| आईटीआई लिक्विड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लिक्विड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 27 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹1328.24(R) | +0.02% | ₹1338.79(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 6.94% | 6.24% | 4.95% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.11% | 6.41% | 5.09% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.9% | 6.7% | 5.84% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.07% | 6.87% | 6.0% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -1.91 | -0.49 | 0.62 | 4.56% | -0.04 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.16 | 0.28% | ||
एनएवी तिथि: 21-02-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option |
1001.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option |
1001.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Weekly IDCW Option |
1001.54 |
0.1900
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW Option |
1001.55 |
0.1900
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Fortnightly Income Distribution cum capital withdrawal option Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Fortnightly Income Distribution cum capital withdrawal option Option |
1002.76 |
0.1900
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Monthly IDCW Option |
1003.46 |
0.3800
|
0.0400%
|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Monthly IDCW Option |
1005.6 |
0.1900
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option |
1328.24 |
0.2500
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Annually आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Regular Plan - Annually IDCW Option |
1335.05 |
0.2500
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option |
1338.79 |
0.2600
|
0.0200%
|
| ITI Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Annually आईडीसीडबल्यू Option ITI Liquid Fund - Direct Plan - Annually IDCW Option |
1340.27 |
0.2600
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
| तिथि | आईटीआई लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईटीआई लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-02-2025 | 1328.2433 | 1338.7941 |
| 20-02-2025 | 1327.9956 | 1338.5386 |
| 19-02-2025 | 1327.7626 | 1338.2979 |
| 18-02-2025 | 1327.5333 | 1338.0609 |
| 17-02-2025 | 1327.2882 | 1337.808 |
| 14-02-2025 | 1326.6314 | 1337.1283 |
| 13-02-2025 | 1326.4147 | 1336.9041 |
| 12-02-2025 | 1326.1771 | 1336.6588 |
| 11-02-2025 | 1325.9049 | 1336.3785 |
| 10-02-2025 | 1325.632 | 1336.0976 |
| 07-02-2025 | 1324.9088 | 1335.3511 |
| 06-02-2025 | 1324.6577 | 1335.0922 |
| 05-02-2025 | 1324.3622 | 1334.7885 |
| 04-02-2025 | 1324.0697 | 1334.4879 |
| 03-02-2025 | 1323.7876 | 1334.1983 |
| 31-01-2025 | 1323.0494 | 1333.4366 |
| 30-01-2025 | 1322.8133 | 1333.1929 |
| 29-01-2025 | 1322.5695 | 1332.9413 |
| 28-01-2025 | 1322.3086 | 1332.6726 |
| 27-01-2025 | 1322.0616 | 1332.4177 |
| 24-01-2025 | 1321.3143 | 1331.6471 |
| 23-01-2025 | 1321.0974 | 1331.4226 |
| 22-01-2025 | 1320.8621 | 1331.1798 |
| 21-01-2025 | 1320.6355 | 1330.9456 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 24/04/2019 |
| फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through a portfolio of money market and debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. |
| फंड का विवरण: An open-ended liquid Scheme |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Fund Index |