| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लिक्विड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 12 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹377.27(R) | +0.02% | ₹380.81(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.33% | 6.54% | 5.37% | 5.8% | 6.29% |
| डायरेक्ट | 7.43% | 6.64% | 5.48% | 5.9% | 6.37% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.2% | 7.05% | 6.15% | 5.84% | 5.94% |
| डायरेक्ट | 7.3% | 7.14% | 6.25% | 5.94% | 6.04% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.94 | -0.28 | 0.65 | 4.68% | -0.02 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | 0.31% | ||
एनएवी तिथि: 21-02-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Liquid Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
100.11 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Liquid फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Liquid Fund - Daily IDCW |
100.15 |
0.0000
|
0.0000%
|
| ICICI Prudential Liquid फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Liquid Fund - Weekly IDCW |
100.23 |
0.0200
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Liquid Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
100.26 |
0.0200
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Liquid फंड - आईडीसीडबल्यू Others ICICI Prudential Liquid Fund - IDCW Others |
175.34 |
0.0400
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Others ICICI Prudential Liquid Fund - Direct Plan - IDCW Others |
176.62 |
0.0400
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Liquid फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Liquid Fund - Growth |
377.27 |
0.0800
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Liquid Fund - Direct Plan - Growth |
380.81 |
0.0800
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-02-2025 | 377.2713 | 380.8075 |
| 20-02-2025 | 377.1956 | 380.73 |
| 19-02-2025 | 377.1294 | 380.6622 |
| 18-02-2025 | 377.0599 | 380.591 |
| 17-02-2025 | 376.9895 | 380.5188 |
| 14-02-2025 | 376.7878 | 380.3122 |
| 13-02-2025 | 376.7178 | 380.2405 |
| 12-02-2025 | 376.6473 | 380.1683 |
| 11-02-2025 | 376.5645 | 380.0837 |
| 10-02-2025 | 376.4826 | 380.0 |
| 07-02-2025 | 376.2797 | 379.792 |
| 06-02-2025 | 376.2088 | 379.7194 |
| 05-02-2025 | 376.123 | 379.6318 |
| 04-02-2025 | 376.0278 | 379.5346 |
| 03-02-2025 | 375.9469 | 379.4519 |
| 31-01-2025 | 375.731 | 379.2308 |
| 30-01-2025 | 375.6611 | 379.1593 |
| 29-01-2025 | 375.5911 | 379.0876 |
| 28-01-2025 | 375.5122 | 379.007 |
| 27-01-2025 | 375.4349 | 378.9279 |
| 24-01-2025 | 375.2171 | 378.7049 |
| 23-01-2025 | 375.156 | 378.6423 |
| 22-01-2025 | 375.0854 | 378.57 |
| 21-01-2025 | 375.0253 | 378.5084 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 01/01/2012 |
| फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in money market and debt instruments. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended liquid scheme |
| फंड बेंचमार्क: Crisil Liquid Fund Index |