हेलियोस ओवरनाइट फंड का सारांश
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक N/A
रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025
एनएवी ₹1089.3(R) +0.02% ₹1090.02(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.55% -% -% -% -%
डायरेक्ट 6.6% -% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.51% -% -% -% -%
डायरेक्ट 6.56% -% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड 1
एक्सिस ओवरनाइट फंड 2
यूटीआई ओवरनाइट फंड 3
इन्वेस्को इंडिया ओवरनाइट फंड 4
डीएसपी ओवरनाइट फंड 5
मीरए एसेट ओवरनाइट फंड 6

एनएवी तिथि: 21-02-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option		 1000.0
0.0000
0.0000%
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option		 1000.0
0.0000
0.0000%
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option		 1089.3
0.1800
0.0200%
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option		 1090.02
0.1800
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 21-02-2025

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमलोगों ने इस फंड के चार रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। अब, आइए देखते हैं कि प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन कैसा रहा है।
    1. टॉप २५%: फंड के कोई भी रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे नहीं है.
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: फंड का एक रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम हैं, जो निम्नलिखित है:
      • ३ माँह रिटर्न %
    3. औसत से कम: हेलियोस ओवरनाइट फंड के तीन रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो कैटेगरी औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ६ माँह रिटर्न %
      • १ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने हेलियोस ओवरनाइट फंड के शुन्य रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: हेलियोस ओवरनाइट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: हेलियोस ओवरनाइट फंड के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
    3. औसत से ज्यादा: हेलियोस ओवरनाइट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के शुन्य रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.52 0.53 29 | 34 0.50 | 0.54 खराब
३ माँह रिटर्न % 1.62 1.62 17 | 34 1.55 | 1.66 अच्छा
६ माँह रिटर्न % 3.22 3.24 26 | 34 3.09 | 3.32 औसत
१ वर्ष रिटर्न % 6.55 6.58 28 | 34 6.25 | 6.77 खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.51 6.54 27 | 34 6.22 | 6.71 औसत
रिटर्न तिथि: Feb. 21, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 31, 2025

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.53 0.54 30 | 34 0.52 | 0.55 खराब
३ माँह रिटर्न % 1.64 1.64 24 | 34 1.58 | 1.66 औसत
६ माँह रिटर्न % 3.25 3.28 30 | 34 3.18 | 3.35 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 6.60 6.67 30 | 34 6.46 | 6.86 खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.56 6.62 30 | 34 6.41 | 6.77 खराब
रिटर्न तिथि: Feb. 21, 2025.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Jan. 31, 2025

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.02 ₹ 10,002.00 0.02 ₹ 10,002.00
१ सप्ताह 0.12 ₹ 10,012.00 0.12 ₹ 10,012.00
१ महीना 0.52 ₹ 10,052.00 0.53 ₹ 10,053.00
३ महीना 1.62 ₹ 10,162.00 1.64 ₹ 10,164.00
६ महीना 3.22 ₹ 10,322.00 3.25 ₹ 10,325.00
१ वर्ष 6.55 ₹ 10,655.00 6.60 ₹ 10,660.00
३ वर्ष ₹ ₹
५ वर्ष ₹ ₹
७ वर्ष ₹ ₹
१० वर्ष ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ ₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 6.51 ₹ 12,421.13 6.56 ₹ 12,424.49
३ वर्ष ₹ 36000 ₹ ₹
५ वर्ष ₹ 60000 ₹ ₹
७ वर्ष ₹ 84000 ₹ ₹
१० वर्ष ₹ 120000 ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ 180000 ₹ ₹


तिथि हेलियोस ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ हेलियोस ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
21-02-2025 1089.2951 1090.0207
20-02-2025 1089.1175 1089.8414
19-02-2025 1088.9368 1089.6591
18-02-2025 1088.7569 1089.4776
17-02-2025 1088.5789 1089.298
14-02-2025 1088.0413 1088.7557
13-02-2025 1087.8616 1088.5743
12-02-2025 1087.6813 1088.3924
11-02-2025 1087.503 1088.2125
10-02-2025 1087.3243 1088.0322
07-02-2025 1086.7867 1087.4898
06-02-2025 1086.6083 1087.3097
05-02-2025 1086.4287 1087.1285
04-02-2025 1086.2495 1086.9477
03-02-2025 1086.0712 1086.7678
31-01-2025 1085.5049 1086.1966
30-01-2025 1085.3155 1086.0057
29-01-2025 1085.127 1085.8156
28-01-2025 1084.9394 1085.6264
27-01-2025 1084.7523 1085.4378
24-01-2025 1084.1854 1084.8659
23-01-2025 1083.9961 1084.6751
22-01-2025 1083.8068 1084.4842
21-01-2025 1083.6166 1084.2924

फंड प्रारंभ तिथि: 25/10/2023
फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to seek to generate returns commensurate with low risk and providing high level of liquidity, through investments made in debt and money market securities having maturity of 1 business day including TREPS (Tri-Party Repo) and Reverse Repo. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. Relatively low interest rate risk and low credit risk.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट