| एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | बैंकिंग और पीएसयू फंड | ||||
| बीएमएसमनी रैंक | 8 | ||||
| बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन | 20-01-2025 | ||||
| एनएवी | ₹23.63(रेगु.) | +0.07% | ₹24.46(डा.) | +0.08% | |
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
| लंपसम रे. | 8.13 | 6.05 | 6.87 | 7.57 | - |
| लंपसम डा. | 8.46 | 6.39 | 7.22 | 7.9 | - |
| एसआईपी रे. | -23.12 | 3.63 | 5.16 | 6.47 | - |
| एसआईपी डा. | -22.85 | 3.97 | 5.5 | 6.82 | - |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
| -0.52 | -0.17 | 0.46 | -% | - | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
| 2.17% | -2.69% | -2.28% | - | 1.7% | |
एनएवी तिथि: 20-01-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान Weekly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Weekly - IDCW Option |
10.17 |
0.0100
|
0.0700%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान weekly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan weekly - IDCW Option |
10.58 |
0.0100
|
0.0800%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान Monthly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan Monthly - IDCW Option |
10.97 |
0.0100
|
0.0800%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान Monthly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Monthly - IDCW Option |
11.21 |
0.0100
|
0.0700%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान Fortnightly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan Fortnightly - IDCW Option |
14.13 |
0.0100
|
0.0700%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान Fortnightly - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan Fortnightly - IDCW Option |
14.59 |
0.0100
|
0.0800%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan - IDCW Option |
17.87 |
0.0100
|
0.0700%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - IDCW Option |
18.65 |
0.0100
|
0.0800%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Regular Plan - Growth Option |
23.63 |
0.0200
|
0.0700%
|
| Edelweiss Banking and PSU Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option Edelweiss Banking and PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth Option |
24.46 |
0.0200
|
0.0800%
|
समीक्षा की तिथि: 20-01-2025
एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड ने बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी में औसत प्रदर्शन किया है। फंड केटेगरी के १९ फंडों में फंड का रैंक ८ है। फंड ने 1 वर्ष में 8.13%, 3 वर्ष में 6.05% और 5 वर्ष में 6.87% का रिटर्न दिया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत रिटर्न 7.81%, 6.07% और 6.28% है, जो फंड का केटेगरी मे बहुत अच्छे रिटर्न प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड ने 2.17, -2.69, -0.75, 1.7 और -2.28 का स्टैंडर्ड डेविएशन, वैल्यू एट रिस्क, औसत ड्रॉडाउन, सेमी डेविएशन और मैक्स ड्रॉडाउन दिखाया है। इसी अवधि के लिए केटेगरी का औसत 1.29, -0.45, -0.58, 0.94 और -0.87 है। जो फंड का केटेगरी मे ज्यादा जोखिम दर्शाता है।मुख्य बातें:
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.56 | 0.55 | 9 | 22 | 0.38 | 0.63 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.31 | 1.51 | 21 | 22 | 1.19 | 1.74 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.87 | 3.68 | 1 | 22 | 3.43 | 3.87 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.13 | 7.81 | 3 | 22 | 7.24 | 8.57 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.05 | 6.07 | 8 | 19 | 5.41 | 8.27 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.87 | 6.28 | 2 | 15 | 5.59 | 7.23 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.57 | 6.84 | 1 | 15 | 5.96 | 7.57 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -23.12 | -23.33 | 1 | 22 | -23.65 | -23.12 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.63 | 3.46 | 5 | 19 | 3.12 | 3.94 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.16 | 5.03 | 4 | 15 | 4.54 | 6.09 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.47 | 5.97 | 1 | 15 | 5.40 | 6.47 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.17 | 1.29 | 18 | 19 | 0.73 | 3.21 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 1.70 | 0.94 | 19 | 19 | 0.52 | 1.70 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -2.28 | -0.87 | 18 | 19 | -2.46 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -2.69 | -0.45 | 19 | 19 | -2.69 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.75 | -0.58 | 14 | 19 | -1.67 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | -0.52 | -0.80 | 3 | 19 | -1.12 | 0.38 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.46 | 0.55 | 16 | 19 | 0.41 | 0.77 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.17 | -0.24 | 3 | 19 | -0.36 | 0.36 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.59 | 0.58 | 10 | 21 | 0.41 | 0.67 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.39 | 1.60 | 20 | 21 | 1.27 | 1.83 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.03 | 3.87 | 2 | 21 | 3.63 | 4.06 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.46 | 8.22 | 3 | 21 | 7.65 | 8.86 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.39 | 6.50 | 10 | 18 | 5.79 | 8.57 | अच्छा | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 7.22 | 6.72 | 2 | 14 | 6.01 | 7.45 | बहुत अच्छा | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 7.90 | 7.26 | 1 | 14 | 6.14 | 7.90 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -22.85 | -23.01 | 2 | 21 | -23.33 | -22.85 | बहुत अच्छा | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.97 | 3.88 | 5 | 18 | 3.58 | 4.25 | बहुत अच्छा | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.50 | 5.45 | 6 | 14 | 4.93 | 6.36 | अच्छा | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.82 | 6.39 | 1 | 14 | 5.81 | 6.82 | बहुत अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 2.17 | 1.29 | 18 | 19 | 0.73 | 3.21 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 1.70 | 0.94 | 19 | 19 | 0.52 | 1.70 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -2.28 | -0.87 | 18 | 19 | -2.46 | 0.00 | खराब | |
| वार १ साल % | -2.69 | -0.45 | 19 | 19 | -2.69 | 0.00 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.75 | -0.58 | 14 | 19 | -1.67 | 0.00 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | -0.52 | -0.80 | 3 | 19 | -1.12 | 0.38 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.46 | 0.55 | 16 | 19 | 0.41 | 0.77 | खराब | |
| सोरटिनो रेश्यो | -0.17 | -0.24 | 3 | 19 | -0.36 | 0.36 | बहुत अच्छा |
लंपसम निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|
| रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
| १ दिन | 0.07 | ₹ 10,007.00 | 0.08 | ₹ 10,008.00 |
| १ सप्ताह | 0.35 | ₹ 10,035.00 | 0.35 | ₹ 10,035.00 |
| १ महीना | 0.56 | ₹ 10,056.00 | 0.59 | ₹ 10,059.00 |
| ३ महीना | 1.31 | ₹ 10,131.00 | 1.39 | ₹ 10,139.00 |
| ६ महीना | 3.87 | ₹ 10,387.00 | 4.03 | ₹ 10,403.00 |
| १ वर्ष | 8.13 | ₹ 10,813.00 | 8.46 | ₹ 10,846.00 |
| ३ वर्ष | 6.05 | ₹ 11,927.00 | 6.39 | ₹ 12,041.00 |
| ५ वर्ष | 6.87 | ₹ 13,943.00 | 7.22 | ₹ 14,172.00 |
| ७ वर्ष | 7.57 | ₹ 16,671.00 | 7.90 | ₹ 17,031.00 |
| १० वर्ष | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ | ₹ | ||
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
एसआईपी निवेश का मूल्य
| निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
|---|---|---|---|---|---|
| XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
| १ वर्ष | ₹ 12000 | -23.12 | ₹ 10,434.74 | -22.85 | ₹ 10,453.37 |
| ३ वर्ष | ₹ 36000 | 3.63 | ₹ 38,054.66 | 3.97 | ₹ 38,254.36 |
| ५ वर्ष | ₹ 60000 | 5.16 | ₹ 68,369.40 | 5.50 | ₹ 68,966.82 |
| ७ वर्ष | ₹ 84000 | 6.47 | ₹ 105,750.37 | 6.82 | ₹ 107,071.86 |
| १० वर्ष | ₹ 120000 | ₹ | ₹ | ||
| १५ वर्ष | ₹ 180000 | ₹ | ₹ | ||
| तिथि | एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एडलवाइज बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 20-01-2025 | 23.6327 | 24.4553 |
| 17-01-2025 | 23.6155 | 24.4369 |
| 16-01-2025 | 23.6104 | 24.4313 |
| 15-01-2025 | 23.5636 | 24.3828 |
| 14-01-2025 | 23.5534 | 24.372 |
| 13-01-2025 | 23.5505 | 24.3688 |
| 10-01-2025 | 23.5918 | 24.4109 |
| 09-01-2025 | 23.59 | 24.4088 |
| 08-01-2025 | 23.5808 | 24.3991 |
| 07-01-2025 | 23.584 | 24.4022 |
| 06-01-2025 | 23.5668 | 24.3842 |
| 03-01-2025 | 23.5507 | 24.3669 |
| 02-01-2025 | 23.5484 | 24.3644 |
| 01-01-2025 | 23.5406 | 24.3561 |
| 31-12-2024 | 23.5395 | 24.3547 |
| 30-12-2024 | 23.5215 | 24.3359 |
| 27-12-2024 | 23.5136 | 24.3271 |
| 26-12-2024 | 23.5073 | 24.3203 |
| 24-12-2024 | 23.5118 | 24.3246 |
| 23-12-2024 | 23.5262 | 24.3392 |
| 20-12-2024 | 23.5011 | 24.3127 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 26/08/2013 |
| फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate returns commensurate with risks of investing in a portfolio of Debt Securities andMoney Market Instruments issued by Banks, Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions, entities majorly owned by Central andState Governments and Municipal Bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open ended debt scheme predominantly investing in Debt Instruments of Banks,Public Sector Undertakings, Public Financial Institutions and Municipal Bonds. |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY Banking & PSU Debt Index |