बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का सारांश
कैटेगरी सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
बीएमएसमनी रैंक 5
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 17-04-2025
एनएवी ₹46.28(R) +2.01% ₹51.57(D) +2.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 19.29% 17.71% 20.65% 11.97% 11.16%
डायरेक्ट 21.0% 19.12% 21.91% 13.04% 12.16%
निफ्टी ५०० टीआरआई 7.19% 14.38% 24.51% 14.02% 13.07%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 18.42% 19.63% 18.01% 15.07% 13.48%
डायरेक्ट 20.15% 21.19% 19.38% 16.27% 14.56%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.58 0.36 0.81 1.96% 0.09
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.9% -13.37% -9.72% 0.95 9.33%
सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज फंड 2
फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड 3
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड 4
आईटीआई फार्मा एंड हेल्थकेयर फंड 5

एनएवी तिथि: 17-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
None
Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund - Regular - IDCW Option		 20.79
0.4100
2.0100%
None
Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund - Direct - IDCW Option		 23.68
0.4700
2.0200%
None
Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund - Regular - Growth Option		 46.28
0.9100
2.0100%
None
Baroda BNP Paribas Banking and Financial Services Fund - Direct - Growth Option		 51.57
1.0200
2.0200%

समीक्षा की तिथि: 17-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी में, बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड पांचवां स्थान पर है। सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में कुल १४ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.96% है जो केटेगरी के औसत 1.61% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.58 है जो केटेगरी के औसत 0.55 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो मुख्य रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI) सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करती है। ये फंड बैंकों, नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य BFSI सेक्टर की विकास क्षमता का लाभ उठाना है, साथ ही निवेशकों को इस सेक्टर में लक्षित एक्सपोजर प्रदान करना है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड BFSI सेक्टर के प्रदर्शन और मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों (जैसे ब्याज दरों और नियामक परिवर्तनों) पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। निवेशकों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, आर्थिक रुझानों और नियामक परिवर्तनों पर नजर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता BFSI सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 10.54%, 10.77% और 5.77% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.18%, 9.55% और 3.75% था।
  • बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 21.0% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 24.81% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.81% कम रिटर्न दिया है।
  • बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में 19.12% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १४ है। इसी अवधि में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 16.34% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.78% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 21.91% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 24.43% था। ५ वर्ष का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 22.24% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.33% कम रिटर्न दिया है।
  • बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले दस वर्षों में 12.16% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 14.07% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.91% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 20.15% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 15.94% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौथा रैंक है, केटेगरी मे 20 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 21.19% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 19.68% था। इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (23.19%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 19.38% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 19.83% था।

बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.9 और सेमि डेविएशन 9.33 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.69 और सेमि डेविएशन 9.38 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -13.37 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.72 है। केटेगरी का औसत VaR -14.36 और अधिकतम ड्रॉडाउन -11.05 है। फंड का बीटा 0.95 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.876.25.53−3.6−6.971.265.946.382.25−2.771.676.046.452.49−3.980.397.431.920.58−6.91.395.996.693.75−2.51.255.817.852.92−4.191.446.355.47−1.95−9.631.216.585.58−1.1−8.670.94.953.21−6.01−12.080.76.9915.89−0.55−7.11.326.578.3−1.15−11.470.77.517.39−10.06−12.871.385.236.080.7−8.361.175.965.25−0.08−6.880.976.961.76−7.06−16.940.496.595.290.03−9.410.115.656.45−6.91−14.211.297.316.4−7.8−15.60.985.946.09−2.53−11.270.895.695.69−2.37−8.560.474.673.85−5.29−13.821.286.177−1.14−10.361.066.157.29−3.44−14.640.654.552.53−6.46−13.881.296.516.880.15−6.940.946.598.22−3.06−7.591.456.25.99−3.79−10.871.757.657.13−0.84−4.041.917.2310.312.23−3.080.663.61−0.07−8.07−5.491.037.818.1−10.97−23.29१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ माससैमको स्पेशल अपॉर्च्युनिटसैमको एक्टिव मोमेंटम फंडसुंदरम सर्विसेज फंडव्हाइटओक कैपिटल स्पेशल अपबड़ौदा बीएनपी परिबास बिजनफ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिफ्टी ५०० टोटल रिटर्न इंटॉरस एथिकल फंडटाटा हाउसिंग ऑपर्च्युनिटीटाटा बिजनेस साइकिल फंडटाटा एथिकल फंडक्वांटम ईएसजी बेस्ट इन क्क्वांट मोमेंटम फंडक्वांट कमोडिटीज फंडकोटक स्पेशल ऑपर्च्युनिटीजएसबीआई मैग्नम कॉमा फंडएसबीआई ऑटोमोटिव ऑपर्च्युनएसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरीएसबीआई इक्विटी मिनिमम वैरएडलवाइज रिसेंटली लिस्टेड एचडीएफसी हाऊसिंग ऑपर्च्युएचडीएफसी डिफेंस फंडएक्सिस इनोवेशन फंडआदित्य बिड़ला सन लाइफ स्पआदित्य बिड़ला सन लाइफ बिजआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एकआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंआईटीआई फार्मा एंड हेल्थके
    −20−15−10−505101520रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 17-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बड़ौदा बीएनपी परिबास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    17-04-2025 46.2756 51.5739
    16-04-2025 45.363 50.5546
    15-04-2025 44.9052 50.0423
    11-04-2025 43.7298 48.7241
    09-04-2025 42.9697 47.873
    08-04-2025 43.3124 48.2528
    07-04-2025 42.5757 47.4301
    04-04-2025 44.092 49.1129
    03-04-2025 44.0797 49.0971
    02-04-2025 44.0727 49.0873
    01-04-2025 43.6385 48.6017
    28-03-2025 44.5839 49.6465
    27-03-2025 44.4746 49.5228
    26-03-2025 44.1686 49.18
    25-03-2025 44.6236 49.6846
    24-03-2025 44.7029 49.7709
    21-03-2025 43.9158 48.8885
    20-03-2025 43.4108 48.3243
    19-03-2025 43.1239 48.003
    18-03-2025 42.7331 47.566
    17-03-2025 41.9192 46.6582

    फंड प्रारंभ तिथि: 22/06/2012
    फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective is to generate long term capital appreciation for unit holders from a portfolio invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in the Banking & Financial Services Sector. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. The Scheme does not guarantee/indicate any returns.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in the Banking and Financial Services sector
    फंड बेंचमार्क: Nifty Financial Services Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट