एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड का सारांश
कैटेगरी शार्ट टर्म फंड
बीएमएसमनी रैंक 3
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 22-04-2025
एनएवी ₹31.69(R) +0.07% ₹32.69(D) +0.07%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 9.48% 7.34% 6.87% 7.41% 7.53%
डायरेक्ट 9.83% 7.71% 7.3% 7.77% 7.83%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 10.13% 4.38% 5.79% 6.62% 7.06%
डायरेक्ट 10.5% 4.7% 6.17% 7.0% 7.41%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.12 0.05 0.64 2.17% 0.0
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.03% 0.0% -0.57% 0.64 0.81%
सर्वश्रेष्ठ शार्ट टर्म फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया शार्ट टर्म इनकम फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शार्ट टर्म फंड 2
एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ शार्ट टर्म फंड 4
एक्सिस शार्ट टर्म फंड 5

एनएवी तिथि: 22-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC Short Term Debt फंड - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Option
HDFC Short Term Debt Fund - Fortnightly IDCW Option		 10.25
0.0100
0.0700%
HDFC Short Term Debt फंड - Fortnightly आईडीसीडबल्यू - डायरेक्ट प्लान
HDFC Short Term Debt Fund - Fortnightly IDCW - Direct Plan		 10.36
0.0100
0.0700%
HDFC Short Term Debt फंड - Normal आईडीसीडबल्यू Option
HDFC Short Term Debt Fund - Normal IDCW Option		 18.83
0.0100
0.0700%
HDFC Short Term Debt फंड - Normal आईडीसीडबल्यू - डायरेक्ट प्लान
HDFC Short Term Debt Fund - Normal IDCW - Direct Plan		 19.37
0.0100
0.0700%
HDFC Short Term Debt फंड - ग्रोथ Option
HDFC Short Term Debt Fund - Growth Option		 31.69
0.0200
0.0700%
HDFC Short Term Debt फंड - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Short Term Debt Fund - Growth Option - Direct Plan		 32.69
0.0200
0.0700%

समीक्षा की तिथि: 22-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड तीसरे स्थान पर है। शार्ट ड्यूरेशन फंड में कुल २२ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड की शार्ट ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 2.17% है जो केटेगरी के औसत 1.37% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.12 है जो केटेगरी के औसत -0.37 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
शॉर्ट ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 1 से 3 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.74%, 3.13% और 4.98% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.94%, 3.34% और 5.23% था।
  • एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड ने पिछले एक वर्ष में 9.83% रिटर्न दिया। इसी अवधि में शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 9.76% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.71% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे २२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.55% था।
  • एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.3% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.02% था।
  • एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.83% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.49% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 10.5% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.76% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में अठारहवां रैंक है, केटेगरी मे 22 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 4.7% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.56% था। बैंक ऑफ इंडिया शार्ट टर्म इनकम फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (5.79%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.17% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.21% था।

एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.03 और सेमि डेविएशन 0.81 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.28 और सेमि डेविएशन 0.89 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) 0.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.57 है। केटेगरी का औसत VaR -0.32 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.71 है। फंड का बीटा 0.64 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • शार्ट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.040.371.643.044.80.050.371.693.064.860.040.41.643.064.750.050.421.763.185.060.070.421.713.044.810.060.41.72.994.590.040.41.693.14.860.050.391.532.824.480.050.411.783.134.770.080.371.722.974.480.030.381.63.024.690.050.41.713.084.750.050.391.692.974.690.040.421.73.094.9106.66.66.66.60.040.411.653.124.930.050.431.753.074.780.030.371.462.756.280.030.41.542.894.620.060.41.733.144.890.090.391.6634.70.030.381.652.954.66१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ माससुंदरम शार्ट ड्यूरेशन फंडयूटीआई शॉर्ट ड्यूरेशन फंडमिराए एसेट शॉर्ट ड्यूरेशनमहिंद्रा मैनुलाइफ शॉर्ट टबैंक ऑफ इंडिया शार्ट टर्मबड़ौदा बीएनपी परिबास शॉर्बंधन बॉन्ड फंड - शार्ट टरफ्रैंकलिन इंडिया शार्ट टरनिप्पॉन इंडिया शार्ट टर्मडीएसपी शार्ट टर्म फंडट्रस्टएमएफ शॉर्ट ड्यूरेशनटाटा शार्ट टर्म बॉन्ड फंडग्रो शॉर्ट ड्यूरेशन फंडकोटक बॉन्ड शार्ट टर्म फंडकेनरा रोबेको शार्ट टर्म फएसबीआई शार्ट टर्म डेब्ट फएलआईसी एमएफ शॉर्ट ड्यूरेशएचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्टएक्सिस शार्ट टर्म फंड इन्वेस्को इंडिया शॉर्ट ड्आदित्य बिड़ला सन लाइफ शारआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शा
    −6−4−20246रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 22-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी शार्ट टर्म डेब्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    22-04-2025 31.6913 32.6864
    21-04-2025 31.6685 32.6627
    17-04-2025 31.627 32.6187
    16-04-2025 31.5888 32.579
    15-04-2025 31.5586 32.5475
    11-04-2025 31.5245 32.511
    09-04-2025 31.4935 32.4784
    08-04-2025 31.4582 32.4417
    07-04-2025 31.4604 32.4436
    04-04-2025 31.4525 32.4344
    03-04-2025 31.4332 32.4141
    02-04-2025 31.4127 32.3927
    28-03-2025 31.2939 32.2683
    27-03-2025 31.2499 32.2225
    26-03-2025 31.2031 32.1739
    25-03-2025 31.1762 32.1459
    24-03-2025 31.1584 32.1271

    फंड प्रारंभ तिथि: 21/06/2010
    फंड कैटेगरी: शार्ट टर्म फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate income / capital appreciation through investments in Debt and Money Market Instruments. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended short term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay Duration of the portfolio is between 1 year and 3 years
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Short Term Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट