Previously Known As : आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम ऑपर्च्युनिटी फंड
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 1
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 25-04-2025
एनएवी ₹40.12(R) -0.16% ₹42.46(D) -0.16%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 11.2% 8.06% 6.95% 7.59% 7.48%
डायरेक्ट 11.65% 8.54% 7.5% 8.16% 8.03%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 11.95% 9.35% 7.57% 7.19% 7.26%
डायरेक्ट 12.39% 9.79% 8.06% 7.72% 7.81%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.42 0.19 0.68 2.48% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.76% -0.55% -0.91% 0.67 1.27%
सर्वश्रेष्ठ मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड 1
यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2
निप्पॉन इंडिया इनकम फंड 3

एनएवी तिथि: 25-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Half Yearly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Bond Fund - Direct Plan - Half Yearly IDCW		 11.04
-0.0200
-0.1600%
ICICI Prudential Bond फंड - Half Yearly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Bond Fund - Half Yearly IDCW		 11.37
-0.0200
-0.1600%
ICICI Prudential Bond फंड - आईडीसीडबल्यू Monthly
ICICI Prudential Bond Fund - IDCW Monthly		 11.5
-0.0200
-0.1600%
ICICI Prudential Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Monthly
ICICI Prudential Bond Fund - Direct Plan - IDCW Monthly		 11.71
-0.0200
-0.1600%
ICICI Prudential Bond फंड - आईडीसीडबल्यू Quarterly
ICICI Prudential Bond Fund - IDCW Quarterly		 11.72
-0.0200
-0.1600%
ICICI Prudential Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Quarterly
ICICI Prudential Bond Fund - Direct Plan - IDCW Quarterly		 12.12
-0.0200
-0.1600%
ICICI Prudential Bond फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Bond Fund - Growth		 40.12
-0.0600
-0.1600%
ICICI Prudential Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Bond Fund - Direct Plan - Growth		 42.46
-0.0700
-0.1600%

समीक्षा की तिथि: 25-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड शीर्ष स्थान पर है। मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में कुल १३ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड की मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 2.48% है जो केटेगरी के औसत 0.9% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.42 है जो केटेगरी के औसत -0.06 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 4 से 7 वर्ष की अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (4 से 7 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 2.27%, 3.82% और 5.97% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 2.2%, 3.42% और 5.27% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 11.65% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 10.82% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.54% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.15% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.5% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.43% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.03% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.33% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.39% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.17% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दूसरा रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 9.79% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.28% था। एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (10.04%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 8.06% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.97% था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.76 और सेमि डेविएशन 1.27 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.52 और सेमि डेविएशन 1.73 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -0.55 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.91 है। केटेगरी का औसत VaR -1.96 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.82 है। फंड का बीटा 0.67 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • −0.160.352.233.735.76−0.150.52.193.385.15−0.170.312.33.465.26−0.160.422.433.665.52−0.150.132.373.495.41−0.190.362.183.35.12−0.120.451.943.014.66−0.180.322.13.174.91−0.260.172.283.485.66−0.20.522.093.335.14−0.170.551.92.894.33−0.5101.31.691.06−0.180.422.483.515.48१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ मासयूटीआई मीडियम टू लॉन्ग ड्बैंक ऑफ इंडिया कंजरवेटिव बंधन बॉन्ड फंड - इनकम प्लनिप्पॉन इंडिया इनकम फंडजेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूकोटक बॉन्ड फंडकेनरा रोबेको इनकम फंडएसबीआई मैग्नम इनकम फंडएलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉनएचडीएफसी इनकम फंडएचएसबीसी मीडियम टू लॉन्ग आदित्य बिड़ला सन लाइफ आय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉ
    −4−2024रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 25-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    25-04-2025 40.1201 42.4578
    24-04-2025 40.1849 42.5259
    23-04-2025 40.1761 42.516
    22-04-2025 40.1647 42.5035
    21-04-2025 40.1031 42.4379
    17-04-2025 39.9794 42.3051
    16-04-2025 39.9335 42.256
    15-04-2025 39.8829 42.202
    11-04-2025 39.8169 42.1303
    09-04-2025 39.7758 42.0859
    08-04-2025 39.7123 42.0182
    07-04-2025 39.6935 41.9979
    04-04-2025 39.7126 42.0166
    03-04-2025 39.6571 41.9574
    02-04-2025 39.6706 41.9713
    28-03-2025 39.4491 41.7346
    27-03-2025 39.3609 41.6408
    26-03-2025 39.3078 41.5841
    25-03-2025 39.2432 41.5154

    फंड प्रारंभ तिथि: 13/08/2008
    फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate income through investments in a range of debt and money market instruments while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. I
    फंड का विवरण: An open ended medium to long term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 Years and 7 Years. The Macaulay duration of the portfolio is 1 Year to 7 years under anticipated adverse situation
    फंड बेंचमार्क: Nifty Medium to Long Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट