| एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 13 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 07-03-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹23.8(R) | +0.04% | ₹24.64(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.43% | 6.08% | 6.19% | 7.62% | -% |
| डायरेक्ट | 7.76% | 6.42% | 6.54% | 7.95% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.11% | 7.14% | 4.81% | 5.82% | -% |
| डायरेक्ट | 7.44% | 7.48% | 5.14% | 6.16% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| -0.37 | -0.13 | 0.48 | -2.02% | -0.01 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 2.07% | -2.69% | -2.28% | 1.26 | 1.61% | ||
एनएवी तिथि: 07-03-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान Weekly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Weekly - IDCW Option |
10.15 |
0.0000
|
0.0400%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान weekly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan weekly - IDCW Option |
10.56 |
0.0000
|
0.0500%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान Monthly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan Monthly - IDCW Option |
10.92 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान Monthly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Monthly - IDCW Option |
11.16 |
0.0000
|
0.0400%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान Fortnightly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Fortnightly - IDCW Option |
14.1 |
0.0100
|
0.0400%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान Fortnightly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan Fortnightly - IDCW Option |
14.57 |
0.0100
|
0.0500%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan - IDCW Option |
17.69 |
0.0100
|
0.0400%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - IDCW Option |
18.48 |
0.0100
|
0.0400%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan - Growth Option |
23.8 |
0.0100
|
0.0400%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth Option |
24.64 |
0.0100
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 07-03-2025
| तिथि | एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 07-03-2025 | 23.7977 | 24.6357 |
| 06-03-2025 | 23.7871 | 24.6245 |
| 05-03-2025 | 23.7652 | 24.6016 |
| 04-03-2025 | 23.7626 | 24.5986 |
| 03-03-2025 | 23.7595 | 24.5952 |
| 28-02-2025 | 23.7493 | 24.5841 |
| 27-02-2025 | 23.7808 | 24.6165 |
| 25-02-2025 | 23.7925 | 24.6281 |
| 24-02-2025 | 23.7875 | 24.6228 |
| 21-02-2025 | 23.7893 | 24.624 |
| 20-02-2025 | 23.7884 | 24.6229 |
| 18-02-2025 | 23.7721 | 24.6056 |
| 17-02-2025 | 23.7721 | 24.6053 |
| 14-02-2025 | 23.7673 | 24.5998 |
| 13-02-2025 | 23.7477 | 24.5793 |
| 12-02-2025 | 23.7442 | 24.5755 |
| 11-02-2025 | 23.7642 | 24.5959 |
| 10-02-2025 | 23.7579 | 24.5892 |
| 07-02-2025 | 23.7736 | 24.6049 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 26/08/2013 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate returns commensurate with risks of investing in a portfolio of Debt Securities andMoney Market Instruments issued by Banks, Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions, entities majorly owned by Central andState Governments and Municipal Bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in Debt Instruments of Banks,Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions and Municipal Bonds. |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY Banking & PSU Debt Index |