| आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक बॉण्ड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 1 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹35.78(R) | +0.04% | ₹38.56(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.88% | 7.26% | 6.76% | 7.66% | 7.85% |
| डायरेक्ट | 8.65% | 8.04% | 7.54% | 8.44% | 8.62% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.91% | 7.82% | 5.48% | 6.2% | 7.09% |
| डायरेक्ट | 8.66% | 8.6% | 6.24% | 6.97% | 7.87% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.25 | 0.1 | 0.66 | -% | - | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.29% | 0.0% | -0.74% | - | 0.96% | ||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
10.58 |
0.0000
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Weekly IDCW |
10.89 |
0.0000
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - Annual आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Annual IDCW |
11.32 |
0.0000
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Direct Plan - Annual IDCW |
11.32 |
0.0100
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Quarterly IDCW |
11.72 |
0.0100
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW |
12.02 |
0.0100
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - IDCW |
22.25 |
0.0100
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Direct Plan - IDCW |
25.02 |
0.0100
|
0.0500%
|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - ग्रोथ ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Growth |
35.78 |
0.0200
|
0.0400%
|
| ICICI Prudential All Seasons Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ ICICI Prudential All Seasons Bond Fund - Direct Plan - Growth |
38.56 |
0.0200
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
| तिथि | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 35.7792 | 38.5635 |
| 06-03-2025 | 35.7635 | 38.5459 |
| 05-03-2025 | 35.7161 | 38.494 |
| 04-03-2025 | 35.6832 | 38.4579 |
| 03-03-2025 | 35.691 | 38.4655 |
| 28-02-2025 | 35.686 | 38.4579 |
| 27-02-2025 | 35.6937 | 38.4655 |
| 25-02-2025 | 35.6982 | 38.4689 |
| 24-02-2025 | 35.6985 | 38.4684 |
| 21-02-2025 | 35.6691 | 38.4383 |
| 20-02-2025 | 35.6698 | 38.4384 |
| 18-02-2025 | 35.6689 | 38.4359 |
| 17-02-2025 | 35.6617 | 38.4274 |
| 14-02-2025 | 35.6392 | 38.401 |
| 13-02-2025 | 35.6377 | 38.3986 |
| 12-02-2025 | 35.6416 | 38.4021 |
| 11-02-2025 | 35.6336 | 38.3927 |
| 10-02-2025 | 35.6058 | 38.3621 |
| 07-02-2025 | 35.5951 | 38.3483 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/03/2008 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To generate income through investing in a range of debt and money market instruments of various duration while maintaining the optimum balance of yield, safety and liquidity. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic debt scheme investing across duration |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Composite Debt Index |