| एडलवाइज लिक्विड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लिक्विड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 19 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 21-02-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹3258.61(R) | +0.02% | ₹3324.45(D) | +0.02% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.34% | 6.47% | 5.3% | 5.75% | -% |
| डायरेक्ट | 7.51% | 6.69% | 5.54% | 5.97% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.22% | 7.0% | 6.09% | 5.78% | -% |
| डायरेक्ट | 7.36% | 7.21% | 6.32% | 6.01% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -1.1 | -0.32 | 0.64 | 4.59% | -0.02 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.19 | 0.32% | ||
एनएवी तिथि: 21-02-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान Monthly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan Monthly - IDCW Option |
1009.69 |
0.2000
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - Retail प्लान Daily - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Retail Plan Daily - IDCW Option |
1061.73 |
0.2100
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - रेगुलर प्लान Monthly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan Monthly - IDCW Option |
1088.18 |
0.2100
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान daily - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan daily - IDCW Option |
1125.3 |
0.2200
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - रेगुलर प्लान Daily - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan Daily - IDCW Option |
1206.57 |
0.2300
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - रेगुलर प्लान Weekly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan Weekly - IDCW Option |
1207.56 |
0.2300
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - Retail प्लान - Weekly Dividend Option Edelweiss Liquid Fund - Retail Plan - Weekly Dividend Option |
1231.65 |
0.2400
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - Retail प्लान Monthly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Retail Plan Monthly - IDCW Option |
1250.19 |
0.2400
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - रेगुलर प्लान - Bonus Option Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan - Bonus Option |
1898.18 |
0.3700
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - Bonus Option Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan - Bonus Option |
1934.11 |
0.3800
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - रेगुलर प्लान Fortnightly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan Fortnightly - IDCW Option |
2155.45 |
0.4200
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान weekly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan weekly - IDCW Option |
2174.28 |
0.4300
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - रेगुलर प्लान Annual - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan Annual - IDCW Option |
2254.68 |
0.4400
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान Fortnightly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan Fortnightly - IDCW Option |
2476.22 |
0.4900
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - Retail प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss Liquid Fund - Retail Plan - Growth Option |
2963.44 |
0.5700
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan - Growth Option |
3258.61 |
0.6300
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Regular Plan - IDCW Option |
3258.61 |
0.6300
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान Annual - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan Annual - IDCW Option |
3324.43 |
0.6500
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan - Growth Option |
3324.45 |
0.6500
|
0.0200%
|
| Edelweiss Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Liquid Fund - Direct Plan - IDCW Option |
3324.47 |
0.6500
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 21-02-2025
| तिथि | एडलवाइज लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 21-02-2025 | 3258.6106 | 3324.4519 |
| 20-02-2025 | 3257.979 | 3323.7975 |
| 19-02-2025 | 3257.417 | 3323.2142 |
| 18-02-2025 | 3256.8012 | 3322.5759 |
| 17-02-2025 | 3256.2087 | 3321.9614 |
| 14-02-2025 | 3254.4248 | 3320.1115 |
| 13-02-2025 | 3253.8211 | 3319.4856 |
| 12-02-2025 | 3253.206 | 3318.8481 |
| 11-02-2025 | 3252.484 | 3318.1015 |
| 10-02-2025 | 3251.7774 | 3317.3706 |
| 07-02-2025 | 3250.0325 | 3315.5606 |
| 06-02-2025 | 3249.4565 | 3314.9629 |
| 05-02-2025 | 3248.6466 | 3314.1268 |
| 04-02-2025 | 3247.8348 | 3313.2887 |
| 03-02-2025 | 3247.1186 | 3312.548 |
| 31-01-2025 | 3245.2525 | 3310.6143 |
| 30-01-2025 | 3244.6434 | 3309.983 |
| 29-01-2025 | 3244.028 | 3309.3453 |
| 28-01-2025 | 3243.3576 | 3308.6513 |
| 27-01-2025 | 3242.6619 | 3307.9317 |
| 24-01-2025 | 3240.748 | 3305.9494 |
| 23-01-2025 | 3240.2024 | 3305.3828 |
| 22-01-2025 | 3239.6036 | 3304.762 |
| 21-01-2025 | 3239.0733 | 3304.2111 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 18/09/2007 |
| फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through a portfolio of money market and debt securities. However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open-ended liquid scheme |
| फंड बेंचमार्क: Nifty Liquid Index |