आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का सारांश
कैटेगरी बैंकिंग और पीएसयू फंड
बीएमएसमनी रैंक 1
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 23-04-2025
एनएवी ₹32.46(R) +0.07% ₹33.81(D) +0.07%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 9.19% 7.45% 6.84% 7.23% 7.59%
डायरेक्ट 9.57% 7.84% 7.27% 7.67% 7.99%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -6.77% 4.47% 5.92% 6.61% 7.0%
डायरेक्ट -6.46% 4.83% 6.32% 7.04% 7.42%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.46 0.2 0.7 3.86% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.8% 0.0% -0.11% 0.43 0.59%
सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग और पीएसयू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड 1
डीएसपी बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 2
यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 4

एनएवी तिथि: 23-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Quarterly IDCW		 10.98
0.0100
0.0700%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 12.96
0.0100
0.0700%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - ग्रोथ
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Growth		 32.46
0.0200
0.0700%
ICICI Prudential Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth		 33.81
0.0200
0.0700%

समीक्षा की तिथि: 23-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड शीर्ष स्थान पर है। बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड में कुल १९ फंड हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का एतिहासिक प्रदर्शन बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 3.86% है जो केटेगरी के औसत 1.9% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.46 है जो केटेगरी के औसत -0.2 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
बैंकिंग और पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प हैं, जो कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। हालांकि, अगर आप हाई रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं या रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो ये फंड आपके लिए सही नहीं हो सकते। इनमें निवेश करने से पहले अपने निवेश का समय (इन्वेस्टमेंट हॉरिजन) और टैक्स के नियमों को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.79%, 3.19% और 5.09% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.94%, 3.32% और 5.03% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड ने पिछले एक वर्ष में 9.57% रिटर्न दिया। इसी अवधि में बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 9.73% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.84% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.44% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.27% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.78% था।
  • आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.99% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.57% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में -6.46% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -6.3% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे 22 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 4.83% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.69% था। डीएसपी बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (5.07%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.32% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.98% था।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8 और सेमि डेविएशन 0.59 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.34 और सेमि डेविएशन 0.96 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) 0.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.11 है। केटेगरी का औसत VaR -0.37 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.87 है। फंड का बीटा 0.43 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.040.31.542.824.490.070.381.763.14.910.060.411.973.294.940.070.462.083.344.910.040.361.783.134.860.050.371.83.124.740.060.432.053.34.920.010.482.143.55.020.060.452.153.4750.060.41.953.34.90.080.421.642.934.460.060.41.993.294.960.060.381.682.954.490.080.582.283.514.870.080.452.133.455.110.110.361.733.184.750.030.311.542.964.630.080.442.113.414.920.110.432.083.344.980.080.52.163.375.120.050.321.612.924.520.040.411.893.294.95१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ माससुंदरम बैंकिंग एंड पीएसयूयूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयूमिराए एसेट बैंकिंग एंड पीबड़ौदा बीएनपी परिबास बैकिबजाज फिनसर्व बैंकिंग एंड बंधन बैंकिंग एंड पीएसयू डफ्रैंकलिन इंडिया बैंकिंग निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंडीएसपी बैंकिंग एंड पीएसयूट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीकोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डकेनरा रोबेको बैंकिंग एंड एसबीआई बैंकिंग एंड पीएसयूएलआईसी म्यूचुअल फंड बैंकिएडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयएचडीएफसी बैंकिंग एंड पीएसएचएसबीसी बैंकिंग एंड पीएसएक्सिस बैंकिंग एंड पीएसयूइन्वेस्को इंडिया बैंकिंग आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैंआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैआईटीआई बैकिंग एंड पीएसयू
    −4−2024रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 23-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    23-04-2025 32.4578 33.8115
    22-04-2025 32.4359 33.7884
    21-04-2025 32.4138 33.7651
    17-04-2025 32.3647 33.7127
    16-04-2025 32.3339 33.6803
    15-04-2025 32.3082 33.6531
    11-04-2025 32.2787 33.6211
    09-04-2025 32.2425 33.5828
    08-04-2025 32.2072 33.5457
    07-04-2025 32.1996 33.5375
    04-04-2025 32.1949 33.5316
    03-04-2025 32.1734 33.5089
    02-04-2025 32.1579 33.4924
    28-03-2025 32.0295 33.3571
    27-03-2025 31.987 33.3125
    26-03-2025 31.9408 33.2641
    25-03-2025 31.9133 33.2351
    24-03-2025 31.8962 33.217

    फंड प्रारंभ तिथि: 28/12/2009
    फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate income through predominantly investing in Debt instruments ofbanks, Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions and MunicipalBonds while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objectiveof the Scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in Debtinstruments of banks, Public Sector Undertakings, PublicFinancial Institutions and Municipal Bonds
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Banking and PSU Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट