| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 7 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹26.99(R) | +0.02% | ₹29.15(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.24% | 6.49% | 5.83% | 6.46% | 7.05% |
| डायरेक्ट | 7.67% | 6.95% | 6.35% | 7.01% | 7.76% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.01% | 6.99% | 4.81% | 5.16% | 6.06% |
| डायरेक्ट | 7.45% | 7.43% | 5.27% | 5.66% | 6.64% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.66 | -0.21 | 0.65 | 4.22% | -0.01 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.24 | 0.34% | ||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
10.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Weekly IDCW |
10.07 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Daily IDCW |
10.07 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
10.09 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Monthly IDCW |
10.66 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Monthly IDCW |
10.79 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Quarterly IDCW |
11.02 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
11.24 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Growth |
26.99 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth |
29.15 |
0.0100
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 26.9936 | 29.1529 |
| 06-03-2025 | 26.989 | 29.1476 |
| 05-03-2025 | 26.9863 | 29.1444 |
| 04-03-2025 | 26.9846 | 29.1423 |
| 03-03-2025 | 26.982 | 29.1391 |
| 28-02-2025 | 26.9707 | 29.1259 |
| 27-02-2025 | 26.9664 | 29.1209 |
| 25-02-2025 | 26.9583 | 29.1115 |
| 24-02-2025 | 26.9551 | 29.1077 |
| 21-02-2025 | 26.9379 | 29.0895 |
| 20-02-2025 | 26.9315 | 29.0823 |
| 18-02-2025 | 26.9204 | 29.0696 |
| 17-02-2025 | 26.9157 | 29.0643 |
| 14-02-2025 | 26.9009 | 29.0473 |
| 13-02-2025 | 26.8963 | 29.042 |
| 12-02-2025 | 26.8905 | 29.0354 |
| 11-02-2025 | 26.8859 | 29.0301 |
| 10-02-2025 | 26.8812 | 29.0247 |
| 07-02-2025 | 26.8703 | 29.012 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/04/2011 |
| फंड कैटेगरी: अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income through investments in a range of debt and money market instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended ultra-short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months and 6 months. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Ultra Short Duration Debt Index |