| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 1 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 17-01-2025 | ||||
| एनएवी | ₹31.44(रेगु.) | +0.01% | ₹32.72(डा.) | +0.01% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 7.82 | 6.66 | 6.56 | 6.95 | 7.47 |
| लंपसम डा. | 8.16 | 7.06 | 7.0 | 7.39 | 7.87 |
| एसआईपी रे. | -8.8 | 5.54 | 6.01 | 5.69 | 6.15 |
| एसआईपी डा. | -8.5 | 5.91 | 6.42 | 6.11 | 6.57 |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| -0.46 | -0.16 | 0.64 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 0.87% | 0.0% | -0.15% | - | 0.68% | |
एनएवी तिथि: 17-01-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Quarterly IDCW |
10.78 |
0.0000
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
12.73 |
0.0000
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Growth |
31.44 |
0.0000
|
0.0100%
|
| ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth |
32.72 |
0.0000
|
0.0100%
|
समीक्षा की तिथि: 17-01-2025
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी में सबसे अच्छा फंड है। फंड ने 1 वर्ष में 7.82%, 3 वर्ष में 6.66%, 5 वर्ष में 6.56% और 10 वर्ष में 7.47% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.69%, 6.05%, 6.28% और 7.11% है, जो फंड का केटेगरी मे बहुत अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 0.87, 0.0, -0.13, 0.68 और -0.15 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 1.29, -0.45, -0.58, 0.94 और -0.87 है। जो फंड का केटेगरी मे बहुत कम जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.51 | 0.42 | 2 | 22 | 0.15 | 0.51 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.72 | 1.41 | 1 | 22 | 1.05 | 1.72 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.66 | 3.68 | 12 | 22 | 3.42 | 3.88 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.82 | 7.69 | 7 | 22 | 7.15 | 8.42 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.66 | 6.05 | 2 | 19 | 5.39 | 8.26 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.56 | 6.28 | 3 | 15 | 5.60 | 7.22 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.95 | 6.83 | 7 | 15 | 5.95 | 7.57 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.47 | 7.11 | 1 | 12 | 6.32 | 7.47 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.93 | 13.65 | 2 | 3 | 6.91 | 26.11 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.80 | -8.96 | 4 | 22 | -9.28 | -8.77 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.54 | 5.16 | 2 | 19 | 4.82 | 5.62 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.01 | 5.60 | 2 | 15 | 5.11 | 6.64 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.69 | 5.38 | 2 | 15 | 4.83 | 5.85 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.15 | 5.82 | 2 | 13 | 5.28 | 6.16 | बहुत अच्छा | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.12 | 9.67 | 2 | 4 | 6.17 | 19.01 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.87 | 1.29 | 3 | 19 | 0.73 | 3.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.68 | 0.94 | 4 | 19 | 0.52 | 1.70 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.15 | -0.87 | 3 | 19 | -2.46 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -0.45 | 6 | 19 | -2.69 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.13 | -0.58 | 3 | 19 | -1.67 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | -0.46 | -0.80 | 2 | 19 | -1.12 | 0.38 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.55 | 2 | 19 | 0.41 | 0.77 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.16 | -0.24 | 2 | 19 | -0.36 | 0.36 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.54 | 0.46 | 3 | 21 | 0.18 | 0.55 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.81 | 1.51 | 1 | 21 | 1.13 | 1.81 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.84 | 3.88 | 13 | 21 | 3.62 | 4.06 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.16 | 8.09 | 8 | 21 | 7.55 | 8.70 | अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.06 | 6.48 | 2 | 18 | 5.78 | 8.56 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 7.00 | 6.72 | 3 | 14 | 6.01 | 7.44 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.39 | 7.25 | 6 | 14 | 6.13 | 7.90 | अच्छा | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 7.87 | 7.49 | 2 | 12 | 6.81 | 7.88 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -8.50 | -8.63 | 6 | 21 | -8.95 | -8.45 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.91 | 5.57 | 2 | 18 | 5.27 | 5.92 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.42 | 6.00 | 2 | 14 | 5.49 | 6.90 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.11 | 5.79 | 2 | 14 | 5.23 | 6.19 | बहुत अच्छा | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.57 | 6.24 | 2 | 12 | 5.71 | 6.58 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.87 | 1.29 | 3 | 19 | 0.73 | 3.21 | बहुत अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.68 | 0.94 | 4 | 19 | 0.52 | 1.70 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.15 | -0.87 | 3 | 19 | -2.46 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | 0.00 | -0.45 | 6 | 19 | -2.69 | 0.00 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.13 | -0.58 | 3 | 19 | -1.67 | 0.00 | बहुत अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | -0.46 | -0.80 | 2 | 19 | -1.12 | 0.38 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.64 | 0.55 | 2 | 19 | 0.41 | 0.77 | बहुत अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.16 | -0.24 | 2 | 19 | -0.36 | 0.36 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.01 | ₹ 10,001.00 | 0.01 | ₹ 10,001.00 |
| १ सप्ताह | 0.14 | ₹ 10,014.00 | 0.15 | ₹ 10,015.00 |
| १ महीना | 0.51 | ₹ 10,051.00 | 0.54 | ₹ 10,054.00 |
| ३ महीना | 1.72 | ₹ 10,172.00 | 1.81 | ₹ 10,181.00 |
| ६ महीना | 3.66 | ₹ 10,366.00 | 3.84 | ₹ 10,384.00 |
| १ वर्ष | 7.82 | ₹ 10,782.00 | 8.16 | ₹ 10,816.00 |
| ३ वर्ष | 6.66 | ₹ 12,133.00 | 7.06 | ₹ 12,271.00 |
| ५ वर्ष | 6.56 | ₹ 13,741.00 | 7.00 | ₹ 14,023.00 |
| ७ वर्ष | 6.95 | ₹ 16,002.00 | 7.39 | ₹ 16,469.00 |
| १० वर्ष | 7.47 | ₹ 20,556.00 | 7.87 | ₹ 21,331.00 |
| १५ वर्ष | 7.93 | ₹ 31,400.00 | ₹ | |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -8.80 | ₹ 11,419.12 | -8.50 | ₹ 11,439.17 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 5.54 | ₹ 39,167.17 | 5.91 | ₹ 39,389.36 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 6.01 | ₹ 69,852.90 | 6.42 | ₹ 70,572.18 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | 5.69 | ₹ 102,856.24 | 6.11 | ₹ 104,403.01 |
| १० वर्ष | ₹ 120000 | 6.15 | ₹ 164,609.88 | 6.57 | ₹ 168,240.60 |
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | 7.12 | ₹ 316,259.64 | ₹ | |
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 17-01-2025 | 31.4372 | 32.7188 |
| 16-01-2025 | 31.4334 | 32.7145 |
| 15-01-2025 | 31.3982 | 32.6776 |
| 14-01-2025 | 31.3829 | 32.6614 |
| 13-01-2025 | 31.3716 | 32.6493 |
| 10-01-2025 | 31.3933 | 32.6709 |
| 09-01-2025 | 31.389 | 32.6662 |
| 08-01-2025 | 31.3909 | 32.6679 |
| 07-01-2025 | 31.3943 | 32.671 |
| 06-01-2025 | 31.3861 | 32.6622 |
| 03-01-2025 | 31.3661 | 32.6405 |
| 02-01-2025 | 31.3589 | 32.6326 |
| 01-01-2025 | 31.3586 | 32.6321 |
| 31-12-2024 | 31.3546 | 32.6275 |
| 30-12-2024 | 31.3436 | 32.6158 |
| 27-12-2024 | 31.327 | 32.5976 |
| 26-12-2024 | 31.3153 | 32.5851 |
| 24-12-2024 | 31.3032 | 32.5719 |
| 23-12-2024 | 31.3102 | 32.5789 |
| 20-12-2024 | 31.2817 | 32.5483 |
| 19-12-2024 | 31.2805 | 32.5467 |
| 18-12-2024 | 31.2937 | 32.5601 |
| 17-12-2024 | 31.2775 | 32.5429 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 28/12/2009 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income through predominantly investing in Debt instruments ofbanks, Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions and MunicipalBonds while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in Debtinstruments of banks, Public Sector Undertakings, PublicFinancial Institutions and Municipal Bonds |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Banking and PSU Debt Index |