| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल ४०:६० इंडेक्स फंड - सितंबर २०२७ के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 52 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
| एनएवी | ₹11.88(रेगु.) | +0.06% | ₹11.96(डा.) | +0.07% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 8.12 | 5.74 | - | - | - |
| लंपसम डा. | 8.33 | 5.95 | - | - | - |
| एसआईपी रे. | -23.11 | 3.6 | - | - | - |
| एसआईपी डा. | -22.95 | 3.81 | - | - | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| -0.61 | -0.19 | 0.42 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 2.16% | -2.8% | -3.0% | - | 1.82% | |
एनएवी तिथि: 20-01-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund - Growth |
11.88 |
0.0100
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index फंड - Annual - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund - Annual - IDCW |
11.88 |
0.0100
|
0.0600%
|
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index फंड - डायरेक्ट प्लान Annual - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund - Direct Plan Annual - IDCW |
11.96 |
0.0100
|
0.0700%
|
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40 60 Index Fund - Direct Plan Growth |
11.96 |
0.0100
|
0.0700%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल ४०:६० इंडेक्स फंड - सितंबर २०२७ ने इंडेक्स फंड केटेगरी में खराब प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के ५५ फंडों में फंड का रैंक ५२ है। फंड ने 1 वर्ष में 8.12%, 3 वर्ष में 5.74% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 11.83% और 12.24% है, जो फंड का केटेगरी मे खराब रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 2.16, -2.8, -1.15, 1.82 और -3.0 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 13.6, -16.61, -5.66, 9.49 और -12.08 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.55 | -2.42 | 19 | 143 | -10.92 | 2.86 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.46 | -5.49 | 20 | 143 | -15.37 | 5.33 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.80 | -3.83 | 16 | 141 | -15.42 | 11.73 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.12 | 11.83 | 99 | 122 | 5.57 | 28.62 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.74 | 12.24 | 54 | 56 | 5.70 | 19.68 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.11 | -27.28 | 14 | 120 | -38.16 | -13.96 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.60 | 13.01 | 51 | 54 | 3.35 | 27.18 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.16 | 13.60 | 5 | 55 | 1.87 | 20.99 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.82 | 9.49 | 5 | 55 | 1.56 | 15.34 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -3.00 | -12.08 | 5 | 55 | -28.92 | -2.14 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -2.80 | -16.61 | 5 | 55 | -31.22 | -2.13 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.15 | -5.66 | 4 | 55 | -11.02 | -0.57 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | -0.61 | 0.34 | 52 | 55 | -0.72 | 0.88 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.42 | 0.59 | 54 | 55 | 0.36 | 0.90 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.19 | 0.19 | 52 | 55 | -0.22 | 0.47 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.57 | -2.38 | 18 | 145 | -10.87 | 2.90 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.51 | -5.38 | 20 | 145 | -15.25 | 5.47 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.91 | -3.61 | 16 | 143 | -15.10 | 12.11 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.33 | 12.35 | 106 | 123 | 6.06 | 29.29 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 5.95 | 12.75 | 54 | 56 | 5.90 | 20.47 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -22.95 | -26.90 | 19 | 121 | -37.69 | -13.33 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.81 | 13.54 | 52 | 54 | 3.56 | 27.96 | खराब | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.16 | 13.60 | 5 | 55 | 1.87 | 20.99 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.82 | 9.49 | 5 | 55 | 1.56 | 15.34 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -3.00 | -12.08 | 5 | 55 | -28.92 | -2.14 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -2.80 | -16.61 | 5 | 55 | -31.22 | -2.13 | बहुत अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.15 | -5.66 | 4 | 55 | -11.02 | -0.57 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | -0.61 | 0.34 | 52 | 55 | -0.72 | 0.88 | खराब | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.42 | 0.59 | 54 | 55 | 0.36 | 0.90 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.19 | 0.19 | 52 | 55 | -0.22 | 0.47 | खराब |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.06 | ₹ 10,006.00 | 0.07 | ₹ 10,007.00 |
| १ सप्ताह | 0.25 | ₹ 10,025.00 | 0.26 | ₹ 10,026.00 |
| १ महीना | 0.55 | ₹ 10,055.00 | 0.57 | ₹ 10,057.00 |
| ३ महीना | 1.46 | ₹ 10,146.00 | 1.51 | ₹ 10,151.00 |
| ६ महीना | 3.80 | ₹ 10,380.00 | 3.91 | ₹ 10,391.00 |
| १ वर्ष | 8.12 | ₹ 10,812.00 | 8.33 | ₹ 10,833.00 |
| ३ वर्ष | 5.74 | ₹ 11,822.00 | 5.95 | ₹ 11,892.00 |
| ५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| ७ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -23.11 | ₹ 10,435.02 | -22.95 | ₹ 10,446.56 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 3.60 | ₹ 38,037.49 | 3.81 | ₹ 38,160.43 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | ₹ | ₹ | ||
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | ₹ | ₹ | ||
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल ४०:६० इंडेक्स फंड - सितंबर २०२७ एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू बॉन्ड प्लस एसडीएल ४०:६० इंडेक्स फंड - सितंबर २०२७ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-01-2025 | 11.8825 | 11.9602 |
| 17-01-2025 | 11.8748 | 11.9523 |
| 16-01-2025 | 11.8655 | 11.9429 |
| 15-01-2025 | 11.8595 | 11.9368 |
| 14-01-2025 | 11.8542 | 11.9314 |
| 13-01-2025 | 11.8524 | 11.9295 |
| 10-01-2025 | 11.8574 | 11.9343 |
| 09-01-2025 | 11.8563 | 11.9332 |
| 08-01-2025 | 11.8572 | 11.934 |
| 07-01-2025 | 11.8547 | 11.9314 |
| 06-01-2025 | 11.8437 | 11.9203 |
| 03-01-2025 | 11.8377 | 11.9141 |
| 02-01-2025 | 11.8354 | 11.9117 |
| 01-01-2025 | 11.838 | 11.9142 |
| 31-12-2024 | 11.8293 | 11.9054 |
| 30-12-2024 | 11.8262 | 11.9022 |
| 27-12-2024 | 11.8222 | 11.8981 |
| 26-12-2024 | 11.8183 | 11.8941 |
| 24-12-2024 | 11.8155 | 11.8912 |
| 23-12-2024 | 11.8248 | 11.9004 |
| 20-12-2024 | 11.8177 | 11.893 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 21/09/2021 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to track the Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index by investing in AAA rated PSU bonds and SDLs, maturing on or before Sep 2027, subject to tracking errors. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved and the scheme does not assure or guarantee any returns. |
| फंड का विवरण: An open-ended target maturity Index Fund investing in the constituents of Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index |
| फंड बेंचमार्क: Nifty PSU Bond Plus SDL Sep 2027 40:60 Index |