हेलियोस ओवरनाइट फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक N/A
बीएमएसमनी रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 24-12-2024
एनएवी ₹1078.3(रेगु.) +0.02% ₹1078.93(डा.) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रे. 6.63 - - - -
लंपसम डा. 6.69 - - - -
एसआईपी रे. 6.53 - - - -
एसआईपी डा. 6.59 - - - -
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड 1
एक्सिस ओवरनाइट फंड 2
यूटीआई ओवरनाइट फंड 3
इन्वेस्को इंडिया ओवरनाइट फंड 4
मीरए एसेट ओवरनाइट फंड 5
पीजीआईम इंडिया ओवरनाइट फंड 6

एनएवी तिथि: 24-12-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option		 1000.0
0.0000
0.0000%
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option		 1000.0
0.0000
0.0000%
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option		 1078.3
0.1900
0.0200%
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option		 1078.93
0.1900
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 24-12-2024

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमने इस फंड के चार रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।
    1. टॉप २५%: फंड के कोई भी रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे नहीं है.
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: फंड का एक रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम हैं, जो नीचे सूचीबद्ध है:
      • ३ माँह रिटर्न %
    3. औसत से कम: हेलियोस ओवरनाइट फंड के तीन रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो कैटेगरी औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ६ माँह रिटर्न %
      • १ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने हेलियोस ओवरनाइट फंड के शुन्य रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: हेलियोस ओवरनाइट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: हेलियोस ओवरनाइट फंड के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
    3. औसत से ज्यादा: हेलियोस ओवरनाइट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के शुन्य रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.51 0.51 29 | 34 0.49 | 0.54 खराब
३ माँह रिटर्न % 1.59 1.58 13 | 34 1.51 | 1.65 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 3.20 3.21 26 | 34 3.05 | 3.30 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 6.63 6.66 25 | 34 6.34 | 6.92 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.53 6.55 24 | 34 6.23 | 6.79 औसत
रिटर्न तिथि: Dec. 24, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Nov. 29, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.51 0.52 31 | 34 0.50 | 0.54 खराब
३ माँह रिटर्न % 1.60 1.60 25 | 34 1.56 | 1.67 औसत
६ माँह रिटर्न % 3.23 3.25 29 | 34 3.16 | 3.34 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 6.69 6.74 30 | 34 6.54 | 7.01 खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.59 6.64 28 | 34 6.43 | 6.87 खराब
रिटर्न तिथि: Dec. 24, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Nov. 29, 2024

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.02 ₹ 10,002.00 0.02 ₹ 10,002.00
१ सप्ताह 0.12 ₹ 10,012.00 0.12 ₹ 10,012.00
१ महीना 0.51 ₹ 10,051.00 0.51 ₹ 10,051.00
३ महीना 1.59 ₹ 10,159.00 1.60 ₹ 10,160.00
६ महीना 3.20 ₹ 10,320.00 3.23 ₹ 10,323.00
१ वर्ष 6.63 ₹ 10,663.00 6.69 ₹ 10,669.00
३ वर्ष ₹ ₹
५ वर्ष ₹ ₹
७ वर्ष ₹ ₹
१० वर्ष ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ ₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 6.53 ₹ 12,419.69 6.59 ₹ 12,423.29
३ वर्ष ₹ 36000 ₹ ₹
५ वर्ष ₹ 60000 ₹ ₹
७ वर्ष ₹ 84000 ₹ ₹
१० वर्ष ₹ 120000 ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ 180000 ₹ ₹


तिथि हेलियोस ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ हेलियोस ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
24-12-2024 1078.3035 1078.9344
23-12-2024 1078.1148 1078.7441
20-12-2024 1077.541 1078.1656
19-12-2024 1077.3496 1077.9726
18-12-2024 1077.1617 1077.783
17-12-2024 1076.9746 1077.5945
16-12-2024 1076.7847 1077.403
13-12-2024 1076.2159 1076.8294
12-12-2024 1076.027 1076.6389
11-12-2024 1075.8417 1076.452
10-12-2024 1075.652 1076.2607
09-12-2024 1075.4633 1076.0704
06-12-2024 1074.9021 1075.5046
05-12-2024 1074.7154 1075.3162
04-12-2024 1074.5294 1075.1287
03-12-2024 1074.3482 1074.9459
02-12-2024 1074.168 1074.7643
29-11-2024 1073.6077 1074.1992
28-11-2024 1073.4193 1074.0092
27-11-2024 1073.2295 1073.8179
26-11-2024 1073.0404 1073.6272
25-11-2024 1072.8473 1073.4325

फंड प्रारंभ तिथि: 25/10/2023
फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to seek to generate returns commensurate with low risk and providing high level of liquidity, through investments made in debt and money market securities having maturity of 1 business day including TREPS (Tri-Party Repo) and Reverse Repo. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. Relatively low interest rate risk and low credit risk.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट