44 | 10 | 17 | -6.90 | -3.08 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.85 | 0.85 | 8 | 17 | 0.49 | 1.20 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.90 | 11 | 17 | 0.64 | 1.23 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.47 | 0.46 | 8 | 17 | 0.27 | 0.67 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.77 | 3.10 | 14 | 17 | -5.10 | 11.30 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.19 | 0.15 | 3 | 17 | 0.07 | 0.27 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 27.89 | 22.23 | 3 | 17 | 14.10 | 36.57 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -14.25 | -1.83 | 16 | 17 | -18.93 | 12.10 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -5.25 | -2.16 | -3.22 | 17 | 20 | -7.53 | 0.12 | खराब |
| ३ माँह रिटर्न % | -5.70 | -3.37 | -4.78 | 15 | 20 | -8.07 | -1.00 | औसत |
| ६ माँह रिटर्न % | -7.54 | -3.25 | -4.07 | 16 | 20 | -11.80 | 1.77 | खराब |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.15 | 10.52 | 11.05 | 15 | 20 | 3.09 | 20.06 | औसत |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 19.19 | 14.09 | 18.92 | 9 | 16 | 13.84 | 22.69 | औसत |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.41 | 0.09 | 17 | 19 | -10.49 | 9.18 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.73 | 21.97 | 13 | 16 | 16.75 | 26.39 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.27 | 13.74 | 6 | 17 | 11.54 | 19.46 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 9.11 | 9.52 | 7 | 17 | 8.15 | 13.45 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -12.77 | -11.54 | 11 | 17 | -14.97 | -7.51 | औसत | |
| वार १ साल % | -16.24 | -16.42 | 10 | 17 | -24.41 | -10.88 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -5.73 | -5.44 | 10 | 17 | -6.90 | -3.08 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 0.85 | 0.85 | 8 | 17 | 0.49 | 1.20 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.83 | 0.90 | 11 | 17 | 0.64 | 1.23 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.47 | 0.46 | 8 | 17 | 0.27 | 0.67 | अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | -0.77 | 3.10 | 14 | 17 | -5.10 | 11.30 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.19 | 0.15 | 3 | 17 | 0.07 | 0.27 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 27.89 | 22.23 | 3 | 17 | 14.10 | 36.57 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -14.25 | -1.83 | 16 | 17 | -18.93 | 12.10 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 1.86 | ₹ 10,186.00 | 1.87 | ₹ 10,187.00 |
| १ सप्ताह | 4.67 | ₹ 10,467.00 | 4.71 | ₹ 10,471.00 |
| १ महीना | -5.38 | ₹ 9,462.00 | -5.25 | ₹ 9,475.00 |
| ३ महीना | -6.14 | ₹ 9,386.00 | -5.70 | ₹ 9,430.00 |
| ६ महीना | -8.39 | ₹ 9,161.00 | -7.54 | ₹ 9,246.00 |
| १ वर्ष | 5.17 | ₹ 10,517.00 | 7.15 | ₹ 10,715.00 |
| ३ वर्ष | 16.82 | ₹ 15,944.00 | 19.19 | ₹ 16,932.00 |
| ५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -8.18 | ₹ 11,458.64 | -6.41 | ₹ 11,577.36 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 18.36 | ₹ 47,218.28 | 20.73 | ₹ 48,814.96 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-02-2025 | 15.6853 | 16.904 |
| 03-02-2025 | 15.3982 | 16.5938 |
| 31-01-2025 | 15.6149 | 16.8249 |
| 30-01-2025 | 15.3324 | 16.5197 |
| 29-01-2025 | 15.2874 | 16.4703 |
| 28-01-2025 | 14.9849 | 16.1437 |
| 27-01-2025 | 15.1007 | 16.2676 |
| 24-01-2025 | 15.4376 | 16.628 |
| 23-01-2025 | 15.6848 | 16.8935 |
| 22-01-2025 | 15.5982 | 16.7994 |
| 21-01-2025 | 15.7966 | 17.0122 |
| 20-01-2025 | 16.1441 | 17.3856 |
| 17-01-2025 | 16.0847 | 17.3191 |
| 16-01-2025 | 16.0949 | 17.3292 |
| 15-01-2025 | 15.9439 | 17.1658 |
| 14-01-2025 | 15.9023 | 17.1202 |
| 13-01-2025 | 15.6395 | 16.8364 |
| 10-01-2025 | 16.1764 | 17.4118 |
| 09-01-2025 | 16.5008 | 17.7601 |
| 08-01-2025 | 16.6733 | 17.9449 |
| 07-01-2025 | 16.8022 | 18.0827 |
| 06-01-2025 | 16.5772 | 17.8397 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2021 |
| फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related instruments by following value investing strategy. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following a value investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Returns Index |