आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक -
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 20-12-2024
एनएवी ₹23.37(रेगु.) +0.01% ₹23.87(डा.) +0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रे. 9.0 5.71 6.87 7.92 8.2
लंपसम डा. 9.17 5.88 7.04 8.11 8.42
एसआईपी रे. -37.06 2.48 4.67 6.43 7.29
एसआईपी डा. -36.95 2.66 4.84 6.61 7.49
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-0.38 -0.13 0.41 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.98% -3.58% -3.67% - 2.21%
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान -
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड -
एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड -

एनएवी तिथि: 20-12-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - quarterly IDCW		 10.9
0.0000
0.0100%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 11.14
0.0000
0.0100%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Growth		 23.37
0.0000
0.0100%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Direct Plan - Growth		 23.87
0.0000
0.0100%

समीक्षा की तिथि: 20-12-2024

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमलोगों ने इस फंड के छह रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। अब, आइए देखते हैं कि प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन कैसा रहा है।
    1. टॉप २५%: फंड के चार रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे है, जिनका उल्लेख नीचे है:
      • ३ माँह रिटर्न %
      • ६ माँह रिटर्न %
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ५ वर्ष रिटर्न %
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का एक रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम हैं, जो निम्नलिखित है:
      • ३ वर्ष रिटर्न %
    3. औसत से कम: फंड के दो रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो इस कैटेगरी के औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • १ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के दो रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के दो रिस्क पैरामीटर हैं जो औसत से ऊपर हैं लेकिन कैटेगरी में सबसे कम २५% से ज्यादा हैं। ये हैं:
      • स्टैंडर्ड डेविएशन: इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.98 है, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा है इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
      • सेमी डेविएशन: इस फंड का सेमी डेविएशन 2.21 है, ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का सेमी डेविएशन औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा है इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
    3. औसत से ज्यादा: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के तीन रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के दो रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में हैं।
        • शार्प रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का शार्प रेश्यो -0.38 है वही कैटेगरी औसत -0.4 है।
        • सोर्टिनो रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का सोर्टिनो रेश्यो -0.13 है वही कैटेगरी औसत -0.14 है।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के एक रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम हैं।
        • स्टर्लिंग रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का स्टर्लिंग रेश्यो 0.41 है वही कैटेगरी औसत 0.4 है।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.77 0.79 4 | 5 0.77 | 0.84 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.18 1.10 1 | 5 1.03 | 1.18 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 4.47 4.33 2 | 5 4.11 | 4.47 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 9.00 9.01 2 | 5 8.72 | 9.51 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 5.71 5.65 3 | 4 5.39 | 5.76 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 6.87 6.37 1 | 4 5.76 | 6.87 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 7.92 7.49 2 | 4 6.34 | 8.16 अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 8.20 7.92 2 | 4 6.99 | 8.34 अच्छा
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -37.06 -37.15 2 | 5 -37.35 | -36.92 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.48 2.44 2 | 4 2.25 | 2.64 अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.67 4.40 1 | 4 3.90 | 4.67 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.43 6.04 1 | 4 5.35 | 6.43 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.29 6.95 2 | 4 6.04 | 7.41 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.98 3.00 2 | 4 2.95 | 3.07 अच्छा
सेमि डेविएशन 2.21 2.22 2 | 4 2.16 | 2.27 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -3.67 -3.80 2 | 4 -4.22 | -3.50 अच्छा
वार १ साल % -3.58 -3.67 2 | 4 -3.93 | -3.54 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -0.80 -0.84 2 | 4 -0.92 | -0.79 अच्छा
शार्प रेश्यो -0.38 -0.40 1 | 4 -0.48 | -0.38 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.41 0.40 2 | 4 0.37 | 0.42 अच्छा
सोरटिनो रेश्यो -0.13 -0.14 1 | 4 -0.16 | -0.13 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Dec. 20, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Nov. 29, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.78 0.81 5 | 5 0.78 | 0.86 औसत
३ माँह रिटर्न % 1.22 1.17 1 | 5 1.08 | 1.22 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 4.55 4.48 2 | 5 4.22 | 4.59 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 9.17 9.31 4 | 5 8.94 | 9.75 अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 5.88 5.88 3 | 4 5.61 | 6.08 औसत
५ वर्ष रिटर्न % 7.04 6.59 1 | 4 5.98 | 7.04 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 8.11 7.72 2 | 4 6.57 | 8.32 अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 8.42 8.16 3 | 4 7.23 | 8.49 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -36.95 -36.95 4 | 5 -37.21 | -36.76 अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.66 2.69 3 | 4 2.48 | 2.86 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.84 4.64 2 | 4 4.13 | 4.86 अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.61 6.28 1 | 4 5.58 | 6.61 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.49 7.19 2 | 4 6.28 | 7.58 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.98 3.00 2 | 4 2.95 | 3.07 अच्छा
सेमि डेविएशन 2.21 2.22 2 | 4 2.16 | 2.27 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -3.67 -3.80 2 | 4 -4.22 | -3.50 अच्छा
वार १ साल % -3.58 -3.67 2 | 4 -3.93 | -3.54 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -0.80 -0.84 2 | 4 -0.92 | -0.79 अच्छा
शार्प रेश्यो -0.38 -0.40 1 | 4 -0.48 | -0.38 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.41 0.40 2 | 4 0.37 | 0.42 अच्छा
सोरटिनो रेश्यो -0.13 -0.14 1 | 4 -0.16 | -0.13 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Dec. 20, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Nov. 29, 2024

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.01 ₹ 10,001.00 0.01 ₹ 10,001.00
१ सप्ताह -0.22 ₹ 9,978.00 -0.21 ₹ 9,979.00
१ महीना 0.77 ₹ 10,077.00 0.78 ₹ 10,078.00
३ महीना 1.18 ₹ 10,118.00 1.22 ₹ 10,122.00
६ महीना 4.47 ₹ 10,447.00 4.55 ₹ 10,455.00
१ वर्ष 9.00 ₹ 10,900.00 9.17 ₹ 10,917.00
३ वर्ष 5.71 ₹ 11,814.00 5.88 ₹ 11,870.00
५ वर्ष 6.87 ₹ 13,942.00 7.04 ₹ 14,053.00
७ वर्ष 7.92 ₹ 17,051.00 8.11 ₹ 17,259.00
१० वर्ष 8.20 ₹ 21,987.00 8.42 ₹ 22,440.00
१५ वर्ष ₹ ₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 -37.06 ₹ 9,423.35 -36.95 ₹ 9,431.50
३ वर्ष ₹ 36000 2.48 ₹ 37,397.38 2.66 ₹ 37,496.20
५ वर्ष ₹ 60000 4.67 ₹ 67,534.38 4.84 ₹ 67,828.02
७ वर्ष ₹ 84000 6.43 ₹ 105,608.33 6.61 ₹ 106,294.36
१० वर्ष ₹ 120000 7.29 ₹ 174,705.00 7.49 ₹ 176,516.28
१५ वर्ष ₹ 180000 ₹ ₹


तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
20-12-2024 23.3666 23.8682
19-12-2024 23.3643 23.8658
18-12-2024 23.4124 23.9148
17-12-2024 23.3946 23.8965
16-12-2024 23.4165 23.9188
13-12-2024 23.4174 23.9194
12-12-2024 23.4012 23.9027
11-12-2024 23.4251 23.927
10-12-2024 23.4398 23.9419
09-12-2024 23.4264 23.9282
06-12-2024 23.379 23.8794
05-12-2024 23.4544 23.9563
04-12-2024 23.4472 23.9488
03-12-2024 23.4059 23.9066
02-12-2024 23.4094 23.9101
29-11-2024 23.3438 23.8427
28-11-2024 23.2578 23.7548
27-11-2024 23.2419 23.7385
26-11-2024 23.2114 23.7072
25-11-2024 23.2199 23.7158
22-11-2024 23.1709 23.6654
21-11-2024 23.1877 23.6825

फंड प्रारंभ तिथि: 25/08/2014
फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
निवेश का उद्देश्य: To generate income primarily by investing in portfolio of Government Securities while maintaining constant maturity of the portfolio at 10 years. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities having a constant maturity of 10 Years
फंड बेंचमार्क: CRISIL 10 Year Gilt Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट