आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड का सारांश | ||||||
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कैटेगरी | वैल्यू फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 3 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
एनएवी | ₹424.62(R) | -0.43% | ₹465.62(D) | -0.43% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 8.56% | 19.22% | 24.69% | 16.91% | 13.98% |
डायरेक्ट | 9.15% | 19.86% | 25.37% | 17.61% | 14.85% | |
निफ्टी ५०० टीआरआई | 3.79% | 13.47% | 16.97% | 13.57% | 12.47% | |
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -0.94% | 19.68% | 23.75% | 21.34% | 17.77% |
डायरेक्ट | -0.4% | 20.34% | 24.45% | 22.01% | 18.49% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
1.01 | 0.56 | 1.08 | 8.56% | 0.15 | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
11.68% | -12.98% | -7.96% | 0.78 | 8.12% |
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड | |||||
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फंड का नाम | रैंक | रेटिंग | |||
क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी वैल्यू फंड | 1 | ||||
एक्सिस वैल्यू फंड | 2 | ||||
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड | 3 | ||||
यूटीआई वैल्यू फंड | 4 |
एनएवी तिथि: 21-02-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ICICI Prudential Value Discovery फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Value Discovery Fund - IDCW |
39.76 |
-0.1700
|
-0.4300%
|
ICICI Prudential Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Value Discovery Fund - Direct Plan - IDCW |
112.74 |
-0.4800
|
-0.4200%
|
ICICI Prudential Value Discovery फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Value Discovery Fund - Growth |
424.62 |
-1.8400
|
-0.4300%
|
ICICI Prudential Value Discovery फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Value Discovery Fund - Direct Plan - Growth |
465.62 |
-2.0100
|
-0.4300%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड ने वैल्यू फंड केटेगरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १६ फंडों में फंड का रैंक ३ है। फंड ने 1 वर्ष में 8.56%, 3 वर्ष में 19.22%, 5 वर्ष में 24.69% और 10 वर्ष में 13.98% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 3.14%, 17.3%, 19.57% और 13.21% है, जो फंड का केटेगरी मे बहुत अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 11.68, -12.98, -3.32, 8.12 और -7.96 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 14.41, -18.02, -6.17, 10.1 और -12.49 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
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१ माँह रिटर्न % | -1.40 | -3.35 | -4.66 | 2 | 20 | -10.74 | -1.20 | बहुत अच्छा |
३ माँह रिटर्न % | -2.34 | -5.00 | -6.71 | 1 | 20 | -9.72 | -2.34 | बहुत अच्छा |
६ माँह रिटर्न % | -6.87 | -11.16 | -12.59 | 2 | 20 | -19.32 | -5.87 | बहुत अच्छा |
१ वर्ष रिटर्न % | 8.56 | 3.79 | 3.14 | 4 | 20 | -4.79 | 13.10 | बहुत अच्छा |
३ वर्ष रिटर्न % | 19.22 | 13.47 | 17.30 | 4 | 16 | 12.08 | 21.49 | बहुत अच्छा |
५ वर्ष रिटर्न % | 24.69 | 16.97 | 19.57 | 1 | 12 | 14.63 | 24.69 | बहुत अच्छा |
७ वर्ष रिटर्न % | 16.91 | 13.57 | 13.12 | 1 | 11 | 8.24 | 16.91 | बहुत अच्छा |
१० वर्ष रिटर्न % | 13.98 | 12.47 | 13.21 | 3 | 9 | 11.31 | 15.16 | बहुत अच्छा |
१५ वर्ष रिटर्न % | 17.00 | 12.65 | 14.29 | 1 | 9 | 11.42 | 17.00 | बहुत अच्छा |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.94 | -10.47 | 2 | 19 | -21.10 | -0.50 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 19.68 | 17.03 | 4 | 16 | 12.83 | 20.71 | बहुत अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.75 | 20.48 | 1 | 12 | 15.40 | 23.75 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 21.34 | 18.09 | 1 | 11 | 13.51 | 21.34 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.77 | 16.16 | 2 | 9 | 13.35 | 17.81 | बहुत अच्छा | |
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.67 | 15.65 | 1 | 9 | 14.25 | 17.67 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.68 | 14.41 | 1 | 16 | 11.68 | 20.20 | बहुत अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 8.12 | 10.10 | 1 | 16 | 8.12 | 14.03 | बहुत अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -7.96 | -12.49 | 1 | 16 | -16.24 | -7.96 | बहुत अच्छा | |
वार १ साल % | -12.98 | -18.02 | 1 | 16 | -25.47 | -12.98 | बहुत अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -3.32 | -6.17 | 1 | 16 | -7.91 | -3.32 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.01 | 0.69 | 1 | 16 | 0.34 | 1.01 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.08 | 0.78 | 1 | 16 | 0.53 | 1.08 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.56 | 0.37 | 1 | 16 | 0.19 | 0.56 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 8.56 | 3.87 | 1 | 16 | -1.38 | 8.56 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.15 | 0.10 | 1 | 16 | 0.05 | 0.15 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 23.16 | 16.97 | 1 | 16 | 11.90 | 23.16 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 6.97 | 3.63 | 3 | 16 | -1.95 | 7.48 | बहुत अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | निफ्टी ५०० टीआरआई | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
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१ माँह रिटर्न % | -1.36 | -3.35 | -4.58 | 2 | 20 | -10.63 | -1.12 | बहुत अच्छा |
३ माँह रिटर्न % | -2.21 | -5.00 | -6.46 | 1 | 20 | -9.45 | -2.21 | बहुत अच्छा |
६ माँह रिटर्न % | -6.62 | -11.16 | -12.11 | 2 | 20 | -18.68 | -5.45 | बहुत अच्छा |
१ वर्ष रिटर्न % | 9.15 | 3.79 | 4.29 | 4 | 20 | -3.35 | 13.88 | बहुत अच्छा |
३ वर्ष रिटर्न % | 19.86 | 13.47 | 18.60 | 5 | 16 | 13.78 | 23.49 | अच्छा |
५ वर्ष रिटर्न % | 25.37 | 16.97 | 20.67 | 1 | 12 | 16.64 | 25.37 | बहुत अच्छा |
७ वर्ष रिटर्न % | 17.61 | 13.57 | 14.16 | 1 | 11 | 9.53 | 17.61 | बहुत अच्छा |
१० वर्ष रिटर्न % | 14.85 | 12.47 | 14.05 | 4 | 10 | 12.29 | 16.30 | अच्छा |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -0.40 | -9.45 | 2 | 19 | -19.81 | 0.43 | बहुत अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 20.34 | 18.37 | 5 | 16 | 14.47 | 22.40 | अच्छा | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 24.45 | 21.64 | 1 | 12 | 17.32 | 24.45 | बहुत अच्छा | |
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.01 | 19.16 | 1 | 11 | 15.37 | 22.01 | बहुत अच्छा | |
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 18.49 | 16.89 | 2 | 10 | 14.42 | 18.79 | बहुत अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 11.68 | 14.41 | 1 | 16 | 11.68 | 20.20 | बहुत अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 8.12 | 10.10 | 1 | 16 | 8.12 | 14.03 | बहुत अच्छा | |
मैक्स ड्राडाउन % | -7.96 | -12.49 | 1 | 16 | -16.24 | -7.96 | बहुत अच्छा | |
वार १ साल % | -12.98 | -18.02 | 1 | 16 | -25.47 | -12.98 | बहुत अच्छा | |
एवरेज ड्राडाउन % | -3.32 | -6.17 | 1 | 16 | -7.91 | -3.32 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 1.01 | 0.69 | 1 | 16 | 0.34 | 1.01 | बहुत अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 1.08 | 0.78 | 1 | 16 | 0.53 | 1.08 | बहुत अच्छा | |
सोरटिनो रेश्यो | 0.56 | 0.37 | 1 | 16 | 0.19 | 0.56 | बहुत अच्छा | |
जेन्सेन अल्फा % | 8.56 | 3.87 | 1 | 16 | -1.38 | 8.56 | बहुत अच्छा | |
ट्रेनर रेश्यो | 0.15 | 0.10 | 1 | 16 | 0.05 | 0.15 | बहुत अच्छा | |
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 23.16 | 16.97 | 1 | 16 | 11.90 | 23.16 | बहुत अच्छा | |
अल्फा % | 6.97 | 3.63 | 3 | 16 | -1.95 | 7.48 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | -0.43 | ₹ 9,957.00 | -0.43 | ₹ 9,957.00 |
१ सप्ताह | -0.25 | ₹ 9,975.00 | -0.24 | ₹ 9,976.00 |
१ महीना | -1.40 | ₹ 9,860.00 | -1.36 | ₹ 9,864.00 |
३ महीना | -2.34 | ₹ 9,766.00 | -2.21 | ₹ 9,779.00 |
६ महीना | -6.87 | ₹ 9,313.00 | -6.62 | ₹ 9,338.00 |
१ वर्ष | 8.56 | ₹ 10,856.00 | 9.15 | ₹ 10,915.00 |
३ वर्ष | 19.22 | ₹ 16,945.00 | 19.86 | ₹ 17,220.00 |
५ वर्ष | 24.69 | ₹ 30,145.00 | 25.37 | ₹ 30,975.00 |
७ वर्ष | 16.91 | ₹ 29,848.00 | 17.61 | ₹ 31,126.00 |
१० वर्ष | 13.98 | ₹ 37,001.00 | 14.85 | ₹ 39,926.00 |
१५ वर्ष | 17.00 | ₹ 105,443.00 | ₹ |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | -0.94 | ₹ 11,938.82 | -0.40 | ₹ 11,974.16 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 19.68 | ₹ 48,105.94 | 20.34 | ₹ 48,551.98 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 23.75 | ₹ 108,190.32 | 24.45 | ₹ 110,016.30 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 21.34 | ₹ 179,909.52 | 22.01 | ₹ 184,200.32 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 17.77 | ₹ 305,719.56 | 18.49 | ₹ 317,803.20 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 17.67 | ₹ 779,500.98 | ₹ |
तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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21-02-2025 | 424.62 | 465.62 |
20-02-2025 | 426.46 | 467.63 |
19-02-2025 | 426.27 | 467.41 |
18-02-2025 | 426.61 | 467.78 |
17-02-2025 | 426.81 | 468.0 |
14-02-2025 | 425.68 | 466.74 |
13-02-2025 | 428.86 | 470.22 |
12-02-2025 | 428.28 | 469.58 |
11-02-2025 | 428.07 | 469.34 |
10-02-2025 | 434.07 | 475.91 |
07-02-2025 | 437.88 | 480.07 |
06-02-2025 | 438.69 | 480.95 |
05-02-2025 | 439.71 | 482.06 |
04-02-2025 | 439.49 | 481.82 |
03-02-2025 | 433.15 | 474.86 |
31-01-2025 | 436.18 | 478.16 |
30-01-2025 | 431.71 | 473.26 |
29-01-2025 | 430.22 | 471.62 |
28-01-2025 | 426.78 | 467.84 |
27-01-2025 | 425.61 | 466.55 |
24-01-2025 | 429.65 | 470.96 |
23-01-2025 | 432.31 | 473.87 |
22-01-2025 | 431.49 | 472.97 |
21-01-2025 | 430.64 | 472.03 |
फंड प्रारंभ तिथि: 09/07/2004 |
फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड |
निवेश का उद्देश्य: To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy |
फंड बेंचमार्क: Nifty 500 Value 50 Total Return Index |