हेलियोस ओवरनाइट फंड के मुख्यबिंदु
कैटेगरी ओवरनाइट फंड
बीएमएसमनी रैंक N/A
बीएमएसमनी रेटिंग N/A
ग्रोथ ऑप्शन 22-11-2024
एनएवी ₹1072.15(रेगु.) +0.02% ₹1072.73(डा.) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रे. 6.61 - - - -
लंपसम डा. 6.66 - - - -
एसआईपी रे. 6.51 - - - -
एसआईपी डा. 6.56 - - - -
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
सर्वश्रेष्ठ ओवरनाइट फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया ओवरनाइट फंड 1
एक्सिस ओवरनाइट फंड 2
यूटीआई ओवरनाइट फंड 3
इन्वेस्को इंडिया ओवरनाइट फंड 4
मीरए एसेट ओवरनाइट फंड 5
डीएसपी ओवरनाइट फंड 6

एनएवी तिथि: 22-11-2024

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW Option		 1000.0
0.0000
0.0000%
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW Option		 1000.05
0.0000
0.0000%
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option
Helios Overnight Fund - Regular Plan - Growth Option		 1072.15
0.2500
0.0200%
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option
Helios Overnight Fund - Direct Plan - Growth Option		 1072.73
0.2500
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 22-11-2024

फंड के विभिन्न प्रदर्शन पैरामीटर्स की समीक्षा निम्नानुसार है:
  1. रिटर्न: हमने इस फंड के चार रिटर्न पैरामीटर का विश्लेषण किया है। रिटर्न पैरामीटर को प्रदर्शन के आधार पर तीन वर्गों मे बाटा गया है (टॉप २५%, औसत से अधिक परंतु टॉप २५% से कम एवं औसत से कम)। प्रत्येक पैरामीटर का प्रदर्शन नीचे दिया गया है।
    1. टॉप २५%: फंड के एक रिटर्न पैरामीटर कैटेगरी मे टॉप २५% मे है, जिनका उल्लेख नीचे है:
      • १ माँह रिटर्न %
    2. औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम: फंड का कोई रिटर्न पैरामीटर औसत से अधिक लेकिन टॉप २५% से कम मे नहीं आता है।
    3. औसत से कम: हेलियोस ओवरनाइट फंड के तीन रिटर्न पैरामीटर ऐसे हैं जो कैटेगरी औसत से कम हैं, जिनकी सूची नीचे दी गई है:
      • १ वर्ष रिटर्न %
      • ६ माँह रिटर्न %
      • ३ माँह रिटर्न %
  2. रिस्क/जोखिम: वित्तीय हानि की संभावना को रिस्क कहते है। हमने हेलियोस ओवरनाइट फंड के शुन्य रिस्क पैरामीटर का विश्लेषण किया है और इसे तीन ग्रुप में विभाजित किया है। अधिक जानकारी नीचे दी गई है।
    1. सबसे कम २५%: हेलियोस ओवरनाइट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% मे नहीं है।
    2. औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा: हेलियोस ओवरनाइट फंड के पास इस कैटेगरी के औसत से कम, सबसे कम २५% से ज्यादा कोई भी रिस्क पैरामीटर नहीं है।
    3. औसत से ज्यादा: हेलियोस ओवरनाइट फंड का कोई भी रिस्क पैरामीटर औसत से ज्यादा नहीं है; ये एक अच्छी बात है।
    4. रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: ये पैरामीटर निवेशकों को विभिन्न निवेशों की तुलना करने में मदद करते हैं, जहां निवेश के लाभ और उसमें लिए गए जोखिम दोनों को ध्यान में रखा जाता है। हमने इस फंड के शुन्य रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर का मूल्यांकन किया है।
      1. टॉप २५% रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के टॉप २५% में नहीं हैं।
      2. औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से ज्यादा टॉप २५% से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।
      3. औसत कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर: इस फंड का कोई भी रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर कैटेगरी के औसत से कम रिस्क समायोजित प्रदर्शन पैरामीटर में नहीं हैं।


कैमरा के चिन्ह को दबा के चार्ट सेव करे

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.53 0.53 9 | 34 0.51 | 0.57 बहुत अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.58 1.59 27 | 34 1.52 | 1.64 औसत
६ माँह रिटर्न % 3.20 3.23 29 | 34 3.06 | 3.32 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 6.61 6.63 25 | 34 6.33 | 6.93 औसत
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.51 6.55 27 | 34 6.22 | 6.78 औसत
रिटर्न तिथि: Nov. 22, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Oct. 31, 2024

प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
१ माँह रिटर्न % 0.54 0.54 17 | 34 0.52 | 0.57 अच्छा
३ माँह रिटर्न % 1.59 1.61 30 | 34 1.57 | 1.66 खराब
६ माँह रिटर्न % 3.23 3.27 31 | 34 3.17 | 3.35 खराब
१ वर्ष रिटर्न % 6.66 6.72 30 | 34 6.53 | 7.03 खराब
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.56 6.63 31 | 34 6.44 | 6.86 खराब
रिटर्न तिथि: Nov. 22, 2024.
रैंकिंग/रेश्यो तिथि : Oct. 31, 2024

लंपसम निवेश का मूल्य

निवेश अवधि रेगुलर डायरेक्ट
रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य रिटर्न % ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य
१ दिन 0.02 ₹ 10,002.00 0.02 ₹ 10,002.00
१ सप्ताह 0.14 ₹ 10,014.00 0.14 ₹ 10,014.00
१ महीना 0.53 ₹ 10,053.00 0.54 ₹ 10,054.00
३ महीना 1.58 ₹ 10,158.00 1.59 ₹ 10,159.00
६ महीना 3.20 ₹ 10,320.00 3.23 ₹ 10,323.00
१ वर्ष 6.61 ₹ 10,661.00 6.66 ₹ 10,666.00
३ वर्ष ₹ ₹
५ वर्ष ₹ ₹
७ वर्ष ₹ ₹
१० वर्ष ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ ₹

चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।

एसआईपी निवेश का मूल्य

निवेश अवधि निवेशित राशि रेगुलर डायरेक्ट
XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य XIRR % निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य
१ वर्ष ₹ 12000 6.51 ₹ 12,420.89 6.56 ₹ 12,423.97
३ वर्ष ₹ 36000 ₹ ₹
५ वर्ष ₹ 60000 ₹ ₹
७ वर्ष ₹ 84000 ₹ ₹
१० वर्ष ₹ 120000 ₹ ₹
१५ वर्ष ₹ 180000 ₹ ₹


तिथि हेलियोस ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ हेलियोस ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
22-11-2024 1072.1529 1072.7333
21-11-2024 1071.9021 1072.4808
19-11-2024 1071.5267 1072.1023
18-11-2024 1071.3436 1071.9177
14-11-2024 1070.6178 1071.1856
13-11-2024 1070.437 1071.0032
12-11-2024 1070.2496 1070.8143
11-11-2024 1070.0711 1070.6343
08-11-2024 1069.5301 1070.0885
07-11-2024 1069.3495 1069.9064
06-11-2024 1069.1733 1069.7286
05-11-2024 1068.9966 1069.5504
04-11-2024 1068.8234 1069.3756
31-10-2024 1068.1172 1068.6632
30-10-2024 1067.9398 1068.4842
29-10-2024 1067.7607 1068.3036
28-10-2024 1067.5828 1068.1242
25-10-2024 1067.0295 1067.5662
24-10-2024 1066.842 1067.3771
23-10-2024 1066.6534 1067.187
22-10-2024 1066.4627 1066.9948

फंड प्रारंभ तिथि: 25/10/2023
फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड
निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to seek to generate returns commensurate with low risk and providing high level of liquidity, through investments made in debt and money market securities having maturity of 1 business day including TREPS (Tri-Party Repo) and Reverse Repo. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved.
फंड का विवरण: An open-ended debt scheme investing in overnight securities. Relatively low interest rate risk and low credit risk.
फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Overnight Index
स्रोत: फंड फैक्टशीट