| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | मीडियम ड्यूरेशन फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 3 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹43.36(R) | +0.04% | ₹47.51(D) | +0.04% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.89% | 6.83% | 6.72% | 7.18% | 7.35% |
| डायरेक्ट | 8.56% | 7.52% | 7.42% | 7.9% | 8.14% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 8.03% | 7.56% | 5.39% | 5.98% | 6.67% |
| डायरेक्ट | 8.68% | 8.24% | 6.07% | 6.68% | 7.41% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.05 | -0.02 | 0.62 | 2.94% | 0.0 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.16% | -0.06% | -0.73% | 0.56 | 0.9% | ||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Medium Term Bond फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Quarterly IDCW |
10.82 |
0.0000
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Medium Term Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
11.4 |
0.0100
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Medium Term Bond फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Growth |
43.36 |
0.0200
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential Medium Term Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Medium Term Bond Fund - Direct Plan - Growth |
47.51 |
0.0200
|
0.0400%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 43.3591 | 47.5085 |
| 06-03-2025 | 43.3408 | 47.4876 |
| 05-03-2025 | 43.3024 | 47.4447 |
| 04-03-2025 | 43.2821 | 47.4217 |
| 03-03-2025 | 43.2773 | 47.4157 |
| 28-02-2025 | 43.2773 | 47.4133 |
| 27-02-2025 | 43.2684 | 47.4028 |
| 25-02-2025 | 43.2636 | 47.396 |
| 24-02-2025 | 43.2773 | 47.4101 |
| 21-02-2025 | 43.2383 | 47.3693 |
| 20-02-2025 | 43.2303 | 47.3598 |
| 18-02-2025 | 43.222 | 47.3491 |
| 17-02-2025 | 43.2074 | 47.3323 |
| 14-02-2025 | 43.1867 | 47.3072 |
| 13-02-2025 | 43.1819 | 47.3011 |
| 12-02-2025 | 43.1883 | 47.3074 |
| 11-02-2025 | 43.1752 | 47.2923 |
| 10-02-2025 | 43.1602 | 47.275 |
| 07-02-2025 | 43.1659 | 47.2789 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 16/08/2004 |
| फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income through investments in a range of debt and money market instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved |
| फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 Years and 4 Years. The Macaulay duration of the portfolio is 1 Year to 4 years under anticipated adverse situation |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Medium Term Debt Index |