| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी सेंसेक्स इंडेक्स फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | इंडेक्स फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 14 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 10-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹24.08(R) | -0.29% | ₹24.38(D) | -0.29% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 1.8% | 11.15% | 16.75% | 12.62% | -% |
| डायरेक्ट | 1.8% | 11.26% | 16.91% | 12.8% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -22.97% | 6.87% | 11.64% | 12.38% | -% |
| डायरेक्ट | -22.92% | 6.96% | 11.76% | 12.53% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.29 | 0.16 | 0.46 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 12.9% | -16.36% | -13.0% | - | 8.78% | ||
एनएवी तिथि: 10-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential S&P BSE Sensex Index फंड - Cumulative Option ICICI Prudential BSE Sensex Index Fund - Cumulative Option |
24.08 |
-0.0700
|
-0.2900%
|
| ICICI Prudential S&P BSE Sensex Index फंड - आईडीसीडबल्यू Option ICICI Prudential BSE Sensex Index Fund - IDCW Option |
24.08 |
-0.0700
|
-0.2900%
|
| ICICI Prudential S&P BSE Sensex Index फंड - डायरेक्ट प्लान - Cumulative Option ICICI Prudential BSE Sensex Index Fund - Direct Plan - Cumulative Option |
24.38 |
-0.0700
|
-0.2900%
|
| ICICI Prudential S&P BSE Sensex Index फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option ICICI Prudential BSE Sensex Index Fund - Direct Plan - IDCW Option |
24.38 |
-0.0700
|
-0.2900%
|
समीक्षा की तिथि: 10-03-2025
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी सेंसेक्स इंडेक्स फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसएंडपी सेंसेक्स इंडेक्स फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 10-03-2025 | 24.0784 | 24.3803 |
| 07-03-2025 | 24.1494 | 24.4519 |
| 06-03-2025 | 24.152 | 24.4545 |
| 05-03-2025 | 23.954 | 24.2541 |
| 04-03-2025 | 23.7144 | 24.0114 |
| 03-03-2025 | 23.7456 | 24.0429 |
| 28-02-2025 | 23.7828 | 24.0804 |
| 27-02-2025 | 24.2419 | 24.5452 |
| 25-02-2025 | 24.239 | 24.5422 |
| 24-02-2025 | 24.1913 | 24.4938 |
| 21-02-2025 | 24.4699 | 24.7757 |
| 20-02-2025 | 24.6081 | 24.9156 |
| 19-02-2025 | 24.6743 | 24.9825 |
| 18-02-2025 | 24.6836 | 24.9919 |
| 17-02-2025 | 24.6934 | 25.0018 |
| 14-02-2025 | 24.6751 | 24.9831 |
| 13-02-2025 | 24.7401 | 25.0489 |
| 12-02-2025 | 24.7509 | 25.0598 |
| 11-02-2025 | 24.7742 | 25.0833 |
| 10-02-2025 | 25.1046 | 25.4177 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 14/09/2017 |
| फंड कैटेगरी: इंडेक्स फंड |
| निवेश का उद्देश्य: An open-ended index linked growth scheme seeking to track the returns of S&P BSESENSEX TRI through investments in a basket of stocks drawn from the constituents of theabove index.The objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in S&PBSE SENSEX TRI and subject to tracking errors, to endeavor to achieve the returns of theabove index as closely as possible. This would be done by investing in all the stockscomprising the S&P BSE SENSEX TRI in approximately the same weightage that theyrepresent in S&P BSE SENSEX TRI. The Scheme will not seek to outperform the S&P BSESENSEX TRI or to underperform it. The objective is that the performance of the NAV of theScheme should closely track the performance of the S&P BSE SENSEX TRI over the sameperiod.However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will berealized. |
| फंड का विवरण: An open ended Index scheme replicating S&P BSE Sensex Index |
| फंड बेंचमार्क: S&P SENSEX Total Return Index |