| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 1 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹31.71(R) | +0.02% | ₹33.02(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.49% | 6.86% | 6.45% | 7.0% | 7.45% |
| डायरेक्ट | 7.85% | 7.26% | 6.88% | 7.44% | 7.85% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.33% | 7.36% | 5.15% | 5.7% | 6.52% |
| डायरेक्ट | 7.7% | 7.74% | 5.54% | 6.11% | 6.94% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.02 | 0.01 | 0.67 | 3.75% | 0.0 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.76% | 0.0% | -0.11% | 0.42 | 0.58% | ||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Quarterly IDCW |
10.73 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
12.65 |
0.0000
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Growth |
31.71 |
0.0100
|
0.0200%
|
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth |
33.02 |
0.0100
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 31.7137 | 33.0221 |
| 06-03-2025 | 31.7081 | 33.0159 |
| 05-03-2025 | 31.6872 | 32.9939 |
| 04-03-2025 | 31.6823 | 32.9885 |
| 03-03-2025 | 31.6781 | 32.9838 |
| 28-02-2025 | 31.6728 | 32.9773 |
| 27-02-2025 | 31.6698 | 32.9739 |
| 25-02-2025 | 31.6867 | 32.9908 |
| 24-02-2025 | 31.6802 | 32.9837 |
| 21-02-2025 | 31.6589 | 32.9606 |
| 20-02-2025 | 31.6562 | 32.9575 |
| 18-02-2025 | 31.6508 | 32.9512 |
| 17-02-2025 | 31.6435 | 32.9433 |
| 14-02-2025 | 31.6277 | 32.9259 |
| 13-02-2025 | 31.6275 | 32.9253 |
| 12-02-2025 | 31.618 | 32.9152 |
| 11-02-2025 | 31.6185 | 32.9154 |
| 10-02-2025 | 31.6099 | 32.9061 |
| 07-02-2025 | 31.5978 | 32.8926 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 28/12/2009 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income through predominantly investing in Debt instruments ofbanks, Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions and MunicipalBonds while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in Debtinstruments of banks, Public Sector Undertakings, PublicFinancial Institutions and Municipal Bonds |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Banking and PSU Debt Index |