एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड का सारांश
कैटेगरी अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 4
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 17-04-2025
एनएवी ₹1335.73(R) +0.03% ₹1353.96(D) +0.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.55% 6.78% 5.71% -% -%
डायरेक्ट 7.83% 7.06% 5.99% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 7.88% 5.51% 5.8% -% -%
डायरेक्ट 8.17% 5.79% 6.08% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
-0.13 -0.04 0.66 4.18% 0.0
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.45% 0.0% 0.0% 0.26 0.38%
सर्वश्रेष्ठ अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ सेविंग्स फंड 1
मीरए एसेट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 2
बड़ौदा बीएनपी परिबास अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 3
एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड 4
एचडीएफसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड 5

एनएवी तिथि: 17-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HSBC Ultra Short Duration फंड डायरेक्ट Weekly आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Weekly IDCW		 1007.72
0.2800
0.0300%
HSBC Ultra Short Duration फंड Dir Monthly आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Monthly IDCW		 1019.17
0.2800
0.0300%
HSBC Ultra Short Duration फंड Daily आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Daily IDCW		 1031.73
0.0000
0.0000%
HSBC Ultra Short Duration फंड Monthly आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Monthly IDCW		 1034.73
0.2800
0.0300%
HSBC Ultra Short Duration फंड Weekly आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Weekly IDCW		 1041.82
0.2800
0.0300%
HSBC Ultra Short Duration फंड डायरेक्ट Daily आईडीसीडबल्यू
HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Daily IDCW		 1079.94
0.0000
0.0000%
HSBC Ultra Short Duration फंड - ग्रोथ
HSBC Ultra Short Duration Fund - Regular Growth		 1335.73
0.3600
0.0300%
HSBC Ultra Short Duration फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट
HSBC Ultra Short Duration Fund - Direct Growth		 1353.96
0.3800
0.0300%

समीक्षा की तिथि: 17-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड चौथा स्थान पर है। अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड में कुल २३ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड की अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 4.18% है जो केटेगरी के औसत 3.98% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो -0.13 है जो केटेगरी के औसत -0.85 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 6 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और न्यूनतम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.04%, 2.18% और 3.96% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.99%, 2.14% और 3.94% था।
  • एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.83% रिटर्न दिया। इसी अवधि में अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.8% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.06% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.0% था।
  • एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.99% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.04% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 8.17% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.11% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे 23 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.79% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.73% था। निप्पॉन इंडिया अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.07%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.08% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.08% था।

एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.45 और सेमि डेविएशन 0.38 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.44 और सेमि डेविएशन 0.36 है।
  • फंड का बीटा 0.26 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.020.150.891.843.40.030.171.012.093.810.050.21.072.164.050.020.160.972.133.820.030.170.9823.610.030.171.022.123.830.030.1712.093.810.020.140.91.953.530.020.170.982.083.780.020.160.9823.580.030.171.032.063.720.020.160.9423.670.020.160.922.173.770.020.150.972.023.710.020.170.952.083.780.020.170.962.093.830.020.150.921.963.550.020.160.942.053.750.020.170.992.133.920.010.130.631.512.90.020.160.9523.660.020.160.91.933.570.030.150.911.853.36१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ माससुंदरम अल्ट्रा शार्ट ड्यूव्हाइटओक कैपिटल अल्ट्रा शयूटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूमोतीलाल ओसवाल अल्ट्रा शारमीरए एसेट अल्ट्रा शॉर्ट डमहिंद्रा मैनुलाइफ अल्ट्राबैंक ऑफ इंडिया अल्ट्रा शाबड़ौदा बीएनपी परिबास अल्टबंधन अल्ट्रा शार्ट टर्म फनिप्पॉन इंडिया अल्ट्रा शाडीएसपी अल्ट्रा शार्ट फंडटाटा अल्ट्रा शार्ट टर्म फकोटक सेविंग्स फंडकेनरा रोबेको अल्ट्रा शार्एसबीआई मैग्नम अल्ट्रा शारएलआईसी एमएफ अल्ट्रा शॉर्टएचडीएफसी अल्ट्रा शार्ट टरएचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टरएक्सिस अल्ट्रा शार्ट टर्मइन्वेस्को इंडिया अल्ट्रा आदित्य बिड़ला सन लाइफ सेवआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अलआईटीआई अल्ट्रा शॉर्ट ड्यू
    −4−3−2−101234रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 17-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचएसबीसी अल्ट्रा शार्ट टर्म फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    17-04-2025 1335.7316 1353.9595
    16-04-2025 1335.3688 1353.5821
    15-04-2025 1335.1125 1353.3128
    11-04-2025 1334.1526 1352.3012
    09-04-2025 1333.4744 1351.5945
    08-04-2025 1332.8457 1350.9476
    07-04-2025 1332.5716 1350.6602
    04-04-2025 1331.9753 1350.0268
    03-04-2025 1331.6901 1349.7282
    02-04-2025 1330.8325 1348.8493
    28-03-2025 1328.3189 1346.2537
    27-03-2025 1326.6371 1344.5396
    26-03-2025 1326.3769 1344.2664
    25-03-2025 1325.7412 1343.6125
    24-03-2025 1325.3894 1343.2463
    21-03-2025 1324.093 1341.9037
    20-03-2025 1323.405 1341.1969
    19-03-2025 1323.0073 1340.7844
    18-03-2025 1322.5904 1340.3523
    17-03-2025 1322.284 1340.0322

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/01/2020
    फंड कैटेगरी: अल्ट्रा शार्ट ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to provide liquidity and generate reasonable returns with low volatility through investment in a portfolio comprising of debt & money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An Open ended ultra-short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 months to 6 months.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Ultra Short Term Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट