Previously Known As : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम प्लान
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी लांग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 21-04-2025
एनएवी ₹90.39(R) +0.5% ₹98.8(D) +0.51%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 12.38% 8.38% 5.89% 7.61% 7.5%
डायरेक्ट 13.0% 8.95% 6.47% 8.21% 8.2%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 13.54% 10.13% 7.47% 6.91% 6.96%
डायरेक्ट 14.18% 10.71% 8.04% 7.48% 7.58%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.23 0.11 0.6 0.45% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.94% -2.6% -2.26% 0.87 2.12%
सर्वश्रेष्ठ लांग ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड -
निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड -

एनएवी तिथि: 21-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Long Term Bond फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Long Term Bond Fund - Quarterly IDCW		 12.64
0.0600
0.5000%
ICICI Prudential Long Term Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Long Term Bond Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 13.0
0.0700
0.5100%
ICICI Prudential Long Term Bond फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Long Term Bond Fund - Growth		 90.39
0.4500
0.5000%
ICICI Prudential Long Term Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Long Term Bond Fund - Direct Plan - Growth		 98.8
0.5000
0.5100%

समीक्षा की तिथि: 21-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

फंड का एतिहासिक प्रदर्शन लांग ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 0.45% है जो श्रेणी के औसत 0.0% से अधिक है। यहाँ फंड ने जोखिम समायोजित रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। फंड का शार्प रेश्यो 0.23 है जो श्रेणी के औसत 0.3 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 7 वर्ष से अधिक अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (7–10 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 2.65%, 4.73% और 6.67% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 2.53%, 4.48% और 5.55% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 13.0% रिटर्न दिया। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.88% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.95% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे दो है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.27% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.47% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे दो है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 6.9% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.2% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे एक है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 8.2% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 14.18% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 12.88% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पहला रैंक है, केटेगरी मे 8 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 10.71% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.84% था। निप्पॉन इंडिया निवेश लक्ष्य फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (10.97%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 8.04% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.28% था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.94 और सेमि डेविएशन 2.12 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.33 और सेमि डेविएशन 2.41 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -2.6 और अधिकतम ड्रॉडाउन -2.26 है। श्रेणी का औसत VaR -3.14 और अधिकतम ड्रॉडाउन -2.59 है। फंड का बीटा 0.87 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लांग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लांग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लांग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लांग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.50.842.64.586.370.580.852.434.254.910.530.892.484.345.120.510.872.344.155.030.5912.64.525.570.481.112.684.665.680.510.82.374.2150.610.782.454.144.81१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ मासयूटीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंडबंधन लॉन्ग ड्यूरेशन फंडनिप्पॉन इंडिया निवेश लक्षकोटक लॉन्ग ड्यूरेशन फंडएसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंडएचडीएफसी लॉन्ग ड्यूरेशन डएक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंडआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉ
    −6−4−20246रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 21-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    21-04-2025 90.3862 98.7963
    17-04-2025 89.9364 98.2984
    16-04-2025 89.8703 98.2246
    15-04-2025 89.7925 98.138
    11-04-2025 89.6313 97.9558
    09-04-2025 89.5586 97.8732
    08-04-2025 89.4607 97.7648
    07-04-2025 89.4555 97.7575
    04-04-2025 89.5162 97.8192
    03-04-2025 89.3624 97.6497
    02-04-2025 89.4115 97.7019
    28-03-2025 88.7566 96.9786
    27-03-2025 88.4854 96.6808
    26-03-2025 88.362 96.5444
    25-03-2025 88.1356 96.2956
    24-03-2025 88.1324 96.2905
    21-03-2025 88.0946 96.2448

    फंड प्रारंभ तिथि: 11/12/2012
    फंड कैटेगरी: लांग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate income through investments in a range of debt and money market instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is greater than 7 Years
    फंड बेंचमार्क: Nifty Long Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट