| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 5 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 29-01-2025 | ||||
| एनएवी | ₹26.82(रेगु.) | +0.02% | ₹28.95(डा.) | +0.02% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 7.41 | 6.37 | 5.87 | 6.48 | 7.07 |
| लंपसम डा. | 7.85 | 6.84 | 6.39 | 7.03 | 7.78 |
| एसआईपी रे. | -9.04 | 5.18 | 5.64 | 5.14 | 5.63 |
| एसआईपी डा. | -8.67 | 5.63 | 6.12 | 5.64 | 6.21 |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| -1.25 | -0.37 | 0.63 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 0.46% | 0.0% | 0.0% | - | 0.37% | |
एनएवी तिथि: 29-01-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
10.01 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Weekly IDCW |
10.07 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Daily IDCW |
10.08 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
10.09 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Monthly IDCW |
10.7 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Monthly IDCW |
10.84 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Quarterly IDCW |
10.95 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
11.16 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Growth |
26.82 |
0.0100
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Ultra Short Term फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Ultra Short Term Fund - Direct Plan - Growth |
28.95 |
0.0100
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 29-01-2025
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड का रैंक अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे ५ है, जो की अच्छा प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 7.41%, 3 वर्ष में 6.37%, 5 वर्ष में 5.87% और 10 वर्ष में 7.07% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.09%, 6.09%, 5.4% और 6.23% है, जो फंड का केटेगरी मे बहुत अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 0.46 का स्टैंडर्ड डेविएशन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 0.47 है। जो फंड का केटेगरी मे औसत जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.56 | 0.56 | 9 | 23 | 0.47 | 0.63 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.69 | 1.64 | 6 | 23 | 1.39 | 1.82 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.50 | 3.39 | 9 | 23 | 2.85 | 3.76 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.41 | 7.09 | 6 | 23 | 5.98 | 7.79 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.37 | 6.09 | 5 | 23 | 5.22 | 6.64 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.87 | 5.40 | 4 | 19 | 4.43 | 6.20 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.48 | 5.63 | 2 | 10 | 2.79 | 6.68 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.07 | 6.23 | 2 | 10 | 3.78 | 7.18 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -9.04 | -9.25 | 8 | 23 | -10.15 | -8.65 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.18 | 4.89 | 6 | 23 | 3.94 | 5.49 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.64 | 5.31 | 5 | 19 | 4.34 | 5.93 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.14 | 4.69 | 3 | 10 | 3.32 | 5.76 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.63 | 5.01 | 3 | 10 | 2.95 | 6.13 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.46 | 0.47 | 8 | 22 | 0.41 | 0.54 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.37 | 0.38 | 5 | 22 | 0.34 | 0.42 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | 0.00 | 20 | 22 | -0.01 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | 0.00 | 20 | 22 | -0.01 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -1.25 | -1.80 | 8 | 22 | -4.04 | -0.64 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.63 | 0.60 | 4 | 22 | 0.51 | 0.66 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.37 | -0.46 | 8 | 22 | -0.77 | -0.20 | अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.60 | 0.60 | 13 | 23 | 0.52 | 0.64 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.80 | 1.77 | 10 | 23 | 1.59 | 1.88 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.71 | 3.66 | 8 | 23 | 3.18 | 3.87 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.85 | 7.64 | 5 | 23 | 6.60 | 8.02 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.84 | 6.63 | 4 | 23 | 5.82 | 7.03 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.39 | 5.90 | 3 | 19 | 4.96 | 7.03 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.03 | 6.09 | 1 | 10 | 3.21 | 7.03 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.78 | 6.70 | 1 | 10 | 4.22 | 7.78 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.67 | -8.78 | 7 | 23 | -9.60 | -8.46 | अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.63 | 5.44 | 6 | 23 | 4.58 | 5.80 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.12 | 5.83 | 3 | 19 | 4.96 | 6.77 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.64 | 5.16 | 2 | 10 | 3.84 | 5.98 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.21 | 5.48 | 2 | 10 | 3.42 | 6.32 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.46 | 0.47 | 8 | 22 | 0.41 | 0.54 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.37 | 0.38 | 5 | 22 | 0.34 | 0.42 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | 0.00 | 0.00 | 20 | 22 | -0.01 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 0.00 | 0.00 | 20 | 22 | -0.01 | 0.00 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -1.25 | -1.80 | 8 | 22 | -4.04 | -0.64 | अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.63 | 0.60 | 4 | 22 | 0.51 | 0.66 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.37 | -0.46 | 8 | 22 | -0.77 | -0.20 | अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.02 | ₹ 10,002.00 | 0.02 | ₹ 10,002.00 |
| १ सप्ताह | 0.14 | ₹ 10,014.00 | 0.14 | ₹ 10,014.00 |
| १ महीना | 0.56 | ₹ 10,056.00 | 0.60 | ₹ 10,060.00 |
| ३ महीना | 1.69 | ₹ 10,169.00 | 1.80 | ₹ 10,180.00 |
| ६ महीना | 3.50 | ₹ 10,350.00 | 3.71 | ₹ 10,371.00 |
| १ वर्ष | 7.41 | ₹ 10,741.00 | 7.85 | ₹ 10,785.00 |
| ३ वर्ष | 6.37 | ₹ 12,037.00 | 6.84 | ₹ 12,195.00 |
| ५ वर्ष | 5.87 | ₹ 13,298.00 | 6.39 | ₹ 13,630.00 |
| ७ वर्ष | 6.48 | ₹ 15,515.00 | 7.03 | ₹ 16,086.00 |
| १० वर्ष | 7.07 | ₹ 19,796.00 | 7.78 | ₹ 21,145.00 |
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -9.04 | ₹ 11,402.93 | -8.67 | ₹ 11,427.38 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 5.18 | ₹ 38,959.49 | 5.63 | ₹ 39,222.11 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 5.64 | ₹ 69,207.78 | 6.12 | ₹ 70,050.24 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | 5.14 | ₹ 100,854.26 | 5.64 | ₹ 102,669.17 |
| १० वर्ष | ₹ 120000 | 5.63 | ₹ 160,185.24 | 6.21 | ₹ 165,088.80 |
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 29-01-2025 | 26.8183 | 28.9528 |
| 28-01-2025 | 26.812 | 28.9458 |
| 27-01-2025 | 26.8062 | 28.9392 |
| 24-01-2025 | 26.7905 | 28.9212 |
| 23-01-2025 | 26.7862 | 28.9163 |
| 22-01-2025 | 26.7821 | 28.9115 |
| 21-01-2025 | 26.7787 | 28.9075 |
| 20-01-2025 | 26.7734 | 28.9015 |
| 17-01-2025 | 26.7578 | 28.8837 |
| 16-01-2025 | 26.7517 | 28.8767 |
| 15-01-2025 | 26.745 | 28.8692 |
| 14-01-2025 | 26.7388 | 28.8622 |
| 13-01-2025 | 26.737 | 28.8599 |
| 10-01-2025 | 26.7245 | 28.8454 |
| 09-01-2025 | 26.718 | 28.8381 |
| 08-01-2025 | 26.7169 | 28.8366 |
| 07-01-2025 | 26.715 | 28.8343 |
| 06-01-2025 | 26.7115 | 28.8301 |
| 03-01-2025 | 26.6971 | 28.8136 |
| 02-01-2025 | 26.694 | 28.81 |
| 01-01-2025 | 26.6874 | 28.8025 |
| 31-12-2024 | 26.6809 | 28.7952 |
| 30-12-2024 | 26.6677 | 28.7806 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/04/2011 |
| फंड कैटेगरी: अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income through investments in a range of debt and money market instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended ultra-short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months and 6 months. |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Ultra Short Duration Debt Index |