| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 1 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹28.83(R) | +0.02% | ₹30.17(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.96% | 6.93% | 6.77% | 7.31% | 7.55% |
| डायरेक्ट | 8.2% | 7.19% | 7.07% | 7.61% | 7.86% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.78% | 7.62% | 6.83% | 6.65% | 6.84% |
| डायरेक्ट | 8.03% | 7.87% | 7.1% | 6.94% | 7.14% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.22 | 0.09 | 0.69 | 4.08% | 0.0 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.75% | 0.0% | -0.09% | 0.39 | 0.59% | ||
एनएवी तिथि: 21-02-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Corporate Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Corporate Bond Fund - Direct Plan - Monthly IDCW |
10.27 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Corporate Bond फंड - Monthly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Corporate Bond Fund - Monthly IDCW |
10.42 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Corporate Bond फंड -Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Corporate Bond Fund -Quarterly IDCW |
11.04 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Corporate Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Corporate Bond Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
15.26 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Corporate Bond फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Corporate Bond Fund - Growth |
28.83 |
0.0100
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Corporate Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Corporate Bond Fund - Direct Plan - Growth |
30.17 |
0.0100
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-02-2025 | 28.8278 | 30.1728 |
| 20-02-2025 | 28.8216 | 30.1661 |
| 18-02-2025 | 28.8119 | 30.1556 |
| 17-02-2025 | 28.8067 | 30.15 |
| 14-02-2025 | 28.79 | 30.1319 |
| 13-02-2025 | 28.7885 | 30.1302 |
| 12-02-2025 | 28.7832 | 30.1244 |
| 11-02-2025 | 28.7809 | 30.1218 |
| 10-02-2025 | 28.7714 | 30.1117 |
| 07-02-2025 | 28.7607 | 30.0999 |
| 06-02-2025 | 28.768 | 30.1074 |
| 05-02-2025 | 28.7535 | 30.092 |
| 04-02-2025 | 28.7339 | 30.0713 |
| 03-02-2025 | 28.7256 | 30.0624 |
| 31-01-2025 | 28.7017 | 30.0368 |
| 30-01-2025 | 28.6995 | 30.0344 |
| 29-01-2025 | 28.6919 | 30.0262 |
| 28-01-2025 | 28.6901 | 30.0242 |
| 27-01-2025 | 28.6846 | 30.0182 |
| 24-01-2025 | 28.6562 | 29.9879 |
| 23-01-2025 | 28.6529 | 29.9842 |
| 22-01-2025 | 28.6496 | 29.9806 |
| 21-01-2025 | 28.6396 | 29.97 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 10/06/2009 |
| फंड कैटेगरी: कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income through investing predominantly in AA+ and above rated corporate bonds while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in AA+ and above rated corporate bonds |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL AAA Short Term Bond Index |