एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 2
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 22-04-2025
एनएवी ₹27.74(R) +0.07% ₹30.45(D) +0.08%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 10.14% 7.69% 7.18% 7.3% 7.59%
डायरेक्ट 10.82% 8.42% 7.91% 8.03% 8.37%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 10.9% 4.77% 6.25% 6.87% 7.21%
डायरेक्ट 11.57% 5.45% 6.97% 7.6% 7.95%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.26 0.1 0.65 2.66% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.36% -0.58% -0.82% 0.63 1.04%
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 22-04-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Axis Strategic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW		 10.31
0.0100
0.0700%
Axis Strategic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Half Yearly आईडीसीडबल्यू
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Half Yearly IDCW		 10.53
0.0100
0.0700%
Axis Strategic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Axis Strategic Bond Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 10.53
0.0100
0.0800%
Axis Strategic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Half Yearly आईडीसीडबल्यू
Axis Strategic Bond Fund - Direct Plan - Half Yearly IDCW		 11.83
0.0100
0.0800%
Axis Strategic Bond फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Axis Strategic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option		 27.74
0.0200
0.0700%
Axis Strategic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Axis Strategic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option		 30.45
0.0200
0.0800%

समीक्षा की तिथि: 22-04-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में दूसरे स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड की मीडियम ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 2.66% है जो केटेगरी के औसत 1.46% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.26 है जो केटेगरी के औसत -0.14 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.88%, 3.49% और 5.61% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.88%, 3.58% और 5.5% था।
  • एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 10.82% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 10.77% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.42% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.29% था।
  • एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.91% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.78% था।
  • एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.37% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.51% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 11.57% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.62% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.45% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.19% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.62%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.97% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.9% था।

एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.36 और सेमि डेविएशन 1.04 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.21 और सेमि डेविएशन 1.3 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -0.58 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.82 है। केटेगरी का औसत VaR -1.02 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.3 है। फंड का बीटा 0.63 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन


    • 0.090.461.663.145.140.030.41.795.257.120.030.51.933.395.040.070.471.833.345.280.130.521.933.495.360.110.551.93.314.890.020.471.83.215.130.110.481.72.974.410.110.532.013.765.270.050.421.793.215.1100.481.883.335.040.020.471.743.164.8200.411.732.894.36१ दिन१ सप्ताह१ मास३ मास६ माससुंदरम मीडियम ड्यूरेशन फंयूटीआई मीडियम ड्यूरेशन फंबंधन बॉन्ड फंड - मीडियम टनिप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिडीएसपी बॉन्ड फंडकोटक मीडियम टर्म फंडएसबीआई मैग्नम मीडियम टर्मएचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्एचएसबीसी मीडियम ड्यूरेशन एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड इन्वेस्को इंडिया मीडियम डआदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मी
    −6−4−20246रिटर्न %शॉर्ट टर्म रिटर्न % (रेगुलर): 22-04-2025www.bmsmoney.com


    तिथि एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    22-04-2025 27.7415 30.4478
    21-04-2025 27.721 30.4248
    17-04-2025 27.6601 30.356
    16-04-2025 27.6345 30.3274
    15-04-2025 27.6127 30.3029
    11-04-2025 27.5768 30.2615
    09-04-2025 27.5529 30.2343
    08-04-2025 27.5215 30.1993
    07-04-2025 27.5109 30.1872
    04-04-2025 27.5117 30.1865
    03-04-2025 27.4806 30.1519
    02-04-2025 27.4745 30.1447
    28-03-2025 27.3523 30.0081
    27-03-2025 27.3166 29.9685
    26-03-2025 27.2849 29.9332
    25-03-2025 27.2488 29.8931
    24-03-2025 27.2431 29.8863

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/03/2012
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate optimal returns in the medium term while maintaining liquidity of the portfolio by investing in debt and money market instruments.
    फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 years to 4 years
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Medium Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट