आईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | N/A | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | N/A | ||||
ग्रोथ ऑप्शन | 29-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹1146.58(रेगु.) | +0.04% | ₹1176.06(डा.) | +0.05% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 6.46% | -% | -% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 7.37% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी रे. | -8.87% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी डा. | -8.01% | -% | -% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
- | - | - | -% | - | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
-% | -% | -% | - | -% |
एनएवी तिथि: 29-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Daily आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option |
1001.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Fortnightly IDCW Option |
1001.44 |
0.4400
|
0.0400%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Monthly आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option |
1001.44 |
0.4400
|
0.0400%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Weekly आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Weekly IDCW Option |
1001.94 |
0.4400
|
0.0400%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - ग्रोथ Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Growth Option |
1146.58 |
0.5000
|
0.0400%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - रेगुलर Plan - Annually आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Regular Plan - Annually IDCW Option |
1146.6 |
0.5000
|
0.0400%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ Option ITI Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Growth Option |
1176.06 |
0.6000
|
0.0500%
|
ITI Ultra Short Duration फंड - डायरेक्ट Plan - Annually आईडीसीडबल्यू Option ITI Ultra Short Duration Fund - Direct Plan - Annually IDCW Option |
1177.35 |
0.6000
|
0.0500%
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समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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३ माँह रिटर्न % | 1.65 | 1.84 | 21 | 22 | 1.51 | 2.11 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.30 | 3.50 | 19 | 22 | 2.99 | 3.82 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.46 | 6.88 | 18 | 22 | 6.02 | 7.50 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.87 | -8.45 | 18 | 22 | -9.35 | -7.86 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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३ माँह रिटर्न % | 1.86 | 1.95 | 19 | 22 | 1.63 | 2.09 |
No
|
No
|
Yes
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.74 | 3.75 | 17 | 22 | 3.24 | 3.92 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 7.37 | 7.43 | 18 | 22 | 6.72 | 7.75 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.01 | -7.95 | 18 | 22 | -8.73 | -7.64 |
No
|
No
|
Yes
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.04 | ₹ 10004.0 | 0.05 | ₹ 10005.0 |
१ सप्ताह | 0.07 | ₹ 10007.0 | 0.08 | ₹ 10008.0 |
१ महीना | - | ₹ - | - | ₹ - |
३ महीना | 1.65 | ₹ 10165.0 | 1.86 | ₹ 10186.0 |
६ महीना | 3.3 | ₹ 10330.0 | 3.74 | ₹ 10374.0 |
१ वर्ष | 6.46 | ₹ 10646.0 | 7.37 | ₹ 10737.0 |
३ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -8.8687 | ₹ 11416.464 | -8.0111 | ₹ 11473.632 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | ₹ 60000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 05/05/2021 |
फंड कैटेगरी: अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड |
निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate regular income and capital appreciation through investment in a portfolio of short term debt & money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 - 6 months. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended ultra-short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months to 6 months |
फंड बेंचमार्क: NIFTY Ultra Short Duration Debt Index |