| आईटीआई लिक्विड फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लिक्विड फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 30 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 22-11-2024 | ||||
| एनएवी | ₹1306.3(रेगु.) | +0.02% | ₹1316.15(डा.) | +0.02% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 6.94 | 5.94 | 4.83 | - | - |
| लंपसम डा. | 7.11 | 6.1 | 4.97 | - | - |
| एसआईपी रे. | 6.91 | 6.56 | 5.64 | - | - |
| एसआईपी डा. | 7.07 | 6.73 | 5.79 | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| -2.28 | -0.56 | 0.59 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 0.39% | 0.0% | 0.0% | - | 0.32% | |
एनएवी तिथि: 22-11-2024
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option |
1001.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option |
1001.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option |
1001.15 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Weekly IDCW Option |
1001.51 |
0.1700
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW Option |
1001.52 |
0.1700
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Fortnightly Income Distribution cum capital withdrawal option Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Fortnightly Income Distribution cum capital withdrawal option Option |
1002.8 |
0.1700
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option |
1006.1 |
0.1800
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option |
1306.3 |
0.2200
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Annually आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Annually IDCW Option |
1312.95 |
0.2200
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option |
1316.15 |
0.2300
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Annually आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Annually IDCW Option |
1317.54 |
0.2300
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 22-11-2024
आईटीआई लिक्विड फंड का रैंक लिक्विड फंड केटेगरी मे ३० है, जो की खराब प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 6.94%, 3 वर्ष में 5.94% और 5 वर्ष में 4.83% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.27%, 3.71% और 3.26% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 0.39 का स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 0.42 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.57 | 0.58 | 29 | 35 | 0.53 | 0.59 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.70 | 1.74 | 31 | 35 | 1.60 | 1.78 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.41 | 3.51 | 31 | 35 | 3.24 | 3.60 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.94 | 7.27 | 32 | 35 | 6.69 | 7.46 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.94 | 3.71 | 30 | 34 | -77.13 | 6.34 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 4.83 | 3.26 | 30 | 33 | -58.15 | 5.45 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.91 | 7.19 | 32 | 35 | 6.62 | 7.37 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.56 | 6.82 | 30 | 33 | 6.23 | 7.00 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.64 | 5.89 | 29 | 32 | 5.30 | 6.05 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.39 | 0.42 | 2 | 33 | 0.36 | 0.46 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.32 | 0.34 | 2 | 33 | 0.28 | 0.37 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | -2.28 | -1.61 | 30 | 33 | -2.98 | -1.21 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.61 | 30 | 33 | 0.55 | 0.63 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.56 | -0.44 | 30 | 33 | -0.66 | -0.35 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.58 | 0.59 | 29 | 35 | 0.56 | 0.60 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.74 | 1.77 | 31 | 35 | 1.68 | 1.80 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.49 | 3.58 | 31 | 35 | 3.41 | 3.64 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.11 | 7.40 | 32 | 35 | 6.99 | 7.56 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.10 | 3.85 | 30 | 34 | -77.12 | 6.41 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 4.97 | 3.39 | 31 | 33 | -58.13 | 5.76 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.07 | 7.32 | 31 | 35 | 6.98 | 7.46 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.73 | 6.96 | 31 | 33 | 6.63 | 7.07 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.79 | 6.03 | 30 | 32 | 5.70 | 6.20 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.39 | 0.42 | 2 | 33 | 0.36 | 0.46 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.32 | 0.34 | 2 | 33 | 0.28 | 0.37 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | -2.28 | -1.61 | 30 | 33 | -2.98 | -1.21 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.59 | 0.61 | 30 | 33 | 0.55 | 0.63 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.56 | -0.44 | 30 | 33 | -0.66 | -0.35 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.02 | ₹ 10,002.00 | 0.02 | ₹ 10,002.00 |
| १ सप्ताह | 0.14 | ₹ 10,014.00 | 0.14 | ₹ 10,014.00 |
| १ महीना | 0.57 | ₹ 10,057.00 | 0.58 | ₹ 10,058.00 |
| ३ महीना | 1.70 | ₹ 10,170.00 | 1.74 | ₹ 10,174.00 |
| ६ महीना | 3.41 | ₹ 10,341.00 | 3.49 | ₹ 10,349.00 |
| १ वर्ष | 6.94 | ₹ 10,694.00 | 7.11 | ₹ 10,711.00 |
| ३ वर्ष | 5.94 | ₹ 11,889.00 | 6.10 | ₹ 11,945.00 |
| ५ वर्ष | 4.83 | ₹ 12,660.00 | 4.97 | ₹ 12,748.00 |
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | 6.91 | ₹ 12,446.04 | 7.07 | ₹ 12,456.73 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 6.56 | ₹ 39,771.40 | 6.73 | ₹ 39,871.66 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 5.64 | ₹ 69,204.42 | 5.79 | ₹ 69,476.94 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | आईटीआई लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 22-11-2024 | 1306.301 | 1316.1531 |
| 21-11-2024 | 1306.0789 | 1315.9235 |
| 19-11-2024 | 1305.643 | 1315.4728 |
| 18-11-2024 | 1305.4075 | 1315.2297 |
| 14-11-2024 | 1304.4669 | 1314.259 |
| 13-11-2024 | 1304.2049 | 1313.9893 |
| 12-11-2024 | 1303.9642 | 1313.741 |
| 11-11-2024 | 1303.7299 | 1313.4992 |
| 08-11-2024 | 1303.0361 | 1312.7829 |
| 07-11-2024 | 1302.7841 | 1312.5233 |
| 06-11-2024 | 1302.5484 | 1312.2801 |
| 05-11-2024 | 1302.3019 | 1312.026 |
| 04-11-2024 | 1301.9884 | 1311.7057 |
| 31-10-2024 | 1300.9916 | 1310.6784 |
| 30-10-2024 | 1300.7597 | 1310.4391 |
| 29-10-2024 | 1300.5161 | 1310.1879 |
| 28-10-2024 | 1300.2708 | 1309.9352 |
| 25-10-2024 | 1299.5886 | 1309.2307 |
| 24-10-2024 | 1299.3498 | 1308.9844 |
| 23-10-2024 | 1299.123 | 1308.7502 |
| 22-10-2024 | 1298.8794 | 1308.4991 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 24/04/2019 |
| फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through a portfolio of money market and debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open-ended liquid Scheme |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Fund Index |