एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 1
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 08-04-2025
एनएवी ₹479.79(R) +1.03% ₹517.68(D) +1.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.31% 17.42% 25.92% 14.78% 13.46%
डायरेक्ट 4.95% 18.16% 26.7% 15.56% 14.2%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -4.0% 15.85% 19.63% 17.83% 15.96%
डायरेक्ट -3.42% 16.59% 20.4% 18.57% 16.7%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.19 0.69 1.0 7.86% 0.1
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
9.89% -8.53% -9.15% 1.2 6.84%
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 3
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5

एनएवी तिथि: 08-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC Balanced एडवांटेज फंड - आईडीसीडबल्यू प्लान
HDFC Balanced Advantage Fund - IDCW Plan		 36.97
0.3800
1.0300%
HDFC Balanced एडवांटेज फंड - आईडीसीडबल्यू प्लान - डायरेक्ट प्लान
HDFC Balanced Advantage Fund - IDCW Plan - Direct Plan		 42.97
0.4400
1.0300%
HDFC Balanced एडवांटेज फंड - ग्रोथ प्लान
HDFC Balanced Advantage Fund - Growth Plan		 479.79
4.8900
1.0300%
HDFC Balanced एडवांटेज फंड - ग्रोथ प्लान - डायरेक्ट प्लान
HDFC Balanced Advantage Fund - Growth Plan - Direct Plan		 517.68
5.2800
1.0300%

समीक्षा की तिथि: 08-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में शीर्ष स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २४ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 7.86% है जो केटेगरी के औसत 0.3% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.19 है जो केटेगरी के औसत 0.41 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.29%, -3.19% और -5.09% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.07%, -3.8% और -5.45% था।
  • एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 4.95% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 3.71% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.16% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे २४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.52% था।
  • एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 26.7% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 15.92% था।
  • एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले दस वर्षों में 14.2% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.13% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में -3.42% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -3.4% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बाईसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 16.59% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.18% था। फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 20.4% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.52% था।

एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.89 और सेमि डेविएशन 6.84 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.5 और सेमि डेविएशन 6.03 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -8.53 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.15 है। केटेगरी का औसत VaR -9.92 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.62 है। फंड का बीटा 1.2 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.78−1.320.23−4.29−6.090.85−0.831.12−1.26−3.021.37−1.880.87−2.71−5.271.1−1.570.3−6.31−6.590.92−0.951.18−2.66−3.560.86−0.361.63−4.5−3.471.03−1.491.25−3.32−5.360.99−1.821.07−4.29−71.29−1.65−0.56−6.56−11.191.08−2.710.37−4.92−4.020.76−1.620.49−1.81−3.091.1−1.391.12−4.28−5.132.09−3.420.07−7.92−12.850.7−1.370.64−3.01−5.20.67−0.991.21−0.61−1.460.94−0.961.65−2.42−3.840.231.851.722.071.23−1.341.37−3.84−6.830.86−1.051.09−3.36−2.891.05−1.31.29−4.2−4.471.24−1.550.89−3.74−8.311.54−1.791.46−5.75−6.781.15−1.930.45−3.94−8.611.16−1.431.66−5−6.841.09−1.31.25−2.4−3.860.53−3.01−0.49−15.69−23.561.08−1.370.84−2.01−3.780.7−0.241.86−1.14−1.461.02−1.421.08−3.59−5.21.26−1.131.39−3.69−3.861.07−0.981.26−5.89−11.781.03−1.191.39−3.76−5.650.2−1.97−1.29−7.95−11.231.35−0.763.04−4.2−4.98१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ मासहेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेजसैमको डायनामिक एसेट एलोकेसुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेजव्हाइटओक कैपिटल बैलेंस्ड यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज यूटीआई यूनिट लिंक्ड इन्शुयूटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज मोतीलाल ओसवाल डायनामिक फंमीरए एसेट बैलेंस्ड एडवांटमहिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस्ड एबड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेबजाज फिनसर्व बैलेंस्ड एडवबंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंफ्रैंकलिन इंडिया बैलेंस्डपीजीआईम इंडिया बैलेंस्ड एपराग पारिख डायनेमिक एसेट निप्पॉन इंडिया बैलेंस्ड एडीएसपी डायनामिक एसेट एलोकटाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंक्वांट डायनेमिक एसेट एलोककोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंएसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज एलआईसी एमएफ बैलेंस्ड एडवाएनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंएडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेजएचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेएचएसबीसी बैलेंस्ड एडवांटेएक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज इन्वेस्को इंडिया बैलेंस्डआदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैआईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज
    −20−15−10−505101520रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 08-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    08-04-2025 479.786 517.682
    07-04-2025 474.896 512.4
    04-04-2025 484.263 522.485
    03-04-2025 490.447 529.151
    02-04-2025 490.114 528.784
    01-04-2025 487.054 525.476
    28-03-2025 490.303 528.953
    27-03-2025 491.167 529.877
    26-03-2025 488.76 527.274
    25-03-2025 491.471 530.191
    24-03-2025 492.897 531.722
    21-03-2025 488.025 526.446
    20-03-2025 484.454 522.586
    19-03-2025 481.357 519.239
    18-03-2025 478.009 515.62
    17-03-2025 473.356 510.594
    13-03-2025 472.32 509.448
    12-03-2025 473.142 510.329
    11-03-2025 473.692 510.914
    10-03-2025 473.884 511.114

    फंड प्रारंभ तिथि: 20/07/2000
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: To provide long term capital appreciation / income from a dynamic mix of equity and debt investments. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended balanced advantage fund
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट