आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक -
बीएमएसमनी रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 20-01-2025
एनएवी ₹23.52(रेगु.) +0.13% ₹24.03(डा.) +0.14%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रे. 9.24 6.35 6.86 8.08 8.02
लंपसम डा. 9.41 6.51 7.03 8.27 8.24
एसआईपी रे. -22.39 4.49 5.34 6.72 7.4
एसआईपी डा. -22.25 4.66 5.51 6.9 7.6
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-0.28 -0.1 0.46 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.91% -3.58% -3.07% - 2.18%
सर्वश्रेष्ठ गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड -
एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड -
बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान -

एनएवी तिथि: 20-01-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - quarterly IDCW		 10.97
0.0100
0.1300%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 11.22
0.0200
0.1400%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Growth		 23.52
0.0300
0.1300%
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Constant Maturity Gilt Fund - Direct Plan - Growth		 24.03
0.0300
0.1400%

समीक्षा की तिथि: 20-01-2025

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमलोगों ने इस फंड के छह रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। अब, आइए देखते हैं कि प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन कैसा रहा है।
    1. टॉप २५%: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के छह रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे है, जिनका उल्लेख नीचे है:
      • १ माँह रिटर्न %
      • ३ माँह रिटर्न %
      • ६ माँह रिटर्न %
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ३ वर्ष रिटर्न %
      • ५ वर्ष रिटर्न %
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: फंड का कोई रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम मे नहीं आता है।
    3. औसत से कम: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के कोई रिटर्न पैरामीटर ऐसे नहीं हैं जो इस कैटेगरी के औसत से कम हैं।
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के दो रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: इस फंड में एक रिस्क पैरामीटर कैटेगरी में सभी फंडों के टॉप २५% में हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है।
      • स्टैंडर्ड डेविएशन: इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.91 है, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन टॉप २५% मे इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के एक रिस्क पैरामीटर हैं जो औसत से ऊपर हैं लेकिन कैटेगरी में सबसे कम २५% से ज्यादा हैं। ये हैं:
      • सेमी डेविएशन: इस फंड का सेमी डेविएशन 2.18 है, ज्यादा सेमी डेविएशन मतलब फंड मे ज्यादा रिस्क। इस फंड का सेमी डेविएशन औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा है इसका मतलब ये है की इस फंड का रिस्क अन्य फंडों से कम है
    3. औसत से ज्यादा: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के तीन रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड के तीन रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में हैं।
        • शार्प रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का शार्प रेश्यो -0.28 है वही कैटेगरी औसत -0.34 है।
        • स्टर्लिंग रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का स्टर्लिंग रेश्यो 0.46 है वही कैटेगरी औसत 0.44 है।
        • सोर्टिनो रेश्यो: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड का सोर्टिनो रेश्यो -0.1 है वही कैटेगरी औसत -0.12 है।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.67 0.64 2 | 5 0.61 | 0.70 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.80 1.71 1 | 5 1.67 | 1.80 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 4.39 4.27 1 | 5 4.18 | 4.39 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 9.24 9.19 2 | 5 9.00 | 9.55 बहुत अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 6.35 6.19 1 | 4 5.90 | 6.35 बहुत अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 6.86 6.38 1 | 4 5.76 | 6.86 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 8.08 7.64 2 | 4 6.57 | 8.28 अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 8.02 7.77 3 | 4 6.81 | 8.22 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -22.39 -22.52 2 | 5 -22.66 | -22.34 बहुत अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.49 4.44 2 | 4 4.30 | 4.61 अच्छा
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.34 5.08 1 | 4 4.63 | 5.34 बहुत अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.72 6.33 1 | 4 5.70 | 6.72 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.40 7.07 2 | 4 6.19 | 7.51 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.91 2.96 1 | 4 2.91 | 3.05 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 2.18 2.22 2 | 4 2.16 | 2.28 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -3.07 -3.45 1 | 4 -3.98 | -3.07 बहुत अच्छा
वार १ साल % -3.58 -3.67 2 | 4 -3.92 | -3.54 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -0.74 -0.80 1 | 4 -0.88 | -0.74 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो -0.28 -0.34 1 | 4 -0.42 | -0.28 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.46 0.44 1 | 4 0.40 | 0.46 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो -0.10 -0.12 1 | 4 -0.15 | -0.10 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Jan. 20, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Dec. 31, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.68 0.67 2 | 5 0.62 | 0.72 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.84 1.78 1 | 5 1.73 | 1.84 बहुत अच्छा
६ माँह रिटर्न % 4.48 4.41 1 | 5 4.29 | 4.48 बहुत अच्छा
१ वर्ष रिटर्न % 9.41 9.50 4 | 5 9.22 | 9.80 अच्छा
३ वर्ष रिटर्न % 6.51 6.42 2 | 4 6.12 | 6.61 अच्छा
५ वर्ष रिटर्न % 7.03 6.61 1 | 4 5.98 | 7.03 बहुत अच्छा
७ वर्ष रिटर्न % 8.27 7.86 2 | 4 6.80 | 8.44 अच्छा
१० वर्ष रिटर्न % 8.24 8.01 3 | 4 7.05 | 8.40 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -22.25 -22.28 3 | 5 -22.48 | -22.15 अच्छा
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.66 4.69 3 | 4 4.52 | 4.83 औसत
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.51 5.31 2 | 4 4.85 | 5.52 अच्छा
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.90 6.57 1 | 4 5.92 | 6.90 बहुत अच्छा
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.60 7.31 2 | 4 6.42 | 7.68 अच्छा
स्टैंडर्ड डेविएशन 2.91 2.96 1 | 4 2.91 | 3.05 बहुत अच्छा
सेमि डेविएशन 2.18 2.22 2 | 4 2.16 | 2.28 अच्छा
मैक्स ड्राडाउन % -3.07 -3.45 1 | 4 -3.98 | -3.07 बहुत अच्छा
वार १ साल % -3.58 -3.67 2 | 4 -3.92 | -3.54 अच्छा
एवरेज ड्राडाउन % -0.74 -0.80 1 | 4 -0.88 | -0.74 बहुत अच्छा
शार्प रेश्यो -0.28 -0.34 1 | 4 -0.42 | -0.28 बहुत अच्छा
स्टर्लिंग रेश्यो 0.46 0.44 1 | 4 0.40 | 0.46 बहुत अच्छा
सोरटिनो रेश्यो -0.10 -0.12 1 | 4 -0.15 | -0.10 बहुत अच्छा
रिटर्न तिथि: Jan. 20, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Dec. 31, 2024

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.13 ₹ 10,013.00 0.14 ₹ 10,014.00
१ सप्ताह 0.66 ₹ 10,066.00 0.66 ₹ 10,066.00
१ महीना 0.67 ₹ 10,067.00 0.68 ₹ 10,068.00
३ महीना 1.80 ₹ 10,180.00 1.84 ₹ 10,184.00
६ महीना 4.39 ₹ 10,439.00 4.48 ₹ 10,448.00
१ वर्ष 9.24 ₹ 10,924.00 9.41 ₹ 10,941.00
३ वर्ष 6.35 ₹ 12,027.00 6.51 ₹ 12,084.00
५ वर्ष 6.86 ₹ 13,937.00 7.03 ₹ 14,048.00
७ वर्ष 8.08 ₹ 17,226.00 8.27 ₹ 17,435.00
१० वर्ष 8.02 ₹ 21,626.00 8.24 ₹ 22,070.00
१५ वर्ष ₹ ₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 -22.39 ₹ 10,486.43 -22.25 ₹ 10,495.88
३ वर्ष ₹ 36000 4.49 ₹ 38,554.99 4.66 ₹ 38,655.58
५ वर्ष ₹ 60000 5.34 ₹ 68,678.76 5.51 ₹ 68,974.02
७ वर्ष ₹ 84000 6.72 ₹ 106,693.61 6.90 ₹ 107,379.30
१० वर्ष ₹ 120000 7.40 ₹ 175,754.04 7.60 ₹ 177,557.40
१५ वर्ष ₹ 180000 ₹ ₹


तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कांस्टेंट मैचोरिटी गिल्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
20-01-2025 23.5224 24.0306
17-01-2025 23.4909 23.9981
16-01-2025 23.519 24.0268
15-01-2025 23.4261 23.9317
14-01-2025 23.3926 23.8975
13-01-2025 23.3678 23.872
10-01-2025 23.4723 23.9784
09-01-2025 23.4717 23.9777
08-01-2025 23.4641 23.9698
07-01-2025 23.4872 23.9933
06-01-2025 23.4659 23.9715
03-01-2025 23.4288 23.9332
02-01-2025 23.4229 23.9271
01-01-2025 23.4304 23.9346
31-12-2024 23.4547 23.9594
30-12-2024 23.4211 23.9249
27-12-2024 23.3924 23.8953
26-12-2024 23.398 23.9009
24-12-2024 23.4041 23.907
23-12-2024 23.4018 23.9045
20-12-2024 23.3666 23.8682

फंड प्रारंभ तिथि: 25/08/2014
फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
निवेश का उद्देश्य: To generate income primarily by investing in portfolio of Government Securities while maintaining constant maturity of the portfolio at 10 years. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities having a constant maturity of 10 Years
फंड बेंचमार्क: CRISIL 10 Year Gilt Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट