| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | गिल्ट फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 7 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 19-11-2024 | ||||
| एनएवी | ₹97.33(रेगु.) | +0.05% | ₹104.52(डा.) | +0.05% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 8.24 | 6.15 | 7.31 | 7.33 | 8.18 |
| लंपसम डा. | 8.78 | 6.72 | 7.9 | 7.91 | 8.81 |
| एसआईपी रे. | -23.15 | 4.23 | 3.47 | 4.9 | 5.86 |
| एसआईपी डा. | -22.75 | 4.8 | 4.04 | 5.48 | 6.45 |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| -0.2 | -0.07 | 0.53 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 2.0% | -1.76% | -1.94% | - | 1.57% | |
एनएवी तिथि: 19-11-2024
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Gilt फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Gilt Fund - IDCW |
18.1 |
0.0100
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Gilt Fund - Direct Plan - IDCW |
19.13 |
0.0100
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Gilt फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Gilt Fund - Growth |
97.33 |
0.0500
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Gilt Fund - Direct Plan - Growth |
104.52 |
0.0600
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 19-11-2024
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड का रैंक गिल्ट फंड केटेगरी मे ७ है, जो की अच्छा प्रदर्शन है। फंड ने 1 वर्ष में 8.24%, 3 वर्ष में 6.15%, 5 वर्ष में 7.31% और 10 वर्ष में 8.18% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 9.27%, 5.74%, 6.18% और 7.43% है, जो फंड का केटेगरी मे बहुत अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 2.0, -1.76, -1.08, 1.57 और -1.94 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 2.29, -1.93, -0.63, 1.63 और -1.81 है। जो फंड का केटेगरी मे कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.48 | 0.05 | 1 | 22 | -0.32 | 0.48 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.74 | 1.41 | 2 | 22 | 1.04 | 1.88 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.08 | 4.28 | 15 | 22 | 3.77 | 4.79 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.24 | 9.27 | 19 | 22 | 7.38 | 11.23 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.15 | 5.74 | 3 | 19 | 4.87 | 6.71 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 7.31 | 6.18 | 1 | 19 | 4.99 | 7.31 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.33 | 6.54 | 4 | 19 | 4.95 | 7.54 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 8.18 | 7.43 | 2 | 17 | 6.19 | 8.40 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.15 | -23.05 | 13 | 21 | -23.73 | -22.21 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.23 | 3.84 | 5 | 18 | 2.49 | 4.51 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.47 | 2.80 | 1 | 18 | 1.71 | 3.47 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.90 | 4.19 | 3 | 18 | 2.98 | 5.03 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.86 | 5.11 | 3 | 16 | 3.73 | 5.94 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.01 | 9.17 | 5 | 15 | 5.17 | 46.05 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.00 | 2.29 | 3 | 25 | 1.57 | 3.20 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.57 | 1.63 | 8 | 25 | 1.16 | 2.33 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -1.94 | -1.81 | 12 | 25 | -2.74 | -0.69 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.76 | -1.93 | 8 | 25 | -4.62 | -1.19 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.08 | -0.63 | 25 | 25 | -1.08 | -0.33 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.20 | -0.40 | 5 | 25 | -1.17 | 0.03 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.53 | 0.50 | 7 | 25 | 0.43 | 0.64 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.07 | -0.14 | 4 | 25 | -0.36 | 0.02 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.52 | 0.10 | 1 | 22 | -0.27 | 0.52 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.88 | 1.58 | 2 | 22 | 1.20 | 1.96 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.36 | 4.63 | 18 | 22 | 4.15 | 5.12 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.78 | 9.99 | 19 | 22 | 7.93 | 11.92 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.72 | 6.43 | 4 | 19 | 5.38 | 7.22 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 7.90 | 6.88 | 1 | 19 | 5.50 | 7.90 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.91 | 7.24 | 4 | 19 | 5.56 | 8.17 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 8.81 | 8.15 | 3 | 17 | 6.95 | 9.05 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -22.75 | -22.52 | 17 | 21 | -23.24 | -21.92 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.80 | 4.54 | 7 | 18 | 3.02 | 5.14 | अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.04 | 3.48 | 1 | 18 | 2.20 | 4.04 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.48 | 4.89 | 2 | 18 | 3.51 | 5.64 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.45 | 5.81 | 4 | 16 | 4.36 | 6.54 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.00 | 2.29 | 3 | 25 | 1.57 | 3.20 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 1.57 | 1.63 | 8 | 25 | 1.16 | 2.33 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -1.94 | -1.81 | 12 | 25 | -2.74 | -0.69 | अच्छा | |
| वार १ साल % | -1.76 | -1.93 | 8 | 25 | -4.62 | -1.19 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -1.08 | -0.63 | 25 | 25 | -1.08 | -0.33 | खराब | |
| शार्प रेश्यो | -0.20 | -0.40 | 5 | 25 | -1.17 | 0.03 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.53 | 0.50 | 7 | 25 | 0.43 | 0.64 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.07 | -0.14 | 4 | 25 | -0.36 | 0.02 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.05 | ₹ 10,005.00 | 0.05 | ₹ 10,005.00 |
| १ सप्ताह | 0.09 | ₹ 10,009.00 | 0.10 | ₹ 10,010.00 |
| १ महीना | 0.48 | ₹ 10,048.00 | 0.52 | ₹ 10,052.00 |
| ३ महीना | 1.74 | ₹ 10,174.00 | 1.88 | ₹ 10,188.00 |
| ६ महीना | 4.08 | ₹ 10,408.00 | 4.36 | ₹ 10,436.00 |
| १ वर्ष | 8.24 | ₹ 10,824.00 | 8.78 | ₹ 10,878.00 |
| ३ वर्ष | 6.15 | ₹ 11,959.00 | 6.72 | ₹ 12,155.00 |
| ५ वर्ष | 7.31 | ₹ 14,232.00 | 7.90 | ₹ 14,624.00 |
| ७ वर्ष | 7.33 | ₹ 16,409.00 | 7.91 | ₹ 17,036.00 |
| १० वर्ष | 8.18 | ₹ 21,953.00 | 8.81 | ₹ 23,257.00 |
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -23.15 | ₹ 10,430.05 | -22.75 | ₹ 10,458.61 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 4.23 | ₹ 38,400.62 | 4.80 | ₹ 38,733.16 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 3.47 | ₹ 65,521.14 | 4.04 | ₹ 66,474.36 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | 4.90 | ₹ 100,001.66 | 5.48 | ₹ 102,095.70 |
| १० वर्ष | ₹ 120000 | 5.86 | ₹ 162,108.84 | 6.45 | ₹ 167,233.68 |
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | 7.01 | ₹ 313,325.64 | ₹ | |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिल्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 19-11-2024 | 97.3339 | 104.5197 |
| 18-11-2024 | 97.282 | 104.4623 |
| 14-11-2024 | 97.1764 | 104.3429 |
| 13-11-2024 | 97.2417 | 104.4115 |
| 12-11-2024 | 97.2474 | 104.4161 |
| 11-11-2024 | 97.2532 | 104.4208 |
| 08-11-2024 | 97.2388 | 104.4008 |
| 07-11-2024 | 97.1534 | 104.3076 |
| 06-11-2024 | 97.1193 | 104.2695 |
| 05-11-2024 | 97.1071 | 104.2549 |
| 04-11-2024 | 97.1074 | 104.2537 |
| 31-10-2024 | 96.9938 | 104.1257 |
| 30-10-2024 | 97.0257 | 104.1584 |
| 29-10-2024 | 96.9405 | 104.0654 |
| 28-10-2024 | 96.8832 | 104.0024 |
| 25-10-2024 | 96.9021 | 104.0181 |
| 24-10-2024 | 96.9619 | 104.0808 |
| 23-10-2024 | 96.9643 | 104.0819 |
| 22-10-2024 | 96.8984 | 104.0097 |
| 21-10-2024 | 96.8726 | 103.9804 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 04/12/2012 |
| फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income primarily through investment in Gilts of various maturities. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities across maturity |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Gilt Index |