| आईटीआई वैल्यू फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | वैल्यू फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 15 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 22-11-2024 | ||||
| एनएवी | ₹16.45(रेगु.) | +2.01% | ₹17.66(डा.) | +2.02% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 29.48 | 17.72 | - | - | - |
| लंपसम डा. | 31.93 | 20.13 | - | - | - |
| एसआईपी रे. | -8.23 | 20.71 | - | - | - |
| एसआईपी डा. | -6.47 | 23.13 | - | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| 0.66 | 0.34 | 0.6 | -4.45% | 0.15 | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 14.1% | -17.6% | -17.75% | 0.62 | 9.96% | |
| सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
| जेएम वैल्यू फंड | 1 | ||||
| टाटा इक्विटी पी / ई फंड | 2 | ||||
| एक्सिस वैल्यू फंड | 3 | ||||
| केनरा रोबेको वैल्यू फंड | 4 | ||||
एनएवी तिथि: 22-11-2024
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Regular Plan - IDCW Option |
16.45 |
0.3200
|
2.0100%
|
| ITI Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Regular Plan - Growth Option |
16.45 |
0.3200
|
2.0100%
|
| ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ITI Value Fund - Direct Plan - IDCW Option |
17.66 |
0.3500
|
2.0200%
|
| ITI Value फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option ITI Value Fund - Direct Plan - Growth Option |
17.66 |
0.3500
|
2.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 22-11-2024
आईटीआई वैल्यू फंड का रैंक वैल्यू फंड केटेगरी मे १५ है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 29.48%, 3 वर्ष में 17.72% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 31.65% और 19.27% है, जो फंड का केटेगरी मे औसत रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 14.1, -17.6, -6.66, 9.96 और -17.75 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.75, -17.05, -5.24, 9.75 और -12.22 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.22 | -2.14 | 6 | 19 | -3.52 | -0.06 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -7.41 | -5.06 | 16 | 19 | -10.45 | -1.01 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.61 | 5.71 | 17 | 19 | -4.56 | 13.12 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 29.48 | 31.65 | 11 | 19 | 25.31 | 39.77 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 17.72 | 19.27 | 10 | 14 | 14.20 | 24.05 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.23 | -3.05 | 16 | 18 | -9.69 | 5.06 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.71 | 21.74 | 8 | 14 | 16.34 | 27.93 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.10 | 13.75 | 12 | 16 | 11.71 | 17.03 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.96 | 9.75 | 10 | 16 | 8.06 | 12.71 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -17.75 | -12.22 | 16 | 16 | -17.75 | -5.93 | खराब | |
| वार १ साल % | -17.60 | -17.05 | 10 | 16 | -26.49 | -12.28 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.66 | -5.24 | 14 | 16 | -7.07 | -3.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.66 | 0.84 | 15 | 16 | 0.50 | 1.19 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.60 | 0.88 | 16 | 16 | 0.60 | 1.38 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.34 | 0.44 | 15 | 16 | 0.27 | 0.64 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -4.45 | 3.19 | 15 | 16 | -4.45 | 11.76 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.15 | 0.15 | 6 | 16 | 0.07 | 0.26 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 23.72 | 22.03 | 4 | 16 | 14.40 | 36.67 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -17.07 | -1.50 | 16 | 16 | -17.07 | 10.87 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.06 | -2.04 | 5 | 19 | -3.42 | 0.01 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -6.98 | -4.79 | 16 | 19 | -10.11 | -0.79 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.56 | 6.33 | 17 | 19 | -3.82 | 13.50 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 31.93 | 33.19 | 11 | 19 | 26.70 | 41.80 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 20.13 | 20.59 | 9 | 14 | 15.97 | 25.14 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -6.47 | -1.94 | 16 | 18 | -8.30 | 6.48 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.13 | 23.11 | 6 | 14 | 18.03 | 29.22 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 14.10 | 13.75 | 12 | 16 | 11.71 | 17.03 | औसत | |
| सेमि डेविएशन | 9.96 | 9.75 | 10 | 16 | 8.06 | 12.71 | औसत | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -17.75 | -12.22 | 16 | 16 | -17.75 | -5.93 | खराब | |
| वार १ साल % | -17.60 | -17.05 | 10 | 16 | -26.49 | -12.28 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -6.66 | -5.24 | 14 | 16 | -7.07 | -3.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | 0.66 | 0.84 | 15 | 16 | 0.50 | 1.19 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.60 | 0.88 | 16 | 16 | 0.60 | 1.38 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.34 | 0.44 | 15 | 16 | 0.27 | 0.64 | खराब | |
| जेन्सेन अल्फा % | -4.45 | 3.19 | 15 | 16 | -4.45 | 11.76 | खराब | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.15 | 0.15 | 6 | 16 | 0.07 | 0.26 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 23.72 | 22.03 | 4 | 16 | 14.40 | 36.67 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | -17.07 | -1.50 | 16 | 16 | -17.07 | 10.87 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 2.01 | ₹ 10,201.00 | 2.02 | ₹ 10,202.00 |
| १ सप्ताह | 1.50 | ₹ 10,150.00 | 1.54 | ₹ 10,154.00 |
| १ महीना | -1.22 | ₹ 9,878.00 | -1.06 | ₹ 9,894.00 |
| ३ महीना | -7.41 | ₹ 9,259.00 | -6.98 | ₹ 9,302.00 |
| ६ महीना | 0.61 | ₹ 10,061.00 | 1.56 | ₹ 10,156.00 |
| १ वर्ष | 29.48 | ₹ 12,948.00 | 31.93 | ₹ 13,193.00 |
| ३ वर्ष | 17.72 | ₹ 16,313.00 | 20.13 | ₹ 17,338.00 |
| ५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -8.23 | ₹ 11,456.38 | -6.47 | ₹ 11,573.64 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 20.71 | ₹ 48,788.71 | 23.13 | ₹ 50,454.04 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 22-11-2024 | 16.4492 | 17.6618 |
| 21-11-2024 | 16.1249 | 17.3127 |
| 19-11-2024 | 16.294 | 17.4924 |
| 18-11-2024 | 16.1789 | 17.368 |
| 14-11-2024 | 16.2067 | 17.3943 |
| 13-11-2024 | 16.1686 | 17.3525 |
| 12-11-2024 | 16.4629 | 17.6675 |
| 11-11-2024 | 16.6687 | 17.8874 |
| 08-11-2024 | 16.7395 | 17.9606 |
| 07-11-2024 | 16.9295 | 18.1635 |
| 06-11-2024 | 17.0883 | 18.333 |
| 05-11-2024 | 16.8156 | 18.0395 |
| 04-11-2024 | 16.711 | 17.9266 |
| 31-10-2024 | 16.8226 | 18.0427 |
| 30-10-2024 | 16.7425 | 17.9558 |
| 29-10-2024 | 16.642 | 17.8471 |
| 28-10-2024 | 16.5177 | 17.7128 |
| 25-10-2024 | 16.3638 | 17.5452 |
| 24-10-2024 | 16.6951 | 17.8994 |
| 23-10-2024 | 16.7228 | 17.9283 |
| 22-10-2024 | 16.6521 | 17.8515 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2021 |
| फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation by investing substantially in a portfolio of equity and equity related instruments by following value investing strategy. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended equity scheme following a value investment strategy |
| फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Returns Index |