| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल ४०:६० इंडेक्स फंड - सितंबर २०२७ का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 38 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 11-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹12.0(R) | -0.01% | ₹12.08(D) | -0.01% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.75% | 6.05% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 7.95% | 6.25% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -9.0% | 5.5% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -8.84% | 5.71% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.43 | -0.13 | 0.45 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 2.09% | -2.8% | -3.0% | - | 1.78% | ||
एनएवी तिथि: 11-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund - Growth |
12.0 |
0.0000
|
-0.0100%
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| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index फंड - Annual - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund - Annual - IDCW |
12.0 |
0.0000
|
-0.0100%
|
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index फंड - डायरेक्ट प्लान Annual - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund - Direct Plan Annual - IDCW |
12.08 |
0.0000
|
-0.0100%
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| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund - Direct Plan Growth |
12.08 |
0.0000
|
-0.0100%
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समीक्षा की तिथि: 11-03-2025
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल ४०:६० इंडेक्स फंड - सितंबर २०२७ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल ४०:६० इंडेक्स फंड - सितंबर २०२७ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 11-03-2025 | 12.001 | 12.0822 |
| 10-03-2025 | 12.0021 | 12.0832 |
| 07-03-2025 | 11.9968 | 12.0777 |
| 06-03-2025 | 11.9965 | 12.0774 |
| 05-03-2025 | 11.9904 | 12.0711 |
| 04-03-2025 | 11.9866 | 12.0673 |
| 03-03-2025 | 11.9859 | 12.0666 |
| 28-02-2025 | 11.98 | 12.0603 |
| 27-02-2025 | 11.9797 | 12.06 |
| 25-02-2025 | 11.9794 | 12.0596 |
| 24-02-2025 | 11.9734 | 12.0535 |
| 21-02-2025 | 11.9658 | 12.0461 |
| 20-02-2025 | 11.9628 | 12.043 |
| 18-02-2025 | 11.9612 | 12.0413 |
| 17-02-2025 | 11.9589 | 12.0389 |
| 14-02-2025 | 11.9505 | 12.0302 |
| 13-02-2025 | 11.9483 | 12.0279 |
| 12-02-2025 | 11.9481 | 12.0277 |
| 11-02-2025 | 11.9443 | 12.0238 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 21/09/2021 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to track the Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index by investing in AAA rated PSU bonds and SDLs, maturing on or before Sep 2027, subject to tracking errors. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved and the scheme does not assure or guarantee any returns. |
| फंड का विवरण: An open-ended target maturity Index Fund investing in the constituents of Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index |
| फंड बेंचमार्क: Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index |